—
در یادداشت‌های درس دوم برنامه منتورشیپ ICT ۲۰۲۴، جزئیات تحویل قیمت (Price Delivery) پس از ساعت ۷ صبح را بررسی می‌کنیم، با تمرکز ویژه بر شکار نقدینگی (Liquidity Hunt) سقف‌ها و کف‌های برابر نسبی.
این جلسه بر اهمیت شناسایی و بهره‌برداری از گپ قیمتی معکوس (Inverse Fair Value Gap یا IFVG) و بریکر بلاک (Breaker Block) تأکید دارد، همه از طریق کاربرد استراتژیک ابزار فیبوناچی.
با درک این مفاهیم اصلی، تریدرها می‌توانند حرکات بازار را بهتر پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط پویای بازار صبحگاهی بهینه‌سازی نمایند.
عناصر کلیدی
(I) SIBI : گپ قیمتی بسته‌شده نزولی (Down Closed Fair Value Gap) است.
(II) BISI : گپ قیمتی بسته‌شده صعودی (Up Closed Fair Value Gap) است.
(III) IFVG : گپ قیمتی معکوس (Inversion Fair Value Gap) است.
(IV) Breaker Block : بریکر بلاک، که اوردر بلاک شکست‌خورده (Failed Order Block) است.
(V) Relative Equal High : سقف برابر نسبی، زمانی رخ می‌دهد که یک سقف، سقف سوئینگ پایین‌تری (Lower Swing High) در سمت راست خود به دلیل شکست سوئینگ قیمت (Price Swing Failure) تشکیل دهد.
(VI) Relative Equal Low : کف برابر نسبی، زمانی رخ می‌دهد که یک کف سوئینگ، کف سوئینگ بالاتری (Higher Swing Low) در سمت راست خود به دلیل شکست سوئینگ قیمت تشکیل دهد.
(VII) Fractal : فرکتال، طبیعت تکرارشونده رفتار قیمت در هر تایم‌فریم است.
(VIII) Specific : اولین گپ قیمتی قبل از شکار استاپ (Stop Hunt)، حساس‌ترین گپ قیمتی معکوس است.
(IX) Consequent Encroachment: نفوذ بعدی، سطح ۵۰ درصدی ری‌ترسمنت (Retracement) میانی از آرایه تحویل قیمت ICT (ICT PD Array) است.
(X) Fibonacci Inputs : از سطوح ۰، ۰.۵، ۱، -۲ و -۲.۵ استفاده کنید.
زمان‌های کلیدی روز
(I) ساعت ۰۷:۰۰ صبح (به وقت محلی نیویورک)
(II) ساعت ۰۸:۰۰ صبح (به وقت محلی نیویورک)
(III) ساعت ۰۹:۰۰ صبح (به وقت محلی نیویورک)
تایم‌فریم‌های کلیدی برای منتورشیپ ICT ۲۰۲۴
(I) ۱۵ دقیقه.
(II) ۵ دقیقه.
(III) ۱ دقیقه.
(IV) ۱۵ ثانیه.
کاربرد در بازار
از ساعت ۰۷:۰۰ صبح (به وقت محلی نیویورک) شروع کنید و اگر تازه‌کار هستید، به داده‌های قبل از آن توجه نکنید. اگر تجربه دارید، می‌توانید داده‌های قبلی (تحویل قیمت لندن) را بررسی کنید.
هر چیزی که بخواهید قبل از ساعت ۰۷:۰۰ صبح ببینید، سقف و کف لندن برای جذب نقدینگی (Draw on Liquidity) است.
قیمت را پیش‌بینی نکنید؛ فقط صبر کنید تا اتفاق بیفتد.
ساعت ۰۷:۰۰ صبح (سشن صبحگاهی) همیشه ویژگی اصلی‌اش ری‌ترس به رنج سشن لندن است.
در ساعت ۰۷:۰۰ صبح پشت کامپیوتر بنشینید و به تشکیل سقف یا کف برابر نسبی در تایم‌فریم ۵ دقیقه یا ۱ دقیقه توجه کنید.
پس از تشکیل سقف یا کف برابر نسبی، منتظر بمانید تا قیمت این سطوح را جذب کند.
