—
در درس پنجم برنامه منتورشیپ آیسیتی ۲۰۲۴ (ICT Mentorship ۲۰۲۴)، تمرکز بر استراتژیهای معاملاتی مناسب برای سشن آسیایی قرار دارد؛ سشنی که اغلب توسط بسیاری از تریدرها نادیده گرفته میشود.
هرچند خود آیسیتی ترجیح میدهد در این ساعات کمنوسان معامله نکند، اما این درس به طور خاص برای افرادی طراحی شده که به دلیل شغل ۹ تا ۵ یا تعهدات دیگر، نمیتوانند در ساعات پرجنبوجوش سشن آمریکا شرکت کنند.
این درس به بررسی نحوه پیمایش مؤثر سشن آسیایی میپردازد، با تمرکز ویژه بر درک دینامیک گپ باز شدن روز جدید.
برای کسانی که به دنبال بهرهبرداری از فرصتها در زمانهایی هستند که پنجرههای معاملاتی سنتی بستهاند، این درس بینشها و استراتژیهای ارزشمندی برای بهرهبرداری از بازار آرامتر ارائه میدهد.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
عناصر کلیدی
(I) گپ باز شدن روز جدید : به اختصار NDOG نامیده میشود و گپی است بین قیمت بسته شدن در ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت محلی نیویورک) و قیمت باز شدن در ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت محلی نیویورک).
(II) گپ باز شدن هفته جدید : به اختصار NWOG نامیده میشود و گپی است بین قیمت بسته شدن روز جمعه در ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت محلی نیویورک) و قیمت باز شدن روز دوشنبه در ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت محلی نیویورک).
(III) تغییر ساختار بازار : تغییر اولیه در تحویل قیمت است که نشاندهنده تغییر کوتاهمدت در روند میباشد.
(IV) گپ قیمتی : الگویی از سه کندل است که گپی بین شدو (wick) کندل اول و سوم دارد (Fair Value Gap – FVG).
(V) گپ قیمتی معکوس : گپ قیمتی شکستخوردهای است که به صورت معکوس عمل میکند (Inverse Fair Value Gap).
(VI) بریکر بلاک : اوردر بلاک شکستخورده است (Breaker Block).
(VII) سوئیپ نقدینگی : پدیده شکار نقدینگی بالای سقفها و زیر کفها است (Liquidity Sweep).
(VIII) سقفهای برابر نسبی : زمانی رخ میدهد که یک سقف، سقف سوئینگ پایینتری در سمت راست خود داشته باشد که به دلیل شکست سوئینگ قیمت تشکیل شده است (Relative Equal Highs).
(IX) کفهای برابر نسبی : زمانی رخ میدهد که یک کف سوئینگ، کف سوئینگ بالاتری در سمت راست خود داشته باشد که به دلیل شکست سوئینگ قیمت تشکیل شده است (Relative Equal Lows).
(X) نفوذ متوالی : سطح ۵۰ درصدی ریترسمنت آرایه PD است (Consequent Encroachment).
(XI) ربعهای یک گپ : میتوانید از تنظیمات فیبوناچی زیر برای یافتن سطوح ربع گپ باز شدن روز جدید یا هفته جدید استفاده کنید: ۰، ۰.۲۵، ۰.۵۰، ۰.۷۵ و ۱ (Quarters of a GAP).
(XII) پرمیوم و دیسکونت : محدوده پرمیوم بالای سطح ۵۰ درصدی ریترسمنت بین سقف و کف تثبیتشده است، در حالی که محدوده دیسکونت زیر سطح ۵۰ درصدی ریترسمنت قرار دارد (Premium and Discount).
(XIII) گپ بریکاوت : اساساً گپ قیمتی میتیگیتنشده است (Breakaway Gap).
تایمفریمهای کلیدی
(I) ۱۵ دقیقه
(II) ۵ دقیقه
(III) ۱ دقیقه
(IV) ۱۵ ثانیه
زمانهای کلیدی روز
(I) ۱۸:۰۰ (به وقت محلی نیویورک)
(II) ۱۹:۰۰ (به وقت محلی نیویورک)
(III) ۲۱:۰۰ (به وقت محلی نیویورک)
کاربرد در بازار
این مدل به طور خاص برای افرادی طراحی شده که شغل ۹ تا ۵ دارند و زمان کافی برای معامله در سشن نیویورک ندارند.
در ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت محلی نیویورک) معاملات متوقف و در ساعت ۱۸:۰۰ (سشن آسیایی) از سر گرفته میشود؛ این کمجذابترین زمان روز برای معامله است.
معمولاً در ساعت ۱۹:۰۰ الگوریتم فعال میشود و به دنبال نقدینگی میگردد؛ اگر این اتفاق نیفتد، آن را رها کنید زیرا روزی رنجی معمولی خواهد بود.
سناریوی صعودی
در ساعت ۱۸:۰۰، قیمت با گپی به نام گپ باز شدن روز جدید (NDOG) باز میشود؛ سقف و کف NDOG را علامتگذاری کنید.
