سلام دوستان! به یادداشت‌های درس چهارم سری منتورشیپ ICT ۲۰۲۴ خوش آمدید. در این درس، مایکل تحلیل دقیقی از عوامل کلیدی بازار ارائه می‌دهد و تأثیر آن‌ها بر استراتژی‌های معاملاتی را بررسی می‌کند.
او بر اهمیت اخبار رانندگان بازار (Market Driver News) که ساعت ۰۸:۳۰ منتشر می‌شود، تأکید دارد؛ این اخبار می‌توانند حرکات بازار را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند.
مایکل همچنین به اهمیت استراتژیک گپهای باز شدن روز و هفته جدید می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه این گپ‌ها می‌توانند ناکارآمدی بازار و نقدینگی را سیگنال دهند.
علاوه بر این، او تأثیر باز شدن بازار ساعت ۰۹:۳۰ را بحث می‌کند و نشان می‌دهد چگونه این لحظه حیاتی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی ایجاد کند.
این درس بینش‌های ضروری برای تریدرهایی ارائه می‌دهد که می‌خواهند استراتژی‌های خود را بهبود بخشند و پیچیدگی‌های بازار را بهتر مدیریت کنند.
عناصر کلیدی
(I) گپ باز شدن روز جدید (New Day Opening Gap – NDOG): گپی است بین قیمت بسته شدن ساعت ۰۵:۰۰ بعدازظهر (به وقت محلی نیویورک) و قیمت باز شدن ساعت ۰۶:۰۰ بعدازظهر (به وقت محلی نیویورک).
(II) گپ باز شدن هفته جدید (New Week Opening Gap – NWOG): گپی است بین قیمت بسته شدن جمعه ساعت ۰۵:۰۰ بعدازظهر (به وقت محلی نیویورک) و قیمت باز شدن دوشنبه ساعت ۰۶:۰۰ بعدازظهر (به وقت محلی نیویورک).
(III) تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift): تغییر اولیه در تحویل قیمت که نشان‌دهنده تغییر کوتاه‌مدت در روند است.
(IV) گپ قیمتی (Fair Value Gap – FVG): الگویی از سه کندل با گپ بین شدو (wick) کندل اول و سوم.
(V) گپ قیمتی معکوس (Inverse Fair Value Gap): گپ قیمتی شکست‌خورده که به صورت معکوس عمل می‌کند.
(VI) بریکر بلاک (Breaker Block): اوردر بلاک شکست‌خورده.
(VII) سوئیپ نقدینگی (Liquidity Sweep): پدیده شکار نقدینگی بالای سقف‌ها و زیر کف‌ها.
(VIII) سقف‌های برابر نسبی (Relative Equal Highs): زمانی که یک سقف، سقف سوئینگ پایین‌تری در سمت راست خود به دلیل شکست سوئینگ قیمت تشکیل می‌دهد.
(IX) کف‌های برابر نسبی (Relative Equal Lows): زمانی که یک کف سوئینگ، کف سوئینگ بالاتری در سمت راست خود به دلیل شکست سوئینگ قیمت تشکیل می‌دهد.
(X) نفوذ متوالی (Consequent Encroachment): سطح ۵۰% ریترسمنت آرایه PD (PD-array).
(XI) ربع‌های یک گپ (Quarters of a GAP): می‌توانید از تنظیمات فیبوناچی زیر برای یافتن سطوح ربع گپ باز شدن روز یا هفته جدید استفاده کنید: ۰، ۰.۲۵، ۰.۵۰، ۰.۷۵ و ۱.
(XII) پرمیوم و دیسکونت (Premium and Discount): ناحیه پرمیوم بالای سطح ۵۰% ریترسمنت بین سقف و کف تثبیت‌شده است، در حالی که ناحیه دیسکونت زیر سطح ۵۰% ریترسمنت قرار دارد.
تایم‌فریم‌های کلیدی
(I) ۱۵ دقیقه
(II) ۰۵ دقیقه
(III) ۰۱ دقیقه
(IV) ۱۵ ثانیه
زمانهای کلیدی روز
(I) ۰۸:۳۰ صبح (به وقت محلی نیویورک)
(II) ۰۹:۳۰ صبح (به وقت محلی نیویورک)
کاربرد در بازار
درس چهارم منتورشیپ ICT ۲۰۲۴ بر اساس اخبار اقتصادی ساعت ۰۸:۳۰ صبح است؛ ICT پیشنهاد می‌کند بر اعداد یا اخبار تمرکز نکنید، زیرا چارت‌ها داستان واقعی را روایت می‌کنند.
شما از گپ باز شدن روز جدید و گپ باز شدن هفته جدید به عنوان ناکارآمدی‌ها و جذب نقدینگی استفاده خواهید کرد.
اخبار قیمت را به سمت خوشه این ناکارآمدی‌ها می‌کشاند و حرکت واقعی پس از ۰۹:۳۰ صبح، با باز شدن واقعی بازار، رخ می‌دهد.