(I) سناریو نزولی
اگر قیمت سقف برابر نسبی تشکیل دهد و آن را جذب کند، منتظر بمانید تا قیمت به رنج بازگردد و زیر کف سوئینگ (Swing Low) بسته شود (تغییر ساختار بازار یا Market Structure Shift).
پس از جذب نقدینگی سقف برابر نسبی، اگر قیمت بازگردد و زیر کف سوئینگ بسته شود، اولین گپ قیمتی تشکیل‌شده قبل از شکار استاپ را به عنوان گپ قیمتی معکوس (IFVG) علامت‌گذاری کنید و همچنین بریکر بلاک نزولی تشکیل‌شده پس از شکست کف سوئینگ را مشخص نمایید.
هنگامی که قیمت ری‌ترس می‌کند، معامله فروش (Sell) را در سطح نفوذ بعدی گپ قیمتی معکوس (IFVG) علامت‌گذاری‌شده اجرا کنید؛ اگر IFVG وجود نداشته باشد، معامله فروش را در بریکر بلاک نزولی انجام دهید.
حد ضرر (Stop-Loss) در این سناریو بالای سقف سوئینگ تشکیل‌شده پس از شکار نقدینگی ساعت ۰۷:۰۰ صبح قرار گیرد.
برای حد سود (Take Profit)، می‌توانید هدف بعدی جذب نقدینگی را انتخاب کنید یا از ابزار فیبوناچی استفاده نمایید؛ فیبوناچی را از سقف تشکیل‌شده پس از شکار نقدینگی ساعت ۰۷:۰۰ صبح تا پایین‌ترین کف در ساعت ۰۷:۰۰ صبح (قیمت باز شدن ساعت ۰۷:۰۰ صبح) رسم کنید.
بنابراین، حد سود را در سطوح -۲ یا -۲.۵ فیبوناچی تنظیم کنید.
(II) سناریو صعودی
اگر قیمت کف برابر نسبی تشکیل دهد و آن را جذب کند، منتظر بمانید تا قیمت به رنج بازگردد و بالای سقف سوئینگ (Swing High) بسته شود (تغییر ساختار بازار یا Market Structure Shift).
پس از جذب نقدینگی کف برابر نسبی، اگر قیمت بازگردد و بالای سقف سوئینگ بسته شود، اولین گپ قیمتی تشکیل‌شده قبل از شکار استاپ را به عنوان گپ قیمتی معکوس (IFVG) علامت‌گذاری کنید و همچنین بریکر بلاک صعودی تشکیل‌شده پس از شکست سقف سوئینگ را مشخص نمایید.
هنگامی که قیمت ری‌ترس می‌کند، معامله خرید (Buy) را در سطح نفوذ بعدی گپ قیمتی معکوس (IFVG) علامت‌گذاری‌شده اجرا کنید؛ اگر IFVG وجود نداشته باشد، معامله خرید را در بریکر بلاک صعودی انجام دهید.
حد ضرر (Stop-Loss) در این سناریو زیر کف سوئینگ تشکیل‌شده پس از شکار نقدینگی ساعت ۰۷:۰۰ صبح قرار گیرد.
برای حد سود (Take Profit)، می‌توانید هدف بعدی جذب نقدینگی را انتخاب کنید یا از ابزار فیبوناچی استفاده نمایید؛ فیبوناچی را از کف تشکیل‌شده پس از شکار نقدینگی ساعت ۰۷:۰۰ صبح تا بالاترین سقف در ساعت ۰۷:۰۰ صبح (قیمت باز شدن ساعت ۰۷:۰۰ صبح) رسم کنید.
بنابراین، حد سود را در سطوح -۲ یا -۲.۵ فیبوناچی تنظیم کنید.
نکته: پس از ساعت‌های ۰۷:۰۰، ۰۸:۰۰ و ۰۹:۰۰ صبح، در ۳۰ دقیقه اول (رنج پیش‌سشن یا Pre-Session Range)، انتظار حرکت مخالف (حرکت قیمتی خلاف جهت ترند نسبی یا سقف/کف‌های برابر نسبی) را داشته باشید.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.