استراتژی های بریک اوت (Breakout) پرایس اکشن (Price Action) سیگنالهای معاملاتی قدرتمندی هستند که اغلب به حرکات قوی در بازار منجر میشوند. این استراتژی‌های بریکاوت می‌توانند در بازارهای ترندینگ (Trending) شکل بگیرند یا به عنوان سیگنالهای کانترترند (Counter-Trend) عمل کنند؛ ویژگی اصلی یک استراتژی بریکاوت پرایس اکشن این است که بریکاوت به یک حرکت جهتدار قوی به سمت بالا یا پایین منجر میشود.
حالا چند مثال از استراتژی‌های بریکاوت پرایس اکشن را بررسی کنیم…
معامله بریکاوت الگوهای پرایس اکشن به عنوان ادامه ترند…
در چارت مثال زیر، می‌بینیم که یک ترند صعودی واضح قبل از تشکیل الگوی فکی صعودی (Bullish Fakey) برقرار بوده است. توجه کنید که وقتی قیمت از سقف مادربار (Mother Bar) الگوی فکی عبور کرد، این امر به یک موج صعودی دیگر در ترند صعودی منجر شد. بنابراین، این مثالی از استراتژی بریکاوت فکی در یک بازار ترندینگ است که به آن ادامه ترند (Trend Continuation) نیز می‌گویند…
چارت بعدی مثالی از استراتژی بریکاوت داخلبار (Inside Bar) در یک بازار ترندینگ را نشان می‌دهد. داخل‌بارها شاید کلاسیک‌ترین استراتژی‌های بریکاوت پرایس اکشن باشند، زیرا بریکاوت از محدوده تثبیت داخلبار را نشان می‌دهند. در یک تایم‌فریم پایین‌تر مانند چارت ۱ ساعته، داخلبار روزانه به شکل یک محدوده تثبیت ظاهر میشود، گاهی به صورت محدوده مثلثی. بنابراین، وقتی قیمت از داخلبار چارت روزانه بریکاوت میکند، در واقع از یک محدوده معاملاتی کوچک در تایم‌فریم‌های پایین‌تر خارج میشود.
مثال چارت بعدی نشان می‌دهد چگونه از الگوی فکی با پین‌بار (Pin Bar) به عنوان استراتژی بریکاوت استفاده کنیم. در این مثال، الگو در راستای مومنتوم صعودی قوی معامله شده است، بنابراین از این منظر به عنوان یک بریکاوت/ادامه ترند در نظر گرفته میشود.
توجه کنید به موج صعودی قوی درست قبل از تشکیل الگوی فکی پین‌بار، سپس پس از تشکیل این الگوی فکی صعودی، با توجه به پین‌بار و بریکاوت کاذب به سمت پایین، می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که یک بریکاوت صعودی بالقوه در راه است که به موج صعودی دیگری منجر شود. می‌بینیم که وقتی قیمت از سقف پین‌بار عبور کرد، با قدرت به سمت بالا حرکت کرد و بریکاوت صعودی تثبیت شد.
گاهی در یک ترند قوی، چه صعودی و چه نزولی، یک پین‌بار، الگوی داخلبار یا حتی فکی نزدیک به سقف‌ها یا کف‌های اخیر یک حرکت تشکیل میشود. این الگوها گاهی به ادامه ترند منجر میشوند اگر قیمت از آن‌ها بریکاوت کند. معامله یک الگوی پرایس اکشن در انتهای پایین یک حرکت نزولی اخیر یا انتهای بالای یک حرکت صعودی اخیر می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا معمولاً ترجیح می‌دهیم ابتدا یک چرخش به سمت ارزش (حمایت یا مقاومت) ببینیم. اما اغلب، اگر ترند بسیار قوی باشد، مانند ترند نزولی که در چارت زیر می‌بینیم، یک سیگنال پرایس اکشن تشکیل‌شده در انتهای حرکت می‌تواند قیمت را به ادامه جهت ترند سوق دهد، حتی اگر ری‌ترس (Retrace) کمی رخ داده باشد. مثالی واضح از این در سیگنال فروش پین‌بار می‌بینیم که در آن زمان نزدیک به کف‌های حرکت در این بازار تشکیل شد، و توجه کنید که حتی با وجود ری‌ترس صعودی حداقلی، وقتی قیمت از کف پین‌بار به سمت پایین بریکاوت کرد، به یک موج بزرگ نزولی دیگر منجر شد.
