معامله به سبک پرایس اکشن (Price Action Trading) یک روش برای حدس و گمان در بازارهای مالی است که بر پایه تحلیل حرکتهای پایهای قیمت در طول زمان بنا شده است. این روش توسط بسیاری از تریدرهای خردهپا و اغلب توسط تریدرهای نهادی و مدیران صندوقهای هج استفاده میشود تا پیشبینیهایی در مورد جهت آینده قیمت یک دارایی یا بازار مالی انجام دهند.
به عبارت ساده، پرایس اکشن (Price Action) به نحوه تغییر قیمت اشاره دارد، یعنی «حرکت» یا «اکشن» قیمت. این مفهوم به راحتی در بازارهایی با نقدینگی بالا و نوسان زیاد مشاهده میشود، اما در واقع هر چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، پرایس اکشن ایجاد میکند.
تریدینگ پرایس اکشن عوامل فاندامنتال (Fundamental) مؤثر بر حرکت بازار را نادیده میگیرد و در عوض، عمدتاً به تاریخچه قیمت بازار توجه میکند، یعنی حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص. بنابراین، پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است، اما آنچه آن را از بیشتر انواع تحلیل تکنیکال متمایز میکند، تمرکز اصلی بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمتهای گذشته یا اخیر آن است، نه مقادیری که از تاریخچه قیمت مشتق میشوند.
به عبارت دیگر، تریدینگ پرایس اکشن یک شکل «خالص» از تحلیل تکنیکال است، زیرا هیچ اندیکاتور مشتقشده از قیمت را شامل نمیشود. تریدرهای پرایس اکشن تنها به دادههای دست اول بازار علاقهمند هستند؛ یعنی حرکت قیمت در طول زمان.
- تحلیل پرایس اکشن به تریدر کمک میکند تا از حرکت قیمت بازار سر درآورد و توضیحاتی ارائه دهد که به عنوان پایهای برای ساخت سناریوی ذهنی از ساختار فعلی بازار عمل کند. تریدرهای باتجربه پرایس اکشن اغلب درک منحصربهفرد ذهنی و «احساس غریزی» خود از بازار را دلیل اصلی سودآوری معاملاتشان میدانند.
تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکت قیمت بازار استفاده میکنند و معمولاً بر پرایس اکشن اخیر ۳ تا ۶ ماه گذشته تمرکز دارند، با توجه کمتر به تاریخچه دورتر. این تاریخچه شامل سقفها و کفهای سوئینگ (Swing Highs and Lows) در بازار، و همچنین سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) میشود.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
یک تریدر میتواند از پرایس اکشن بازار برای توصیف فرآیند فکری انسانی پشت حرکت بازار استفاده کند. هر شرکتکننده در بازار، با معاملات خود، «سرنخهایی» از پرایس اکشن روی چارت قیمت باقی میگذارد؛ این سرنخها را میتوان تفسیر کرد و برای پیشبینی حرکت بعدی بازار به کار برد.
معامله به سبک پرایس اکشن و ساده نگه داشتن آن
تریدرهای پرایس اکشن اغلب از عبارت «ساده نگه دار، احمق» (Keep It Simple Stupid) استفاده میکنند تا به این نکته اشاره کنند که تریدینگ چیزی است که بسیاری از افراد با شلوغ کردن چارتهایشان با اندیکاتورهای تکنیکال متعدد و تحلیل بیش از حد بازار، آن را پیچیده میکنند.
- تریدینگ پرایس اکشن گاهی به عنوان «تریدینگ چارت تمیز»، «تریدینگ برهنه» یا «تریدینگ خام یا طبیعی» شناخته میشود، که به ترید از یک چارت ساده فقط بر پایه پرایس اکشن اشاره دارد.
