در درس سوم برنامه منتورشیپ ICT ۲۰۲۴، به بررسی ویژگی‌های گپ باز شدن روز جدید (New Day Opening Gap) و گپ باز شدن هفته جدید (New Week Opening Gap) در سبک ICT می‌پردازیم. این گپها اغلب به عنوان آهنرباهای قدرتمندی برای پرایس اکشن عمل میکنند و یا به جذب نقدینگی (draw on liquidity) منجر می‌شوند یا با آرایه PD هم‌تراز می‌گردند.
درک تأثیر این گپها بر رفتار بازار برای تریدرهایی که می‌خواهند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند، ضروری است. این جلسه به طور خاص بر اهمیت رصد حرکات بازار در ساعات بعدازظهر و پس از ساعت ناهار نیویورک تأکید دارد؛ دوره‌هایی که این گپها نقش کلیدی در دینامیک قیمت ایفا میکنند.
عناصر کلیدی
(I) گپ باز شدن روز جدید : با اختصار NDOG شناخته می‌شود و گپی است بین قیمت بسته شدن ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت محلی نیویورک) و قیمت باز شدن ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت محلی نیویورک).
(II) گپ باز شدن هفته جدید : با اختصار NWOG شناخته می‌شود و گپی است بین قیمت بسته شدن روز جمعه ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت محلی نیویورک) و قیمت باز شدن روز دوشنبه ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت محلی نیویورک).
(III) تغییر ساختار بازار : تغییر اولیه در نحوه تحویل قیمت است که نشان‌دهنده تغییر کوتاه‌مدت در روند می‌باشد.
(IV) گپ قیمتی : الگویی از سه کندل است که گپی بین شدو (wick) کندل اول و سوم ایجاد می‌کند.
(V) گپ قیمتی معکوس : گپ قیمتی شکست‌خورده‌ای است که به صورت معکوس عمل می‌کند.
(VI) بریکر بلاک : اوردر بلاک شکست‌خورده است.
(VII) سوئیپ نقدینگی : پدیده شکار نقدینگی بالای سقف‌ها و زیر کف‌ها است.
(VIII) سقف‌های برابر نسبی : زمانی رخ می‌دهد که یک سقف، سقف سوئینگ پایین‌تری در سمت راست خود به دلیل شکست سوئینگ قیمت تشکیل دهد.
(IX) کف‌های برابر نسبی : زمانی رخ می‌دهد که یک کف سوئینگ، کف سوئینگ بالاتری در سمت راست خود به دلیل شکست سوئینگ قیمت تشکیل دهد.
(X) نفوذ متوالی : سطح ۵۰ درصدی ریترسمنت آرایه PD است.
تایم‌فریم‌های کلیدی
(I) ۱۵ دقیقه
(II) ۰۵ دقیقه
(III) ۰۱ دقیقه
(IV) ۱۵ ثانیه
زمان‌های کلیدی روز
(I) ۰۷:۰۰ صبح، ۰۸:۰۰ صبح و ۰۹:۰۰ صبح (جلسه صبح – AM Session)
(II) جلسه بعدازظهر (پس از ۱۲:۰۰ ظهر به وقت محلی نیویورک).
(III) پس از ساعت ناهار نیویورک (۱۳:۳۰ ظهر به وقت محلی نیویورک).
کاربرد در بازار
گپهای باز شدن روز جدید و هفته جدید، قوی‌ترین ناکارآمدی‌ها و سطوح جذب نقدینگی هستند و از سقف‌ها و کف‌های برابر نسبی قوی‌تر عمل میکنند.
حداقل چهار NDOG روی چارت خود داشته باشید؛ این گپها مانند آهنربا قیمت را به سمت خود جذب میکنند.
NDOG می‌تواند جهت جذب قیمت را حتی پیش از تشکیل سقف‌ها و کف‌های برابر نسبی نشان دهد و شما می‌توانید این سطوح را با استفاده از این گپها پیش‌بینی کنید.
جلسه صبح نیاز به تخصص بیشتری دارد، در حالی که جلسه بعدازظهر نسبتاً آسان‌تر است.
اگر در جلسه صبح خبری محرک بازار وجود نداشته باشد، انتظار روزی رنجی با بریک‌اوت‌های کاذب و بازگشت به محدوده را داشته باشید.