معامله بریکاوت الگوهای پرایس اکشن از سطوح کلیدی چارت
شاید تعجب کنید که چگونه یک ‘بریکاوت’ را به عنوان ‘معکوس’ (Reversal) معامله کنید. واقعاً ساده است. اگر یک الگوی پرایس اکشن در یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت چارت تشکیل شود و سپس قیمت از آن الگو بریکاوت کند و از سطح کلیدی دور شود، آنگاه یک ‘بریکاوت – معکوس’ دارید.
در مثال چارت زیر، یک الگوی ترکیبی پین‌بار داخلبار در یک سطح کلیدی مقاومت چارت تشکیل شده است. توجه کنید که وقتی قیمت از کف پین‌بار (که مادربار دو داخلبار نیز بود) به سمت پایین بریکاوت کرد، به یک حرکت نزولی بزرگ منجر شد که بیش از یک ماه طول کشید…
اینجا مثالی دیگر از معامله بریکاوت الگوی پرایس اکشن از یک سطح کلیدی چارت است. در این مثال، یک سیگنال خرید فکی صعودی در یک سطح کلیدی حمایت بازار تشکیل شده است. توجه کنید که وقتی قیمت از سقف مادربار داخلبار به سمت بالا بریکاوت کرد (یادتان باشد فکی یک بریکاوت کاذب داخلبار است)، به یک حرکت جهتدار قوی صعودی منجر شد. وقتی الگوی فکی مانند این را در یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت می‌بینید، زمان توجه است زیرا یک حرکت بریکاوت احتمالی در راه است…
نکات معامله استراتژی‌های بریکاوت پرایس اکشن
- استراتژی‌های بریکاوت پرایس اکشن اغلب حرکات قدرتمندی را آغاز می‌کنند. آن‌ها را در بازارهای ترندینگ به عنوان ادامه ترند، از سطوح کلیدی چارت یا به عنوان بریکاوت از محدوده معاملاتی زیر نظر بگیرید.
- استراتژی‌های بریکاوت معمولاً با اردرهای استاپ ورود (Stop Entry Orders) استفاده میشوند. یعنی یک بای‌استاپ (Buy Stop) یا سل‌استاپ (Sell Stop) نزدیک به سقف یا کف استراتژی بریکاوت پرایس اکشن قرار می‌دهید و وقتی قیمت بریکاوت میکند، به اردر ورود شما می‌رسد و شما را وارد بازار میکند. این که با مومنتوم وارد بازار می‌شوید خوب است؛ این یک لایه اضافی ‘همگرایی’ (Confluence) است که معامله حداقل با شتاب به نفع شما شروع میشود.
سوالات متداول
استراتژی بریکاوت پرایس اکشن چیست؟ استراتژی بریکاوت پرایس اکشن روشی برای شناسایی حرکات قوی در بازار است که با عبور قیمت از سطوح معین، به تغییرات جهتدار منجر میشود.
چه زمانی باید از استراتژی بریکاوت استفاده کرد؟ این استراتژیها عمدتاً در بازارهای ترندینگ و نزدیک به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کاربرد دارند.
چگونه میتوان سیگنالهای بریکاوت را شناسایی کرد؟ سیگنالهای بریکاوت معمولاً با عبور قیمت از الگوهای خاص مانند داخلبار و الگوی فکی شناسایی میشوند.
تفاوت بریکاوت ادامه ترند و معکوس چیست؟ بریکاوت ادامه ترند به تأیید حرکت قدرتمند در جهت موجود اشاره دارد، در حالی که بریکاوت معکوس به تغییر جهت قیمت از سطح کلیدی اشاره میکند.
چگونه از اردرهای استاپ در استراتژی بریکاوت استفاده کنیم؟ میتوان با قرار دادن اردرهای استاپ خرید یا فروش نزدیک به سقف یا کف بریکاوت، در لحظه حرکت شروع به معامله کرد.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.