آیا در مسیر معامله‌گری خود با چالش‌هایی روبرو هستید و می‌خواهید استراتژی معامله بر اساس عرضه و تقاضا را برای ارتقای مهارت‌های معاملاتی‌تان مسلط شوید؟
قیمت هر دارایی به عرضه و تقاضای آن دارایی در بازار بستگی دارد.
عرضه به معنای در دسترس بودن دارایی در برابر تقاضا است؛ وقتی عرضه دارایی بیشتر از تقاضا باشد، قیمت آن ممکن است کاهش یابد.
تقاضا به معنای تمایل خریداران به خرید دارایی به قیمت بازار است؛ وقتی تقاضا برای دارایی بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن ممکن است افزایش یابد.
در معامله‌گری، محدوده عرضه (Supply Zone) ناحیه‌ای از قیمت در بازار است که سفارش‌های فروش زیادی در آن قرار می‌گیرد و در نتیجه عرضه دارایی افزایش یافته و قیمت کاهش می‌یابد.
در مقابل، محدوده تقاضا (Demand Zone) ناحیه‌ای از قیمت در بازار است که سفارش‌های خرید زیادی در آن قرار می‌گیرد و در نتیجه تقاضا افزایش یافته و قیمت صعود می‌کند.
در این مقاله، همه چیز درباره استراتژی معامله بر اساس عرضه و تقاضا را از تعریف تا شناسایی و کاربرد آن در معاملات، همراه با مثال‌های تصویری آموزش می‌دهیم.
هدف از محدوده‌های عرضه و تقاضا چیست؟
محدوده‌های عرضه و تقاضا، نواحی کلیدی در چارت قیمت هستند که معامله‌گران برای اجرای معاملات خرید یا فروش به آن‌ها توجه می‌کنند. این محدوده‌ها می‌توانند در شناسایی معاملات برگشتی (reversal) یا ادامه‌دهنده (continuation) در بازارهای ترندی مفید باشند.
این نواحی مهم هستند زیرا بازار معمولاً واکنش سریعی از آن‌ها نشان می‌دهد؛ بر اساس مفهوم اسمارت مانی (Smart Money Concepts – SMC)، معامله‌گران نهادی با حجم بالای معاملات در این نواحی وارد می‌شوند که منجر به عرضه یا تقاضای بالا می‌شود.
به همین دلیل، معامله‌گران خرده‌پا منتظر تست بازار از این محدوده‌های عرضه یا تقاضا می‌مانند تا معاملات فروش یا خرید خود را اجرا کنند و ردپای معامله‌گران نهادی را دنبال نمایند.
چگونه محدوده‌های عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی محدوده‌های عرضه و تقاضا در بازار، ابتدا باید ساختار پایه بازار را درک کنیم.
(I) شکست ساختار (Break of Structure – BOS)
وقتی بازار در یک ترند قرار دارد، ساختار قبلی را در جهت آن ترند می‌شکند و ترند را ادامه می‌دهد؛ این پدیده شکست ساختار (BOS) نامیده می‌شود.
برای مثال، در ترند صعودی (bullish trend)، بازار سقف قبلی را می‌شکند و سقف بالاتری (higher high – HH) ایجاد می‌کند؛ در حالی که در ساختار نزولی (bearish structure)، کف قبلی را می‌شکند و کف پایین‌تری (lower low – LL) می‌سازد، همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:
(II) تغییر کاراکتر (Change of Character – CHOCH)
وقتی بازار ترند را تغییر می‌دهد، ساختار را در جهت مخالف ترند می‌شکند و ترند جدیدی ایجاد می‌کند؛ این پدیده برگشت (reversal) یا تغییر کاراکتر (CHOCH) نامیده می‌شود.
وقتی بازار از ترند نزولی به صعودی برمی‌گردد، سقف پایین‌تر قبلی (lower high – LH) را می‌شکند و سقف بالاتری (HH) جدید می‌سازد؛ به طور مشابه، وقتی از ترند صعودی به نزولی تغییر می‌کند، کف بالاتر قبلی (higher low – HL) را می‌شکند و کف پایین‌تری (LL) جدید ایجاد می‌کند، همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:
حال که ساختارهای بازار فوق را درک کردید، به بخش شناسایی بپردازیم.
شناسایی محدوده عرضه
از آنجایی که محدوده عرضه ناحیه‌ای در بازار است که از آن قیمت‌ها به سرعت سقوط می‌کنند، این محدوده در ترند نزولی مفید و قابل شناسایی است.