رویکرد ساده و خلاصهشده تریدینگ پرایس اکشن به این معناست که هیچ اندیکاتوری روی چارت تریدر وجود ندارد و از رویدادهای اقتصادی یا اخبار برای تصمیمگیری معاملاتی استفاده نمیشود. تمرکز منحصربهفرد بر پرایس اکشن بازار است و باور تریدرهای پرایس اکشن این است که این پرایس اکشن تمام متغیرها (رویدادهای خبری، دادههای اقتصادی و غیره) مؤثر بر بازار و باعث حرکت آن را منعکس میکند. بنابراین، نتیجه این است که تحلیل و ترید از پرایس اکشن بازار بسیار سادهتر از رمزگشایی و مرتب کردن متغیرهای متنوع مؤثر بر بازار در هر روز است.
استراتژیهای معاملاتی پرایس اکشن (الگوها)
الگوهای پرایس اکشن (Price Action Patterns)، که گاهی به عنوان «محرکها»، «ستآپها» یا «سیگنالها»ی پرایس اکشن نیز خوانده میشوند، واقعاً مهمترین جنبه تریدینگ پرایس اکشن هستند، زیرا این الگوها سرنخهای قویای در مورد حرکت احتمالی بعدی قیمت ارائه میدهند.
دیاگرامهای زیر مثالهایی از برخی استراتژیهای ساده تریدینگ پرایس اکشن را نشان میدهند که میتوانید برای ترید بازار از آنها استفاده کنید.
الگوی بار داخلی (Inside Bar) یک الگوی دو کندلی است که شامل بار داخلی و بار قبلی (معمولاً به عنوان «بار مادر» Mother Bar شناخته میشود) میگردد. بار داخلی کاملاً در محدوده بالا به پایین بار مادر قرار میگیرد. این استراتژی پرایس اکشن معمولاً به عنوان الگوی بریکاوت (Breakout) در بازارهای رونددار استفاده میشود، اما اگر در یک سطح کلیدی چارت تشکیل شود، میتواند به عنوان سیگنال معکوس (Reversal) نیز ترید شود.
الگوی پین بار (Pin Bar) شامل یک کندل واحد است و نشاندهنده رد قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای رونددار، بازارهای رنج (Range-Bound) و حتی ترید خلاف روند از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت عالی عمل میکند. پین بار نشان میدهد که قیمت ممکن است خلاف جهت سایه (Wick) بلند آن حرکت کند؛ زیرا سایه پین بار رد قیمت و معکوس شدن را نشان میدهد.
الگوی فیکی (Fakey) شامل یک بریکاوت کاذب (False Breakout) از الگوی بار داخلی است. به عبارت دیگر، اگر الگوی بار داخلی به طور موقت بریکاوت کند اما سپس معکوس شود و در محدوده بار مادر یا بار داخلی بسته شود، فیکی تشکیل میشود. به آن «فیکی» میگویند زیرا شما را فریب میدهد؛ بازار به نظر میرسد در یک جهت بریکاوت میکند اما سپس خلاف جهت برمیگردد و حرکتی در آن جهت ایجاد میکند. الگوهای فیکی در روندها، خلاف روند از سطوح کلیدی و در رنجهای معاملاتی عالی هستند.
ترید با الگوهای پرایس اکشن
حالا به برخی مثالهای واقعی از ترید با الگوهای پرایس اکشن نگاهی بیندازیم.
اولین چارتی که بررسی میکنیم، یک سیگنال فروش فیکی نزولی (Bearish Fakey Sell Signal) را نشان میدهد. در این مثال، روند از قبل نزولی بود، همانطور که میبینیم مسیر کلی نزولی از بالا سمت چپ چارت شروع شده و با حرکت قیمت به سمت راست چارت، سقوط میکند. بنابراین، این سیگنال فروش فیکی همسو با روند کلی روزانه نزولی است، که خوب است. ترید همسو با روند معمولاً شانس موفقیت یک ستآپ پرایس اکشن را افزایش میدهد.
چارت زیر مثالی از یک ستآپ ترکیبی پین بار فیکی صعودی (Bullish Fakey Pin Bar Combo) در زمینه یک بازار صعودی را نشان میدهد. معمولاً، وقتی بازار بایاس قوی کوتاهمدت دارد، یعنی اخیراً و با شدت در یک جهت حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن میخواهد همسو با آن مومنتوم کوتاهمدت ترید کند.
