هر چیزی که بر بازار تأثیر می‌گذارد و آن را به حرکت درمی‌آورد، از اخبار و گزارش‌های اقتصادی گرفته تا بازیگران بزرگ مانند صندوق‌های هج و بانک‌ها، از طریق پرایس اکشن خام (Price Action) روی نمودار قیمتی منعکس می‌شود. بنابراین، وقتی سعی می‌کنید تمام متغیرهای خارجی به پرایس اکشن بازار را تحلیل کنید، کاری غیرضروری انجام می‌دهید که اتلاف وقت است و کل فرآیند معامله‌گری را بسیار پیچیده‌تر از آنچه لازم است، میکند.
تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال
بحث قدیمی تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال، احتمالاً هرگز به پایان نمی‌رسد. معاملهگران فاندامنتال صرفاً بر اساس اخبار و دادههای اقتصادی یا «فاندامنتال‌ها» معامله می‌کنند، زیرا باور دارند که بهترین تصمیم‌های معاملاتی را از تحلیل این اطلاعات می‌گیرند. در مقابل، معاملهگران تحلیل تکنیکال تصمیم‌های معاملاتی خود را فقط بر اساس نمودارهای قیمتی می‌گیرند. معاملهگران پرایس اکشن، نوع خاصی از معاملهگران تحلیل تکنیکال هستند که تمام تصمیم‌های معاملاتی خود را صرفاً بر اساس حرکت قیمتی بازار یا پرایس اکشن می‌گیرند. سایر معاملهگران تحلیل تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها یا سیستم‌های نرم‌افزاری معاملاتی استفاده کنند، اما معامله‌گر پرایس اکشن فقط از پرایس اکشن بازار بهره می‌برد.
دلیل اصلی اینکه من با پرایس اکشن معامله می‌کنم و آن را به شدت توصیه می‌کنم، این است که تمام متغیرهای فاندامنتال مؤثر بر بازار، از هر رویداد خبری (مانند جنگ، آب و هوا، سیاست و غیره) تا گزارش‌های اقتصادی، در نهایت از طریق حرکت قیمتی (پرایس اکشن) روی یک نمودار خام یا «برهنه» منعکس می‌شوند. بنابراین، به نظر من و بسیاری از معاملهگران موفق دیگر، تحلیل دادههای فاندامنتال فقط یک حواس‌پرتی و اتلاف وقت است. این کار اتلاف وقت است، زیرا تمام اطلاعات لازم درباره بازار را می‌توانید فقط با تحلیل پرایس اکشن به دست آورید، چون پرایس اکشن در هر صورت تمام این دادههای فاندامنتال را منعکس میکند.
پرایس اکشن معامله‌گری را به عنوان خالص‌ترین شکل دادههای بازار تصور کنید که برای استفاده شما فیلتر و پاک‌سازی شده است. به عنوان یک معامله‌گر، ما فقط سعی می‌کنیم از حرکات قیمتی بازار بهره ببریم، پس منطقی است که پرایس اکشن واقعی را تحلیل کنیم، نه اینکه متغیرهایی را بررسی کنیم که در نهایت به پرایس اکشن منجر می‌شوند. من پرایس اکشن را مانند دریافت دادههای بازار «مستقیم از دهان اسب» می‌دانم، همان‌طور که ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید.
نویز در مقابل وضوح
پرایس اکشن تمام دادههای بازار را فیلتر میکند و تصویری واضح از آنچه در بازار رخ می‌دهد، ارائه می‌دهد. اگر سعی کنید تمام متغیرهای فاندامنتال مؤثر بر بازار را هر روز تحلیل کنید، خودتان را دیوانه خواهید کرد. مسئله واقعاً به نویز در مقابل وضوح برمی‌گردد. رسانه‌های مالی پر از «نویز» هستند درباره اینکه بازار «ممکن است» چه کاری انجام دهد اگر X، Y یا Z اتفاق بیفتد؛ این حرف‌ها از زبان کارشناسان تلویزیونی و اینترنتی بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد، اما در نهایت، هیچ‌کدام واقعاً مهم نیستند. زیرا آنچه واقعاً اهمیت دارد، آنچه نمودارها از طریق پرایس اکشن به ما نشان می‌دهند، است.