اگر NDOG بیش از ۲۰ پیپ باشد، نفوذ متوالی آن را علامتگذاری کنید؛ اگر گپ کمتر از ۲۰ پیپ باشد، نیازی به علامتگذاری نفوذ متوالی نیست.
بلافاصله پس از باز شدن قیمت، گپ را معامله نکنید؛ بلکه منتظر نشانهای از قیمت بمانید.
نقدینگی سمت خرید و فروش کوتاهمدت (سقف سوئینگ و کف سوئینگ) را علامتگذاری کنید.
حالا منتظر بمانید تا قیمت از گپ دور شود و نقدینگی سمت خرید کوتاهمدت را بگیرد و سقف سوئینگی تشکیل دهد که به عنوان نقدینگی اولیه سمت خرید علامتگذاری میشود.
سپس منتظر بمانید تا قیمت زیر گپ باز شدن روز جدید معامله شود و نقدینگی سمت فروش کوتاهمدت را بگیرد و کف سوئینگی تشکیل دهد که به عنوان نقدینگی اولیه سمت فروش نامیده میشود.
حالا سطوح نقدینگی اولیه سمت خرید و فروش را دارید و به دنبال استخر نقدینگی بزرگتر بالای و زیر آنها خواهید بود.
از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، از این نقاط مرجع برای اجرای معامله استفاده کنید.
پس از ساعت ۱۹:۰۰، اگر قیمت از NDOG دور شود و بالای آن بسته شود، میتوانید به دنبال ستآپ معاملاتی صعودی با استفاده از الگوی ورود بهینه آیسیتی (ICT Optimal Trade Entry Pattern) باشید.
در این سناریو، استاپلاس (Stop Loss – SL) زیر کف تشکیلشده پس از ساعت ۱۹:۰۰ قرار میگیرد و برای تیکپرافیت (Take Profit – TP)، نقدینگی اولیه سمت خرید یا استخر نقدینگی بزرگتر بالای آن را هدف بگیرید.
سناریوی نزولی
در ساعت ۱۸:۰۰، به دنبال NDOG در قیمت باز شدن باشید.
بلافاصله پس از باز شدن قیمت، گپ را معامله نکنید؛ بلکه منتظر نشانهای از قیمت بمانید.
نزدیکترین نقدینگی سمت خرید و فروش (سقف سوئینگ و کف سوئینگ) را علامتگذاری کنید.
حالا منتظر بمانید تا قیمت زیر گپ برود و نزدیکترین نقدینگی سمت فروش را بگیرد و کف سوئینگی تشکیل دهد که به عنوان نقدینگی اولیه سمت فروش علامتگذاری میشود.
سپس منتظر بمانید تا قیمت از گپ باز شدن روز جدید دور شود و نزدیکترین نقدینگی سمت خرید را بگیرد و سقف سوئینگی تشکیل دهد که به عنوان نقدینگی اولیه سمت خرید نامیده میشود.
حالا سطوح نقدینگی اولیه سمت خرید و فروش را دارید و به دنبال استخر نقدینگی بزرگتر بالای و زیر سطوح نقدینگی اولیه خواهید بود.
از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، از این نقاط مرجع برای اجرای معامله استفاده کنید.
پس از ساعت ۱۹:۰۰، اگر قیمت زیر NDOG برود و زیر آن بسته شود، میتوانید به دنبال ستآپ معاملاتی نزولی با استفاده از الگوی ورود بهینه آیسیتی (ICT Optimal Trade Entry Pattern) باشید.
در این سناریو، استاپلاس (Stop Loss – SL) بالای سقف تشکیلشده پس از ساعت ۱۹:۰۰ قرار میگیرد و برای تیکپرافیت (Take Profit – TP)، نقدینگی اولیه سمت فروش یا استخر نقدینگی بزرگتر زیر آن را هدف بگیرید.
یادداشتهای درس ۵ منتورشیپ آیسیتی ۲۰۲۴
—
سوالات متداول
NDOG چیست و چگونه در معاملات استفاده میشود؟ NDOG به معنای گپ باز شدن روز جدید است که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز جدید ایجاد میشود و برای تحلیل حرکات قیمت استفاده میشود.
چگونه میتوان در سشن آسیایی به بهترین شکل معامله کرد؟ در سشن آسیایی لازم است به دنبال نشانههایی از قیمت و نقدینگی باشید و از مناطق مرجع برای اجرای معاملات استفاده کنید.
چرا باید به زمانهای کلیدی در روز توجه کرد؟ زمانهای کلیدی، به ویژه از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، معمولاً بهترین فرصتها برای استفاده از حرکات قیمت و معاملات سودآور را فراهم میکنند.
سناریوی صعودی و نزولی چه تفاوتهایی دارند؟ سناریوی صعودی به دنبال حرکات قیمت بالاتر از NDOG است در حالی که سناریوی نزولی به دنبال سقوط قیمت زیر آن میباشد.
استاپلاس و تیکپرافیت چیستند و چگونه تعیین میشوند؟ استاپلاس (SL) به منظور محدود کردن خسارات در معاملات مشخص میشود و تیکپرافیت (TP) هدفی است که معاملهگر برای کسب سود مورد نظر قرار میدهد.
