حمایت و مقاومت چیست؟ حمایت و مقاومت در معاملات پرایس اکشن

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی افقی هستند که معمولاً قله‌های کندل‌های قیمتی را به قله‌های دیگر یا دره‌ها را به دره‌های دیگر متصل می‌کنند. این سطوح، سطوح افقی روی نمودار قیمتی تشکیل می‌دهند.

یک سطح حمایت یا مقاومت زمانی تشکیل می‌شود که حرکت قیمت (پرایس اکشن – Price Action) معکوس شده و جهت تغییر می‌کند. این حرکت یک قله یا دره (سوینگ پوینت – Swing Point) در بازار به جا می‌گذارد. سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند محدوده‌های معاملاتی را ایجاد کنند. مانند آنچه در نمودار زیر می‌بینیم. همچنین، در بازارهای رونددار ظاهر می‌شوند. جایی که بازار پس از عقب‌نشینی، سوینگ پوینت‌هایی به جا می‌گذارد.

قیمت اغلب به این سطوح حمایت و مقاومت احترام می‌گذارد. به عبارت دیگر، این سطوح تمایل دارند حرکت قیمت را مهار کنند تا زمانی که قیمت از آن‌ها عبور کند.

در نمودار زیر، مثالی از سطوح حمایت و مقاومت می‌بینیم که قیمت را در یک محدوده معاملاتی نگه می‌دارند. محدوده معاملاتی ناحیه‌ای از قیمت است که بین سطوح موازی حمایت و مقاومت محصور شده. مانند آنچه زیر می‌بینید، قیمت در محدوده معاملاتی بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند.

توجه کنید که در نمودار زیر، قیمت در نهایت به سمت بالا شکسته و از محدوده معاملاتی خارج شده. سپس قیمت بالاتر از سطح مقاومت رفته. وقتی برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست کرده، آن سطح قیمت را نگه داشته و به عنوان حمایت عمل کرده…

راه دیگر اصلی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت در بازار، از سوینگ پوینت‌ها در روند است.

وقتی بازار روند می‌گیرد، عقب‌نشینی می‌کند و این عقب‌نشینی یک «سوینگ پوینت» در بازار به جا می‌گذارد. این سوینگ پوینت در روند صعودی مانند یک قله و در روند نزولی مانند یک دره به نظر می‌رسد.

در ترند صعودی، قله‌های قدیمی پس از عبور قیمت به بالا و عقب‌نشینی برای تست، تمایل به عمل کردن به عنوان حمایت دارند. نزول قیمت ، برعکس است؛ کف‌های قدیمی پس از عبور قیمت به پایین و عقب‌نشینی برای تست، به عنوان مقاومت عمل می‌کنند.

در اینجا مثالی از تست بازار از سوینگ پوینت های قبلی (حمایت) در روند نزولی می‌بینیم. توجه کنید که وقتی بازار برمی‌گردد و حمایت قدیمی را تست می‌کند، آن سطح به عنوان «مقاومت جدید» عمل می‌کند. اغلب قیمت را نگه می‌دارد. عاقلانه است به دنبال نقطه ورود در روند باشید وقتی بازار برمی‌گردد و این سوینگ پوینت‌های قبلی را تست می‌کند. سیگنال فروش پین بار – Pin Bar را در نمودار زیر ببینید. زیرا در این سطوح، روند احتمالاً از سر گرفته می‌شود و پتانسیل ریسک پایین / ریوارد بالا ایجاد می‌کند:

چگونه با سطوح حمایت و مقاومت (Price Action) معامله کنیم

سطوح حمایت و مقاومت، «بهترین دوست» یک تریدر پرایس اکشن هستند. وقتی یک سیگنال ورود پرایس اکشن در یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود، می‌تواند سناریوی ورود با احتمال بالا باشد. سطح کلیدی، «مانعی» برای قرار دادن استاپ‌لاس (Stop Loss) فراتر از آن فراهم می‌کند. از آنجایی که شانس بالایی برای نقطه عطف در بازار دارد، معمولاً نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) خوبی در این سطوح تشکیل می‌شود.