در نمودار زیر، توجه کنید که بازار یورو دلار (EUR/USD) از اوایل مه ۲۰۱۴ تا اواسط نوامبر ۲۰۱۵ در یک روند نزولی واضح قرار داشت. خواندن ساده پرایس اکشن خام نمودار به شما می‌گفت که قیمت‌ها احتمالاً به افت ادامه خواهند داد، زیرا روند نزولی در این دوره برقرار بود. از این اطلاعات، می‌توانستیم به دنبال استراتژی‌های برگشت پرایس اکشن از سطوح مقاومت و همچنین الگوهای بریک‌اوت پرایس اکشن نزولی باشیم تا در جهت روند نزولی معامله کنیم. در همین حال، در این ۷ ماه بی‌شمار رویداد خبری و گزارش اقتصادی منتشر شد که برخی نشان‌دهنده فشار صعودی قیمت بودند و برخی دیگر ادامه افت قیمت را پیش‌بینی می‌کردند. شما می‌توانید از تمام این نویز و دادههای متناقض اجتناب کنید، فقط با نگاه کردن به دادههای قیمتی خام روی نمودارهایتان…
نتیجه گیری
همه کسانی که این درس را می‌خوانند، ۱۰۰ درصد با من موافق نخواهند بود. برخی همیشه متقاعد هستند که «نیاز» به تحلیل دادههای فاندامنتال و اخبار اقتصادی دارند، زیرا حجم زیادی از این اطلاعات هر روز از رسانه‌های مالی سرازیر می‌شود. با این حال، باید تصمیم بگیرید که از چیزی پیروی کنید و معامله کنید، و نمی‌توانید از همه چیز پیروی کنید وگرنه همیشه در حالت سردرگمی و تردید خواهید بود.
معاملهگران باتجربه احتمالاً بهتر متوجه می‌شوند که وقتی می‌گویم «تمام متغیرهای بازار از طریق نمودار قیمتی برهنه فیلتر و منعکس می‌شوند»، اما برای مبتدیان، این موضوع در ابتدا سخت هضم است. با این حال، بر اساس تجربیاتم در بازار، ۱۰۰ درصد مطمئنم که پیروی از اخبار و سایر دادههای فاندامنتال در نهایت منجر به از دست دادن حساب معاملاتی‌تان می‌شود. تجربیات من نشان داده که یک معامله‌گر باید تلاش کند مقدار محدودی از دادهها را تحلیل و معامله کند و از آن داده (پرایس اکشن) برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کند. اگر اجازه دهید هر چیزی بر تصمیم‌های معاملاتی‌تان تأثیر بگذارد، فقط یک قمارباز بدون استراتژی واقعی یا برتری معاملاتی خواهید بود.
نمی‌توانم تضمین کنم که با معامله پرایس اکشن در بازار سود خواهید کرد، اما می‌توانم تضمین کنم که این روش بهترین شانس ممکن را به شما می‌دهد، اگر با انضباط معاملاتی و صبر معامله کنید. معامله با پرایس اکشن بسیاری از سردرگمی‌های ذهنی را از معامله‌گری‌تان حذف میکند و وضوحی به شما می‌دهد درباره روش معاملاتی‌تان و آنچه بازار *ممکن است* بعدی انجام دهد. آسان نخواهد بود، اما دفعه بعد که CNBC یا Bloomberg را دیدید یا مقاله‌ای از یک «کارشناس» درباره آنچه بازار فارکس «ممکن است» انجام دهد خواندید، باید آن را نادیده بگیرید و به نمودارها نگاهی بیندازید تا ببینید پرایس اکشن چه میکند؛ زیرا این بهترین راه برای دیدن آنچه بازار واقعاً *انجام می‌دهد* و *ممکن است* انجام دهد، است.
امیدوارم از این درس درباره پرایس اکشن در مقابل معامله بر اساس اخبار لذت برده باشید.
سوالات متداول
پرایس اکشن چیست و چگونه عمل میکند؟
پرایس اکشن به حرکت قیمتی بازار اشاره دارد که تمامی تأثیرات عوامل فاندامنتال را به صورت نمودار خام نشان می‌دهد.
تفاوت بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل فاندامنتال به بررسی اخبار و دادههای اقتصادی میپردازد، در حالی که تحلیل تکنیکال، از جمله پرایس اکشن، بر اساس نمودارهای قیمتی تصمیمگیری میکند.
چرا تحلیل فاندامنتال را به عنوان اتلاف وقت در معامله‌گری می‌دانید؟
زیرا تمامی اطلاعات لازم در مورد بازار از طریق حرکت قیمتی (پرایس اکشن) قابل دسترسی است و نیازی به تحلیل جداگانه متغیرهای فاندامنتال نیست.
نقش وضوح و نویز در تحلیل پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن با فیلتر کردن دادهها، تصاویری واضح از وضعیت واقعی بازار ایجاد میکند و از پیچیدگیهای ناشی از اطلاعات اضافی جلوگیری میکند.
چگونه میتوان با پرایس اکشن بهتر معامله کرد؟
معاملهگران باید بر اساس حرکات قیمتی بازار تصمیمگیری کنند و از اخبار و تحلیلهای متناقض خودداری کنند تا به وضوح بیشتری در معاملات خود دست یابند.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.