آیا می‌خواهید ساختار بازار (Market Structure) را در تریدینگ به طور کامل مسلط شوید تا مانند یک حرفه‌ای معامله کنید؟ساختار بازار اساساً پرایس اکشن واقعی بازار است که اطلاعات روند فعلی بازار را به ما می‌دهد؛ چه صعودی (bullish) باشد، چه نزولی (bearish) و یا بدون روند (بازار سایدویز). در این مقاله، ساختار بازار در تریدینگ را از سطح مقدماتی تا پیشرفته توضیح می‌دهیم.
حالا بیایید با تعریف ساختار بازار شروع کنیم.
ساختار بازار در تریدینگ چیست؟
ساختار بازار در تریدینگ، پرایس اکشن واقعی بازار است که شامل سقف‌های نوسانی (swing highs)، کف‌های نوسانی (swing lows) و ایندوسمنت (inducement) می‌شود. این ساختار به ما نشان می‌دهد که بازار در روند است یا سایدویز. اگر در روند باشد، روند صعودی یا نزولی است.
با استفاده از ساختار بازار، می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا شرایط بازار برای معامله مناسب است یا نه. همچنین، ساختار بازار به ما کمک می‌کند تا معاملات برگشتی (reversals) و ادامه‌دهنده روند (continuations) را شناسایی کنیم.
انواع ساختار بازار در تریدینگ چیست؟
بر اساس روند بازار، ساختار بازار سه نوع اصلی دارد که در ادامه فهرست شده‌اند.
(I) ساختار بازار صعودی
ساختار بازار صعودی در تریدینگ به بازاری اشاره دارد که قیمت‌ها عموماً در حال صعود هستند یا انتظار صعود دارند و به عنوان روند صعودی (bullish trend) نیز شناخته می‌شود.
در ساختار بازار صعودی، قیمت‌ها سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) ایجاد می‌کنند و با شکست سقف نوسانی قبلی، شکست ساختار (Break of Structure یا BOS) رخ می‌دهد. تا زمانی که قیمت کف بالاتر قبلی را نشکند، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یابد و سقف قبلی شکسته شود.
همان‌طور که می‌دانید «روند دوست ماست»، بنابراین در بازار صعودی، عمدتاً پس از شکست ساختار به دنبال فرصت‌های خرید هستیم؛ زمانی که قیمت به عقب برمی‌گردد (ریترس) و ایندوسمنت را می‌گیرد، پس از تأیید وارد معامله خرید می‌شویم.
(II) ساختار بازار نزولی
ساختار بازار نزولی در تریدینگ به بازاری اشاره دارد که قیمت‌ها عموماً در حال سقوط هستند یا انتظار سقوط دارند و به عنوان روند نزولی (bearish trend) نیز شناخته می‌شود.
در ساختار بازار نزولی، قیمت‌ها سقف‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) ایجاد می‌کنند و با شکست کف نوسانی قبلی، شکست ساختار (Break of Structure یا BOS) رخ می‌دهد. تا زمانی که قیمت سقف پایین‌تر قبلی را نشکند، انتظار می‌رود روند نزولی ادامه یابد و کف قبلی شکسته شود.
همان‌طور که می‌دانید «روند دوست ماست»، بنابراین در بازار نزولی، عمدتاً پس از شکست ساختار به دنبال فرصت‌های فروش هستیم؛ زمانی که قیمت به بالا برمی‌گردد (ریترس) و ایندوسمنت را می‌گیرد، پس از تأیید وارد معامله فروش می‌شویم.
(III) ساختار بازار سایدویز
ساختار بازار سایدویز، که به عنوان بازار افقی یا رنج (ranging market) نیز شناخته می‌شود، به بازاری اشاره دارد که قیمت دارایی در محدوده نسبتاً باریکی نوسان می‌کند و روند واضحی در جهت صعودی یا نزولی نشان نمی‌دهد.
در بازار سایدویز، قیمت به صورت افقی حرکت می‌کند و بین یک سقف نوسانی و کف نوسانی خاص نوسان می‌کند و محدوده معاملاتی (trading range) ایجاد می‌شود.