(I) بایاس نزولی
اگر بایاس روزانه شما در روز اخبار نزولی است، به دنبال گپهای باز شدن روز جدید و هفته جدید بالای قیمت در ناحیه پرمیوم بگردید؛ اگر گپی وجود ندارد، می‌توانید به گپ قیمتی یا گپ قیمتی معکوس توجه کنید.
معمولاً قبل از اخبار ساعت ۰۸:۳۰ صبح، قیمت بین دو سطح محاصره‌شده به نظر می‌رسد که می‌تواند گپ باشد.
پس از انتشار اخبار ساعت ۰۸:۳۰ صبح، منتظر بمانید تا قیمت به خوشه گپهای باز شدن هفته/روز جدید بالای قیمت یا حتی به یک گپ قیمتی کشیده شود.
در حین حرکت به سمت پرمیوم، قیمت سقف‌های کوتاه‌مدت را به عنوان نقدینگی سمت خرید (Buy-Side Liquidity) جمع‌آوری می‌کند.
اگر قیمت پس از انتشار اخبار به جمع‌آوری نقدینگی ادامه دهد، تا ۰۹:۳۰ صبح (باز شدن بازار سهام) منتظر بمانید تا ست‌آپ معاملاتی A+ به دست آورید.
هنگامی که قیمت به پرمیوم می‌رسد و به استخر ناکارآمدی کشیده می‌شود، به دنبال تغییر ساختار بازار ICT در تایم‌فریم ۱ دقیقه بگردید و معامله فروش را در بریکر بلاک یا گپ قیمتی اجرا کنید، زمانی که قیمت بالای سطح ۵۰% ریترس می‌کند.
در این حالت، استاپ‌لاس (Stop Loss – SL) شما بالای سقف تشکیل‌شده قبل از تغییر ساختار بازار قرار می‌گیرد و برای تیک‌پرافیت (Take Profit – TP)، گپ باز شدن روز جدید (NDOG) یا گپ باز شدن هفته جدید (NWOG) را به عنوان جذب نقدینگی هدف بگیرید؛ به طور جایگزین، می‌توانید به کف‌های قدیمی مانند کف جلسه قبلی، کف روز قبل یا کف‌های برابر نسبی توجه کنید.
(II) بایاس صعودی
اگر بایاس روزانه شما در روز اخبار صعودی است، گپهای باز شدن روز جدید و هفته جدید را زیر قیمت در ناحیه دیسکونت پیدا کنید؛ اگر گپی وجود ندارد، می‌توانید به گپ قیمتی یا گپ قیمتی معکوس توجه کنید.
معمولاً قبل از اخبار ساعت ۰۸:۳۰ صبح، قیمت بین دو سطح محاصره‌شده به نظر می‌رسد که می‌تواند گپ باشد.
پس از انتشار اخبار ساعت ۰۸:۳۰ صبح، منتظر بمانید تا قیمت به خوشه گپهای باز شدن هفته/روز جدید زیر قیمت یا حتی به یک گپ قیمتی کشیده شود.
در حین حرکت به سمت دیسکونت، قیمت کف‌های کوتاه‌مدت را به عنوان نقدینگی سمت فروش (Sell-Side Liquidity) جمع‌آوری می‌کند.
اگر قیمت پس از انتشار اخبار به جمع‌آوری نقدینگی ادامه دهد، تا ۰۹:۳۰ صبح (باز شدن بازار سهام) منتظر بمانید تا ست‌آپ معاملاتی A+ به دست آورید.
هنگامی که قیمت به دیسکونت می‌رسد و به استخر ناکارآمدی کشیده می‌شود، به دنبال تغییر ساختار بازار ICT در تایم‌فریم ۱ دقیقه بگردید و معامله خرید را در بریکر بلاک یا گپ قیمتی اجرا کنید، زمانی که قیمت زیر سطح ۵۰% ریترس می‌کند.
—
سوالات متداول
گپ باز شدن روز جدید چیست؟ گپ باز شدن روز جدید، فاصله بین قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن در صبح روز بعد است.
چگونه میتوان از گپهای بازار استفاده کرد؟ گپهای بازار به عنوان سیگنالهایی برای ناکارآمدی و جذب نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرند.
زمانهای کلیدی برای معاملات چه زمانی است؟ زمانهای کلیدی شامل ۰۸:۳۰ صبح برای انتشار اخبار و ۰۹:۳۰ صبح برای باز شدن بازار سهام است.
بایاس نزولی به چه معناست؟ بایاس نزولی به شرایطی اشاره دارد که در آن توقع میرود بازار به سمت پایین حرکت کند.
تغییر ساختار بازار چیست؟ تغییر ساختار بازار به تغییر اولیه در روند قیمت اشاره دارد که ممکن است نشانه‌ای از معکوس شدن روند باشد.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.