یک کندل (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت‌های باز شدن (اوپن)، بالاترین (های)، پایین‌ترین (لو) و بسته شدن (کلوز) بازار در یک بازه زمانی خاص است. الگوی کندل ژاپنی یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌ها برای تحلیل این قیمت‌ها می‌باشد. برای مثال، اگر به نمودار روزانه (تایم‌فریم روزانه) نگاه کنید، هر کندل بازتاب‌دهنده این قیمت‌ها برای کل فعالیت قیمتی آن روز است.
تفاوت اصلی کندل با یک میله قیمتی استاندارد این است که کندل‌ها بخشی رنگی بین قیمت باز شدن و بسته شدن نمایش می‌دهند. این ویژگی به تریدرها اجازه می‌دهد تا به سرعت ببینند که آیا قیمت در پایان دوره بالاتر (صعودی) یا پایین‌تر (نزولی) بسته شده است؛ این اطلاعات برای هر تریدر پرایس اکشن (Price Action) بسیار مهم است.
حالا برای درک بهتر، به تصویری از یک کندل صعودی و نزولی نگاه کنیم…
توجه: کندل سمت چپ یک «کندل صعودی» است زیرا قیمت بسته شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن است. کندل سمت راست یک «کندل نزولی» است زیرا قیمت بسته شدن آن پایین‌تر از قیمت باز شدن است….
بخش رنگی کندل به عنوان «بدنه واقعی» یا بدنه شناخته می‌شود. توجه: رنگ بدنه واقعی می‌تواند بسته به تنظیمات تریدر متفاوت باشد و به سلیقه شخصی بستگی دارد. طرح رنگی استاندارد برای بدنه، سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است که به نظر ما تمیزترین و بهترین گزینه است.
خطوط نازک بالای و زیر بدنه، محدوده های و لو را نشان می‌دهند و به آنها شدوها، دم‌ها یا سایه‌ها (Shadows, Tails or Wicks) گفته می‌شود؛ هر سه نام به یک چیز اشاره دارند. بالای شدوی بالایی «های» و پایین شدوی پایینی «لو» است.
الگوی کندل چیست؟
الگوی کندل یک الگوی پرایس اکشن (Price Action) تک‌کندلی یا گاهی چندکندلی است که به صورت گرافیکی روی نمودار کندل‌ها نمایش داده می‌شود و تریدرهای پرایس اکشن از آن برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌کنند. شناسایی الگو تا حدی ذهنی است، بنابراین نیاز به آموزش از یک تریدر حرفه‌ای پرایس اکشن و کسب تجربه شخصی از طریق زمان صرف‌شده روی چارت (اسکرین‌تایم) دارد تا مهارت در تشخیص و معامله با الگوهای کندل به دست آید. برای این منظور، آشنایی با الگوی کندل ژاپنی بسیار مفید است.
الگوهای کندل متنوعی وجود دارد و بسیاری از آنها فقط تغییرات جزئی از یک اصل پایه‌ای هستند. بنابراین، در priceaction.com، ما بر تمرکز روی تعداد کمی الگوی کندل اثبات‌شده تأکید داریم تا تریدرها جعبه‌ابزاری محکم از سیگنال‌های معاملاتی داشته باشند، به جای یادگیری ۳۰ الگوی مختلف که بسیاری از آنها اساساً مشابه هستند.