بنابراین، قبل از تغییر کاراکتر از صعودی به نزولی و قبل از شکست ساختار در ترند نزولی، یک اصلاح قیمتی (retracement) که پس از آن قیمت‌ها به سرعت و با قدرت سقوط کنند، محدوده‌های عرضه نامیده می‌شوند. این اصلاح می‌تواند با یک کندل صعودی واحد یا تعدادی کندل صعودی باشد.
شناسایی محدوده تقاضا
از آنجایی که محدوده تقاضا ناحیه‌ای در بازار است که از آن قیمت‌ها به سرعت صعود می‌کنند، این محدوده در ترند صعودی مفید و قابل شناسایی است.
بنابراین، قبل از تغییر کاراکتر از نزولی به صعودی و قبل از شکست ساختار در ترند صعودی، یک اصلاح قیمتی که پس از آن قیمت‌ها به سرعت و با قدرت افزایش یابند، محدوده‌های تقاضا نامیده می‌شوند. این اصلاح می‌تواند با یک کندل نزولی واحد یا تعدادی کندل نزولی باشد.
چگونه با استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟
برای معامله با استفاده از محدوده‌های عرضه و تقاضا، ابتدا باید ترند بازار را شناسایی کنیم.
در ترند صعودی، پس از یک CHOCH صعودی یا BOS، محدوده تقاضا را شناسایی کنید. وقتی بازار اصلاح کرده و به محدوده تقاضا نزدیک می‌شود، می‌توانید در تست آن خرید کنید.
اما اگر محدوده تقاضا ناحیه بزرگی باشد، منتظر بمانید تا بازار حداقل ۵۰٪ از آن را تست کند، همراه با تأییدهای دیگر مانند تغییر ساختار بازار در تایم‌فریم پایین‌تر.
در اجرای معامله خرید در محدوده تقاضا، استاپ‌لاس (stop loss) را ۱۰ تا ۲۰ پیپ (pips) زیر کف محدوده تقاضا قرار دهید.
در ترند نزولی، پس از یک CHOCH نزولی یا BOS، محدوده عرضه را شناسایی کنید. وقتی بازار اصلاح کرده و به محدوده عرضه نزدیک می‌شود، می‌توانید در تست آن فروش کنید.
اما اگر محدوده عرضه ناحیه بزرگی باشد، منتظر بمانید تا بازار حداقل ۵۰٪ از آن را تست کند، همراه با تأییدهای دیگر مانند تغییر ساختار بازار در تایم‌فریم پایین‌تر.
در اجرای معامله فروش در محدوده عرضه، استاپ‌لاس را ۱۰ تا ۲۰ پیپ بالای سقف محدوده عرضه قرار دهید.
نتیجه‌گیری نهایی
در حالی که از استراتژی عرضه و تقاضا در معامله‌گری فارکس استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی‌ای در فارکس بی‌نقص نیست، بنابراین تمام سرمایه‌تان را روی این استراتژی ریسک نکنید.
علاوه بر این، برای کاهش ریسک‌ها، همیشه با استاپ‌لاس معامله کنید تا ایکویتی (equity) شما ایمن بماند.
سوالات متداول
محدوده‌های عرضه و تقاضا نواحی کلیدی در بازار هستند که در آن‌ها معاملات خرید و فروش زیادی انجام می‌شود و قیمت ممکن است به شدت تغییر کند.
محدوده عرضه زمانی شناسایی می‌شود که بازار پس از یک اصلاح قیمتی، به سرعت قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و معمولاً در ترندهای نزولی مشاهده می‌شود.
برای معامله با این استراتژی، باید ابتدا ترند بازار را شناسایی کرده و پس از آن به محدوده‌های عرضه یا تقاضا نزدیک شده و تست‌های قیمت را در این نواحی نظارت کنید.
محدوده عرضه ناحیه‌ای است که در آن فروشندگان بیشتر از خریداران هستند و قیمت به سرعت کاهش می‌یابد، در حالی که محدوده تقاضا ناحیه‌ای است که خریداران بیشتر از فروشندگان هستند و قیمت به سرعت افزایش می‌یابد.
استاپ‌لاس باید در معاملات خرید ۱۰ تا ۲۰ پیپ زیر کف محدوده تقاضا و در معاملات فروش ۱۰ تا ۲۰ پیپ بالای سقف محدوده عرضه قرار گیرد تا ریسک‌ها کاهش یابد.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.