(I) بایاس نزولی
اگر یک یا چند گپ باز شدن روز جدید بالای قیمت داشته باشید و بایاس شما نزولی باشد، منتظر رسیدن قیمت به این NDOGها در ساعات ۰۷:۰۰ صبح، ۰۸:۰۰ صبح یا ۰۹:۰۰ صبح (به وقت محلی نیویورک) باشید.
هنگامی که قیمت به این NDOGها نزدیک می‌شود، به دنبال تغییر ساختار بازار ICT به سمت فروش (ICT MSS) بگردید و پس از MSS، هنگام ریترس قیمت، به دنبال ورود فروش در بریکر بلاک یا گپ قیمتی معکوس (IFVG) باشید.
در این سناریو، استاپ‌لاس را بالای سقف تشکیل‌شده پس از شکار نقدینگی ساعت ۰۷:۰۰ صبح قرار دهید و برای تیک‌پرافیت، سطوح جذب نقدینگی بعدی مانند کف‌های برابر نسبی یا کف جلسه قبلی را هدف بگیرید.
اما اگر گپ باز شدن روز جدید زیر قیمت باشد و بایاس شما نزولی، این NDOG به عنوان سطح جذب نقدینگی عمل می‌کند و قیمت به سمت آن کشیده می‌شود.
(II) بایاس صعودی
اگر یک یا چند گپ باز شدن روز جدید زیر قیمت داشته باشید و بایاس شما صعودی باشد، منتظر رسیدن قیمت به این NDOGها در ساعات ۰۷:۰۰ صبح، ۰۸:۰۰ صبح یا ۰۹:۰۰ صبح (به وقت محلی نیویورک) باشید.
هنگامی که قیمت به این NDOGها نزدیک می‌شود، به دنبال تغییر ساختار بازار ICT به سمت خرید (ICT MSS) بگردید و پس از MSS، هنگام ریترس قیمت، به دنبال ورود خرید در بریکر بلاک یا گپ قیمتی معکوس (IFVG) باشید.
در این سناریو، استاپ‌لاس را زیر کف تشکیل‌شده پس از شکار نقدینگی ساعت ۰۷:۰۰ صبح قرار دهید و برای تیک‌پرافیت، سطوح جذب نقدینگی بعدی مانند سقف‌های برابر نسبی یا سقف جلسه قبلی را هدف بگیرید.
اما اگر گپ باز شدن روز جدید بالای قیمت باشد و بایاس شما صعودی، این NDOG به عنوان سطح جذب نقدینگی عمل می‌کند و قیمت به سمت آن کشیده می‌شود.
نکته
اگر در صبح خبری محرک بازار وجود نداشته باشد، به دنبال فرصت‌های معاملاتی در جلسه بعدازظهر و ترجیحاً پس از ساعت ناهار نیویورک در ۱۳:۳۰ ظهر (به وقت محلی نیویورک) باشید.
بین ۱۳:۳۰ ظهر تا ۱۴:۳۰ ظهر (به وقت محلی نیویورک)، می‌توانید ورود بهینه معاملاتی ICT (ICT Optimal Trade Entry) را شناسایی کنید.
سوالات متداول
گپ باز شدن روز جدید چیست؟ گپ باز شدن روز جدید، فاصله قیمتی بین بسته شدن روز قبل و باز شدن روز جدید است که اغلب تأثیر زیادی بر حرکات بازار دارد.
چه زمانی برای رصد گپها مناسب است؟ بهترین زمان برای رصد گپها، ساعات ۰۷:۰۰، ۰۸:۰۰ و ۰۹:۰۰ صبح به وقت نیویورک است.
بایاس نزولی به چه معناست؟ بایاس نزولی به حالتی اشاره دارد که انتظار میرود قیمت به سمت پایین حرکت کند و در این حالت گپهای بالا به عنوان سطوح جذب نقدینگی عمل میکنند.
چگونه میتوان از گپهای قیمتی بهرهبرداری کرد؟ با نظارت بر گپهای باز شدن روز جدید و هفته جدید، تریدرها میتوانند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند.
تأثیر اخبار محرک بازار بر گپها چیست؟ اگر در جلسه صبح خبری محرک بازار وجود نداشته باشد، روز معاملاتی می‌تواند در جلسه بعدازظهر و بویژه پس از ساعت ناهار تاحدی رنجی باشد.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.