در این مثال بعدی، به الگوی معاملاتی بار داخلی. نگاهی میاندازیم این چارت هم یک سیگنال بار داخلی معمولی و هم یک ستآپ ترکیبی بار داخلی پین بار را نشان میدهد. ستآپ بار داخلی پین بار به سادگی یک بار داخلی با یک پین بار به عنوان بار داخلی است. این ستآپها در بازارهای رونددار، مانند آنچه در چارت زیر میبینیم، بسیار خوب عمل میکنند.
آخرین چارتی که بررسی میکنیم، مثالهایی از الگوی پین بار را نشان میدهد. توجه کنید به حرکات صعودی بزرگ که پس از هر دو سیگنال خرید پین بار دنبال شد. همچنین، توجه کنید که هر دو پین بار سایههای بلندی نسبت به سایر کندلهای چارت داشتند که ممکن است به عنوان پین بار شناسایی شوند. پین بارهایی با سایههای بلند و واضح مانند این دو، که از پرایس اکشن اطراف برجسته هستند، اغلب ستآپهای عالی برای ترید محسوب میشوند.
ترید الگوهای پرایس اکشن با همگرایی
ترید با سیگنالهای پرایس اکشن نه تنها به خود سیگنال مربوط میشود، بلکه به جایی که سیگنال روی چارت تشکیل میشود نیز بستگی دارد. هر پین بار، بار داخلی و غیره برابر نیست. بسته به جایی که یک سیگنال پرایس اکشن خاص در بازار تشکیل میشود، ممکن است نخواهید آن را ترید کنید یا بلافاصله بدون تردید وارد شوید.
بهترین سیگنالهای پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط «همگرا» (Confluence) بازار تشکیل میشوند. همگرایی به سادگی به معنای «همآوایی» افراد یا چیزها است. در تریدینگ پرایس اکشن، به دنبال ناحیهای روی چارت هستیم که حداقل چند عامل با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی داشته باشند. وقتی این اتفاق میافتد، میگوییم سیگنال پرایس اکشن «همگرایی» دارد.
در مثال چارت زیر، یک مثال خوب از الگوی پین بار با همگرایی را میبینیم. همگرایی این است که پین بار در جهت بازار صعودی رونددار تشکیل شده و در سطح حمایت آن روند قرار گرفته است. بنابراین، همگرایی روند و سطح حمایت، وزن بیشتری به سیگنال خرید پین بار میدهد تا اگر این عوامل پشتیبان سیگنال نبودند. هرچه عوامل همگرای بیشتری پشت یک سیگنال پرایس اکشن باشد، احتمال موفقیت آن بالاتر است.
نتیجهگیری
امیدوارم از این آموزش تریدینگ پرایس اکشن لذت برده باشید. حالا درک پایهای محکمی از پرایس اکشن و نحوه ترید آن دارید.
در ادامه، باید دانش تریدینگ پرایس اکشن خود را گسترش دهید، زیرا موضوعات بیشتری فراتر از آنچه اینجا پوشش داده شد وجود دارد.
سوالات متداول
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن یک روش تحلیل بازار است که بر اساس حرکتهای قیمتی تاریخی تمرکز دارد و به تریدرها کمک میکند تا پیشبینی کنند قیمت در آینده چگونه خواهد بود.
چگونه میتوان از الگوهای پرایس اکشن برای ترید استفاده کرد؟
الگوهای پرایس اکشن شامل شناسایی سیگنالهای خاص مانند بار داخلی و پین بار هستند که به تریدرها در پیشبینی حرکت قیمت کمک میکنند.
تفاوت تحلیل پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل پرایس اکشن تمرکز اصلی بر تاریخچه قیمتها دارد و هیچ اندیکاتور مشتقشدهای را در نظر نمیگیرد، در حالی که تحلیل تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها برای تحلیل بازار استفاده کند.
همگرایی در تریدینگ پرایس اکشن به چه معنی است؟
همگرایی به معنای همآوایی سیگنالهای قیمتی با سطوح حمایت و مقاومت است که میتواند احتمال موفقیت یک معامله را افزایش دهد.