این شرایط بازار برای اسکالپینگ (scalping) در تایم‌فریم‌های پایین مناسب است، اما برای معاملات درون‌روز (intraday) یا سوئینگ ترید (swing trade) با استفاده از ساختار بازار، باید منتظر شکست ساختار بمانید تا جهت واضح بازار مشخص شود.
بهترین تایم فریم برای شناسایی ساختار بازار چیست؟
ساختار بازار در تمام تایم‌فریم‌ها ظاهر می‌شود و تایم‌فریم‌های مختلف اغلب ساختارهای متفاوتی نشان می‌دهند.
برای مثال، در حالی که ساختار کلی بازار در تایم‌فریم بالاتر صعودی است، ساختار در تایم‌فریم پایین‌تر ممکن است نزولی باشد؛ زیرا بازار در حال عقب‌نشینی است و منتظر ورود خریداران برای ادامه حرکت تایم‌فریم بالاتر می‌ماند.
حجم بالاتر در تایم‌فریم‌های بالاتر نشان‌دهنده مشارکت بیشتر معامله‌گران و احساسات قابل اعتمادتر است. این امر معمولاً به ساختار بازار پایدارتری منجر می‌شود.
در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، ساختار بازار اغلب کمتر قابل پیش‌بینی و پرنوسان (choppy) از سقف به کف است.
بهترین رویکرد، درک واضح کل بازار است. این شامل ساختار تایم‌فریم پایین، متوسط و بالا می‌شود. هر تایم‌فریم را در نظر بگیرید و ساختار بازار را با تحلیل از بالا به پایین (top-down analysis) هم‌تراز کنید.
مزایای استفاده از ساختار بازار در تریدینگ
ساختار بازار نه تنها دید واضحی از شرایط فعلی بازار و روندها به ما می‌دهد، بلکه به شناسایی معاملات ادامه‌دهنده و برگشتی مناسب نیز کمک می‌کند.
هنگام معامله با ساختار بازار، همیشه به چپ نمودار نگاه کنید و ایندوسمنت معتبر را پیدا کنید؛ پس از تأیید، زمانی که قیمت ایندوسمنت را می‌گیرد، معامله را اجرا کنید.
معایب استفاده از ساختار بازار در تریدینگ
به یاد داشته باشید که بازار در هر لحظه می‌تواند هر کاری انجام دهد. عدم قطعیت بازار را باید پذیرفت و در آغوش کشید. در حالی که ساختار بازار سرنخ‌هایی ارائه می‌دهد، هیچ تضمینی در تریدینگ وجود ندارد و فقط یک لحظه برای برگشت روند کافی است.
اصول ساختار بازار ممکن است ساده به نظر برسند، اما جزئیات پیچیده آن ممکن است سال‌ها طول بکشد تا مسلط شوید.
نتیجه گیری نهایی
هنگام استفاده از ساختار بازار در تریدینگ، به ذهن داشته باشید که هیچ استراتژی‌ای بی‌نقص نیست، بنابراین تمام سرمایه‌تان را روی این استراتژی ریسک نکنید.
علاوه بر این، برای کاهش ریسک‌ها، همیشه با استاپ‌لاس (stop loss) معامله کنید تا ایکویتی (equity) خود را ایمن نگه دارید.
سوالات متداول
ساختار بازار پرایس اکشن واقعی بازار است که روند فعلی بازار را، چه صعودی، چه نزولی و یا سایدویز، نشان می‌دهد.
ساختار بازار سه نوع اصلی دارد: صعودی، نزولی و سایدویز.
ساختار بازار در تمام تایم‌فریم‌ها وجود دارد، اما تایم‌فریم‌های بالاتر معمولاً پایداری بیشتری ارائه می‌دهند.
استفاده از ساختار بازار به شناسایی معاملات ادامه‌دهنده و برگشتی کمک می‌کند، به شرطی که ایندوسمنت معتبر پیدا و تأیید شود.
مزایای استفاده از ساختار بازار شامل ارائه دید واضح از شرایط فعلی بازار و کمک به شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب است.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.