سیگنال ورود پرایس اکشن، مانند سیگنال پین بار یا دیگر، به ما «تأییدی» می‌دهد که قیمت ممکن است واقعاً از سطح کلیدی حمایت یا مقاومت دور شود.

در مثال نمودار زیر، یک سطح کلیدی مقاومت و استراتژی فیکی (Fakey) نزولی را می‌بینیم که در آن تشکیل شده. از آنجایی که این فیکی معکوس شدن تهاجمی و شکست کاذب سطح مقاومت کلیدی را نشان داد، احتمال بالایی وجود داشت که قیمت پس از سیگنال به پایین ادامه دهد…

نمودار مثال بعدی به ما نشان می‌دهد چگونه پرایس اکشن را از یک سطح حمایت در روند صعودی معامله کنیم. توجه کنید که وقتی سیگنال خرید پین بار واضحی گرفتیم. در واقع دو سیگنال پین بار در این مورد، روند صعودی آماده از سرگیری بود و از سطح حمایت کلیدی به طور قابل توجهی بالاتر رفت.

مثال نمودار بعدی نشان می‌دهد که گاهی در بازارهای رونددار، یک سطح سوینگ قبلی به عنوان حمایت یا مقاومت جدید عمل می‌کند. این سطح مکان خوبی برای تمرکز بر سیگنال‌های ورود پرایس اکشن فراهم می‌کند.

در این مورد، روند صعودی بود و یک قله سوینگ قبلی در روند صعودی، در نهایت پس از عبور قیمت به بالا، به سطح حمایت تبدیل شد. می‌بینیم که وقتی قیمت برای بار دوم برگشت و آن سطح را ری‌تست (Retest) کرد، یک سیگنال ورود پین بار خوب برای خرید بازار تشکیل شد. این سطح همگرا (Confluent Level) در بازار، روند صعودی را دوباره وارد شد.

در نهایت، آخرین نموداری که بررسی می‌کنیم، جالب است. به دره سوینگ در سمت چپ نمودار در روند نزولی توجه کنید. می‌بینید که این سطح ماه‌ها بعد همچنان مرتبط ماند، حتی پس از تغییر روند از نزولی به صعودی. ابتدا پس از عبور قیمت به پایین، به عنوان سطح مقاومت عمل کرد. اما وقتی آن مقاومت شکسته شد، روند صعودی تشکیل شد و سپس همان سطح به عنوان حمایت عمل کرد. جایی که سیگنال ترکیبی فیکی پین بار را در نمودار زیر می‌بینیم:

نکات در مورد حمایت و مقاومت

• زیاد درگیر رسم هر سطح کوچک روی نمودارهایتان نشوید. هدف، یافتن سطوح کلیدی چارت روزانه است، مانند مثال‌های بالا، زیرا این‌ها مهم‌ترین‌ها هستند.
• خطوط افقی حمایت یا مقاومتی که رسم می‌کنید، همیشه دقیقاً به قله یا دره کندل‌های متصل نمی‌رسند. گاهی، اشکالی ندارد اگر خط کمی پایین‌تر از قله یا بالاتر از دره به کندل‌ها متصل شود. نکته مهم این است که این یک علم دقیق نیست، بلکه مهارتی و هنری است که با تمرین، تجربه و زمان بهبود می‌یابد.
• وقتی در مورد گرفتن یک سیگنال ورود پرایس اکشن خاص شک دارید، از خود بپرسید آیا در سطح کلیدی حمایت یا مقاومت است. اگر در سطح کلیدی حمایت یا مقاومت نباشد، بهتر است از سیگنال صرف‌نظر کنید.

امیدوارم از این آموزش معاملاتی حمایت و مقاومت لذت برده باشید.

سوالات متداول