در اینجا برخی از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن با الگوهای کندل مورد علاقه ما آورده شده است:
الگوی کندل پین بار (Pin Bar Candlestick Pattern) – الگوی پین بار یک الگوی تک‌کندلی است که رد یک سطح یا محدوده قیمتی را نشان می‌دهد. این الگو بدنه کوچکی دارد و شدو یا دم بلندی فقط در یک سمت، که نشان‌دهنده رد آن محدوده قیمتی است. پین بارها می‌توانند به عنوان سیگنال‌های برگشتی در داخل روند یا خلاف روند معامله شوند. ظاهر پین بار به این شکل است:
الگوی کندل اینساید بار (Inside Bar Candlestick Pattern) – الگوی اینساید بار حداقل یک الگوی دوکندلی است (می‌تواند چندین اینساید بار داشته باشد) که نشان‌دهنده تردید یا توقف بازار است. استراتژی معاملاتی اینساید بار (Inside Bar Trading Strategy) معمولاً در بازارهای رونددار به عنوان استراتژی بریک‌اوت پرایس اکشن (Breakout) بهترین عملکرد را دارد، اما گاهی از سطوح کلیدی چارت به عنوان استراتژی برگشتی نیز استفاده می‌شود. مثالی از اینساید بارها:
الگوی کندل فیکی (Fakey Candlestick Pattern) – الگوی فیکی معمولاً یک الگوی سه یا چهار کندلی است که بریک‌اوت کاذب از الگوی اینساید بار را نشان می‌دهد. این الگو بیانگر وقوع یک «فریب» (Fake Out) در بازار است و احتمالاً قیمت در جهت مخالف بریک‌اوت کاذب ادامه خواهد داد. در زیر، مثالی از الگوی فیکی (Fakey Pattern) آورده شده است:
نمودار کندل چیست؟
نمودار کندل (Candlestick Chart) یک نمودار قیمتی است که با کندل‌ها پر شده، به جای میله‌های قیمتی استاندارد در نمودار میله‌ای (Bar Chart) یا خطوط در نمودار خطی (Line Chart).
هر کندل های، لو، اوپن و کلوز را برای بازه زمانی مربوطه نشان می‌دهد؛ این اطلاعات همان‌هایی هستند که در میله‌های قیمتی سنتی وجود دارند، اما کندل‌ها این داده‌ها را بسیار آسان‌تر برای تجسم و استفاده می‌کنند و درک آنها از طریق الگوی کندل ژاپنی بهبود می‌یابد.
در اینجا مثالی از یک نمودار کندل معمولی آورده شده است. توجه کنید به الگوی کندل پین بار (Pin Bar Candlestick Pattern) که از سطح حمایت تشکیل شده و حرکت صعودی بزرگی را پس از آن دنبال کرده…
مزایای نمودارهای کندل
مزیت اصلی نمودار پرایس اکشن کندل این است که نمایش بصری تأثیرگذارتر یا شاید «دراماتیک‌تری» از حرکت قیمت در طول زمان ارائه می‌دهد، نسبت به آنچه در نمودار میله‌ای یا خطی استاندارد می‌بینید. به دلیل رنگ‌آمیزی بدنه واقعی هر کندل بر اساس صعودی یا نزولی بودن کلوز، خواندن دینامیک بین کندل‌ها بسیار آسان‌تر است و بسیاری از تریدرها آن را «جالب‌تر» نیز می‌دانند. آنها همچنین با بررسی دقیق الگوی کندل ژاپنی می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.
در نهایت، استفاده از نمودار میله‌ای استاندارد یا کندل به سلیقه و نظر شخصی تریدر بستگی دارد. اما به نظر من و اکثر تریدرهای موفق پرایس اکشن، استفاده از نمودارهای کندل برای درک بهتر احساس بازار و تشخیص آسان‌تر سیگنال‌های معاملاتی پرایس اکشن ضروری است.
سوالات متداول
الگوی کندل یک الگوی پرایس اکشن است که به صورت گرافیکی روی نمودار کندل‌ها نمایش داده می‌شود و برای پیش‌بینی حرکت بازار به کار می‌رود.
نمودار کندل نمایش بصری تأثیرگذارتر و آسان‌تری از حرکت قیمت را ارائه می‌دهد و همچنین به تریدرها کمک می‌کند تا سیگنال‌های معاملاتی را بهتر تشخیص دهند.
الگوی کندل صعودی زمانی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، در حالی که در الگوی کندل نزولی، قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است.
استفاده از الگوی کندل می‌تواند به تریدرها کمک کند تا الگوهای قیمتی را بهتر تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
شناسایی الگوهای کندل نیاز به آموزش و تجربه دارد و معمولاً با صرف زمان روی چارت و یادگیری از تریدرهای حرفه‌ای حاصل می‌شود. آگاهی از الگوی کندل ژاپنی می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.