شکست ساختار (Break of Structure یا BOS) در معاملهگری، یکی از مفاهیم اسمارت مانی (Smart Money Concept یا SMC) است که نشاندهنده شکست قیمت از ساختار قبلی خود در جهت روند فعلی است. شکست ساختار (BOS) نشاندهنده ادامه روند است و معاملهگران از آن برای به حداکثر رساندن سودهای خود استفاده میکنند.
در این مقاله از سری آموزش های ICT، شکست ساختار را از تشکیل تا شناسایی و استفاده از آن با مثالهای واقعی بازار بررسی میکنیم. اما پیش از ورود عمیق به شکست ساختار، باید با مفهوم ایندوسمنت (Inducement) نیز آشنا شوید.
شکست ساختار در معاملهگری چیست؟
شکست ساختار اساساً ادامه روند بازار با شکست ساختار قبلی آن است. شکست ساختار به ما کمک میکند تا معاملات ادامهدهنده روند را در بازار شناسایی کنیم و همچنین روند بازار را تشخیص دهیم.
شکست ساختار صعودی (Bullish BOS) نشاندهنده قیمتهای بالاتر در آینده است، در حالی که شکست ساختار نزولی (Bearish BOS) به قیمتهای پایینتر اشاره دارد.
مثال شکست ساختار (BOS) را در تصویر زیر مشاهده کنید:
چگونه شکست ساختار را در معاملهگری شناسایی کنیم؟
اما پیش از ورود عمیق به شکست ساختار، باید با مفهوم ایندوسمنت (Inducement) نیز آشنا شوید.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
زیرا شکست ساختار قبلی پس از جذب ایندوسمنت، شکست معتبر است.
بر اساس روند بازار، شکست ساختار به دو نوع تقسیم میشود که در ادامه توضیح داده شده است.
(I) شکست ساختار صعودی
هنگامی که قیمت در روند صعودی است، سقفهای بالاتر (HH) ایجاد میکند؛ یعنی همیشه سقف قبلی را میشکند و سقف جدیدی میسازد. این همان شکست ساختار صعودی است.
اما شکست ساختار بدون ایندوسمنت ناقص است؛ بنابراین، در روند صعودی، شکست ساختار زمانی رخ میدهد که قیمت ایندوسمنت را جذب کند و سقف قبلی را بشکند تا سقف بالاتری (HH) تشکیل شود.
مثال واقعی شکست ساختار صعودی را در تصویر زیر ببینید:
اگر قیمت بدون جذب ایندوسمنت، سقف قبلی را بشکند، آن را شکست ساختار جزئی (Minor BOS) مینامند؛ در این حالت، سقف جدیدی تشکیل میشود، اما کف قبلی دستنخورده باقی میماند.
مثال شکست ساختار جزئی صعودی را در تصویر زیر مشاهده کنید:
(II) شکست ساختار نزولی
هنگامی که قیمت در روند نزولی است، کفهای پایینتر (LL) ایجاد میکند؛ یعنی همیشه کف قبلی را میشکند و کف جدیدی میسازد. این همان شکست ساختار نزولی است.
اما شکست ساختار بدون ایندوسمنت ناقص است؛ بنابراین، در روند نزولی، شکست ساختار زمانی رخ میدهد که قیمت ایندوسمنت را جذب کند و کف قبلی را بشکند تا کف پایینتری (LL) تشکیل شود.
مثال شکست ساختار نزولی را در تصویر زیر ببینید:
اگر قیمت بدون جذب ایندوسمنت، کف قبلی را بشکند، آن را شکست ساختار جزئی (Minor BOS) مینامند؛ در این حالت، کف جدیدی تشکیل میشود، اما سقف قبلی دستنخورده باقی میماند.
مثال شکست ساختار جزئی نزولی را در تصویر زیر مشاهده کنید:
بهترین تایم فریم برای شناسایی شکست ساختار
ساختار بازار (Market Structure) در تمام تایمفریمها ظاهر میشود و تایمفریمهای مختلف اغلب ساختارهای متفاوتی نشان میدهند. بنابراین، میتوانید شکست ساختار را در هر تایمفریمی با علامتگذاری ساختار قبلی شناسایی کنید. بهترین رویکرد، درک واضح از بازار به عنوان یک کل است؛ شامل ساختار تایمفریم پایین، متوسط و بالا. هر تایمفریم را در نظر بگیرید و ساختار بازار را با تحلیل از بالا به پایین (Top-Down Analysis) همتراز کنید.
چگونه با شکست ساختار در فارکس معامله کنیم؟
در بازار صعودی، هنگامی که قیمت ساختار را میشکند، ایندوسمنت را علامتگذاری کنید و منتظر بازگشت قیمت (Retrace) و جذب ایندوسمنت بمانید.
وقتی قیمت ایندوسمنت را جذب کرد، به دنبال معاملات خرید (Buy) با تأییدهایی مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift یا MSS) یا بازگشت روند در تایمفریمهای پایینتر باشید.
در بازار نزولی، هنگامی که بازار ساختار را میشکند، ایندوسمنت را علامتگذاری کنید و منتظر بازگشت قیمت و جذب ایندوسمنت بمانید.
وقتی قیمت ایندوسمنت را جذب کرد، به دنبال معاملات فروش (Sell) با تأییدهایی مانند تغییر ساختار بازار یا بازگشت روند در تایمفریمهای پایینتر باشید.
تفاوت MSS در ICT با BOS
همانطور که قبلاً بحث شد، شکست ساختار نشاندهنده شکست ساختار قبلی (سقف/کف) پس از جذب ایندوسمنت است.در حالی که تغییر ساختار بازار در ICT (ICT Market Structure Shift یا MSS) نشاندهنده شکست کف سوئینگ (Swing Low) یا سقف سوئینگ (Swing High) است.
بنابراین، تفاوت بین شکست ساختار و تغییر ساختار بازار فقط ایندوسمنت است.
شکست ساختار نشاندهنده تغییر بزرگتر در روند قیمت است، در حالی که تغییر ساختار بازار، تغییر اولیه در ساختار را نشان میدهد.
تصویر زیر تفاوت BOS و MSS را توضیح میدهد:
نتیجهگیری نهایی
هنگام استفاده از شکست ساختار در معاملهگری، به یاد داشته باشید که هیچ استراتژیای در معاملهگری بینقص نیست؛ بنابراین، تمام سرمایه خود را روی این استراتژی ریسک نکنید.
علاوه بر این، برای کاهش ریسکها، همیشه با استاپلاس (Stop Loss) معامله کنید تا ایکویتی (Equity) خود را ایمن نگه دارید.
سوالات متداول
شکست ساختار نشاندهنده ادامه روند بازار با شکستن ساختار قبلی است و به معاملهگران کمک میکند تا روند بازار را شناسایی کنند.
شکست ساختار با توجه به ایندوسمنت و نقاط چرخش قیمت شناسایی میشود و به نوع آن (صعودی یا نزولی) وابسته است.
شکست ساختار صعودی به قیمتهای بالاتر اشاره دارد، در حالی که شکست ساختار نزولی به قیمتهای پایینتر اشاره میکند.
شکست ساختار در تمام تایمفریمها قابل شناسایی است، اما تحلیل از بالا به پایین میتواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
در بازار صعودی، پس از جذب ایندوسمنت، منتظر بازگشت قیمت باشید و سپس به دنبال معاملات خرید باشید؛ و در بازار نزولی، مشابه این پروسه را برای معاملات فروش دنبال کنید.
