گپ بریک‌ اوی ICT: شناسایی و دلایل تشکیل

همه‌جا طلا یه قیمت نیست

چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم می‌گیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!

نصب از مایکت نصب از کافه بازار

گپ بریک‌اوی ICT بر اساس جهت حرکت قیمت، دو نوع اصلی دارد.

(I) گپ بریک‌اوی صعودی

گپ بریک‌اوی صعودی اساساً یک BISI (عدم تعادل قیمتی صعودی) است که نزدیک سقف نوسانی (swing high) پس از شکست آن سقف با حرکت صعودی قوی (strong upside move) تشکیل می‌شود.

معمولاً انتظار داریم قیمت BISI را متعادل کند، اما در اینجا پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت به BISI بازنگردد و از آن دور شود؛ این ویژگی، آن را به گپ بریک‌اوی تبدیل می‌کند.

دلایل تشکیل گپ بریک‌ اوی صعودی

حالا به دلایلی می‌پردازیم که نشان می‌دهند قیمت قادر به بازگشت تا BISI نخواهد بود.

(I) بریکر بلاک (Breaker Block): یکی از قدرتمندترین دلایل تشکیل گپ بریک‌اوی است.

بریکر بلاک زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف نوسانی را به سمت بالا می‌شکند و هنگام بازگشت (retrace)، اولین مانع پیش روی آن بریکر بلاک است که ممکن است قیمت را از حرکت بیشتر به پایین بازدارد.

بنابراین، اگر قیمت بیشتر به پایین بازنگردد، BISI بدون میتیگیشن باقی می‌ماند و گپ بریک‌اوی می‌شود.

(II) گپ قیمتی معکوس (Inverse Fair Value Gap): دومین دلیل قدرتمند برای گپ بریک‌اوی است.

وقتی قیمت به بالا حرکت کرده و از یک گپ قیمتی نزولی (bearish fair value gap) عبور می‌کند، آن به گپ قیمتی معکوس صعودی تبدیل می‌شود.

بنابراین، هنگام بازگشت قیمت، گپ قیمتی معکوس می‌تواند قیمت را نگه دارد و مانع حرکت بیشتر به پایین شود، که BISI را بدون میتیگیشن و به عنوان گپ بریک‌اوی باقی می‌گذارد.

(III) محدوده قیمتی متعادل (Balanced Price Range): سومین ابزار قدرتمند برای شناسایی گپ بریک‌اوی است.

وقتی قیمت به بالا حرکت کرده و از یک گپ قیمتی نزولی عبور می‌کند و همزمان یک گپ قیمتی صعودی تشکیل می‌دهد، ناحیه هم‌پوشانی بین این دو گپ قیمتی، محدوده قیمتی متعادل است.

محدوده قیمتی متعادل می‌تواند قیمت را نگه دارد و مانع حرکت بیشتر به پایین شود، بنابراین BISI را به گپ بریک‌اوی تبدیل می‌کند.

(I) گپ بریک‌اوی نزولی

گپ بریک‌اوی نزولی اساساً یک SIBI (عدم تعادل قیمتی نزولی) است که نزدیک کف نوسانی (swing low) پس از شکست آن کف با جابجایی قیمتی به سمت پایین (displacement to the downside) تشکیل می‌شود.

معمولاً انتظار داریم قیمت SIBI را متعادل کند، اما در اینجا پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت به SIBI بازنگردد و از آن دور شود؛ این ویژگی، آن را به گپ بریک‌اوی تبدیل می‌کند.

دلایل تشکیل گپ بریک‌ اوی نزولی

حالا به دلایلی می‌پردازیم که نشان می‌دهند قیمت قادر به بازگشت تا SIBI نخواهد بود.

(I) بریکر بلاک (Breaker Block): یکی از قدرتمندترین دلایل تشکیل گپ بریک‌اوی است.

بریکر بلاک نزولی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف نوسانی را به سمت پایین می‌شکند و هنگام بازگشت (retrace)، اولین مانع پیش روی آن بریکر بلاک است که ممکن است قیمت را از حرکت بیشتر به بالا بازدارد.

بنابراین، اگر قیمت بیشتر به بالا بازنگردد، SIBI بدون میتیگیشن باقی می‌ماند و گپ بریک‌اوی می‌شود.

(II) گپ قیمتی معکوس (Inverse Fair Value Gap): دومین دلیل قدرتمند برای گپ بریک‌اوی نزولی است.

وقتی قیمت به پایین حرکت کرده و از یک گپ قیمتی صعودی (bullish fair value gap) عبور می‌کند، آن به گپ قیمتی معکوس نزولی تبدیل می‌شود.

بنابراین، هنگام بازگشت قیمت، گپ قیمتی معکوس می‌تواند قیمت را نگه دارد و مانع حرکت بیشتر به بالا شود، که SIBI را بدون میتیگیشن و به عنوان گپ بریک‌اوی باقی می‌گذارد.

(III) محدوده قیمتی متعادل (Balanced Price Range): سومین ابزار قدرتمند برای شناسایی گپ بریک‌اوی نزولی است.

وقتی قیمت به پایین حرکت کرده و از یک گپ قیمتی صعودی عبور می‌کند و همزمان یک گپ قیمتی نزولی تشکیل می‌دهد، ناحیه هم‌پوشانی بین این دو گپ قیمتی، محدوده قیمتی متعادل است.

محدوده قیمتی متعادل می‌تواند قیمت را نگه دارد و مانع حرکت بیشتر به بالا شود، بنابراین SIBI را به گپ بریک‌اوی تبدیل می‌کند.

گپ بریک‌ اوی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

گپ بریک‌اوی جهت حرکت قیمت و قدرت آن را تأیید می‌کند و اعتماد به نفس لازم برای ورود به معامله (trade setup) را فراهم می‌آورد.