آیا می‌خواهید مفهوم نقدینگی (Liquidity) در معامله‌گری فارکس را درک کنید؟
در این مقاله، معنای نقدینگی و نحوه شناسایی آن در بازار فارکس را به شما آموزش می‌دهیم.
پس از مطالعه این مقاله و تمرین در بازارها، می‌توانید نقدینگی موجود (Resting Liquidity) را مانند یک حرفه‌ای شناسایی کنید.
حالا بیایید با تعریف نقدینگی در معامله‌گری شروع کنیم.
نقدینگی در معامله‌گری فارکس چیست؟
واژه نقدینگی به معنای تبدیل‌پذیر به نقد است.
نقدینگی یک دارایی بالا تلقی میشود اگر به راحتی قابل فروش و تبدیل به پول نقد باشد.
در معامله‌گری فارکس، نقدینگی به معنای وجود خریداران و فروشندگان آماده در قیمت بازار است.
زیرا اگر کسی بخواهد دارایی بخرد، باید فروشنده‌ای برای آن وجود داشته باشد و بالعکس، برای فروشنده باید خریداری باشد.
نقدینگی، عملکرد مؤثر بازار را تسهیل میکند.
نقدینگی در بازار فارکس با حجم سفارشهای فعال یا پندینگ (Pending Orders) در بازار اندازه‌گیری میشود.
و بازارسازها (Market Makers) عمدتاً به دنبال شکار نقدینگی تریدرهای خرده‌پا (Retail Traders) هستند.
انواع نقدینگی در معامله‌گری؟
از آنجایی که دو نوع سفارش در معامله‌گری وجود دارد: خرید و فروش.
بنابراین، نقدینگی نیز به دو نوع تقسیم میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) طبق تعریف تریدر دایره داخلی (Inner Circle Trader یا ICT)، حجم سفارشهای پندینگ خرید (بای‌استاپ یا Buy Stops) است.
وقتی تریدرها سفارش فروش اجرا می‌کنند، معمولاً می‌خواهند آن را با سفارش خرید در برابر حرکت خلاف جهت قیمت محافظت کنند.
بنابراین، از بای‌استاپ برای حفاظت از سرمایه و هج (Hedging) در برابر ضرر استفاده می‌کنند.
هر کسی که در یک سطح قیمتی فروش میکند، بای‌استاپی بالای آن سطح قرار می‌دهد.
پس بای‌استاپ‌ها بالای سقف‌ها (Highs) قرار می‌گیرند و به همین دلیل، سقف‌های قدیمی مانند سقف هفتگی، روزانه یا سقف‌های برابر، به عنوان نقدینگی سمت خرید شناخته می‌شوند.
و بازارسازها سعی می‌کنند این سقف‌ها را هدف قرار دهند تا سفارشهای پندینگ را به سفارشهای مارکت (Market Orders) تبدیل کنند و سپس بازار را علیه آن‌ها حرکت دهند.
به این ترتیب، از تریدرهای خرده‌پا سود می‌برند و این پدیده شکار نقدینگی (Liquidity Hunt) نامیده میشود.
همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، سقف‌های برابر به عنوان نقدینگی سمت خرید شناخته می‌شوند.
بازارسازها سقف‌های قدیمی را جارو (Swept) کردند و نقدینگی سمت خرید را پاکسازی نمودند، سپس بازار را به سمت پایین (علیه سفارشهای پندینگ) حرکت دادند؛ این یک مثال کامل از شکار نقدینگی سمت خرید است.
نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) طبق تعریف تریدر دایره داخلی (ICT)، به تجمع سفارشهای پندینگ فروش، به ویژه سل‌استاپ‌ها (Sell Stops) اشاره دارد.
وقتی تریدرها سفارش خرید اجرا می‌کنند، اغلب با قرار دادن سفارش فروش متناظر، موقعیت خود را در برابر ضررهای احتمالی محافظت می‌کنند.
سل‌استاپ‌ها به عنوان مکانیسم حفاظتی عمل می‌کنند و اگر قیمت از یک آستانه خاص پایین‌تر برود، فعال می‌شوند.
معمولاً، تریدرها سل‌استاپ‌ها را زیر سطوح قیمتی مهم، مانند کف‌های تاریخی (مانند کف هفتگی، روزانه یا معادل‌ها) قرار می‌دهند.
این سطوح به دلیل تمرکز سفارشهای پندینگ فروش، حاوی نقدینگی سمت فروش هستند.
بازارسازها با هدف‌گیری این کف‌های تثبیت‌شده، سعی در بهره‌برداری از این نقدینگی دارند تا سل‌استاپ‌ها را فعال کنند و آن‌ها را به سفارشهای مارکت تبدیل نمایند.
سپس، از این موج سفارشهای مارکت برای دستکاری بازار در جهت مخالف استفاده می‌کنند و از اقدامات تریدرهای خرده‌پا سود می‌برند.
در اصل، مفهوم نقدینگی سمت فروش، تعامل استراتژیک بین تریدرها و بازارسازها را برجسته میکند، جایی که سل‌استاپ‌ها ابزارهای کلیدی در این فرآیند پویا هستند.
همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، کف‌های تثبیت‌شده وجود داشت و سل‌استاپ‌ها زیر کف‌ها قرار داشتند؛ قیمت پس از پاکسازی کف‌ها و نقدینگی سمت فروش، به سمت نقدینگی سمت خرید حرکت کرد.
این یک مثال کامل از شکار نقدینگی سمت فروش است.
چرا درک نقدینگی مهم است؟
از بحث‌های بالا، معنای نقدینگی و انواع آن در معامله‌گری فارکس را درک کردید و همچنین فهمیدید که بازارسازها به دنبال شکار نقدینگی هستند.
پس بازار پس از شکار نقدینگی یک سمت، به سمت شکار نقدینگی سمت دیگر حرکت میکند، همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید.
بنابراین، نقدینگی دلیل اصلی حرکت قیمت است.
و به عنوان یک تریدر، اگر از نقدینگی بازار آگاهی نداشته باشید، ممکن است خودتان به نقدینگی تبدیل شوید.
برای تریدر سودآور بودن، باید نقدینگی بازار را شناسایی کنید و با جریان بازارسازها همسو شوید.
سوالات متداول
نقدینگی در معامله‌گری فارکس چیست؟ نقدینگی به معنای قابلیت تبدیل دارایی به نقد و وجود خریداران و فروشندگان آماده در بازار است.
انواع نقدینگی در بازار فارکس چه هستند؟ نقدینگی در فارکس به دو نوع سمت خرید و سمت فروش تقسیم میشود که هر کدام به ترتیب به حجم سفارشهای خرید و فروش اشاره دارند.
چرا درک نقدینگی برای تریدرها مهم است؟ درک نقدینگی به تریدرها کمک میکند تا حرکت قیمت را پیشبینی کنند و از تبدیل به نقدینگی در بازار خودداری نمایند.
شکار نقدینگی چیست؟ شکار نقدینگی به عملی گفته میشود که بازارسازها با هدف قرار دادن سطحهای قیمتی مشخص، به دنبال فعال کردن سفارشهای پندینگ و حرکت بازار به سمت مقابل میباشند.
چگونه میتوان نقدینگی را در بازار شناسایی کرد؟ شناسایی نقدینگی از طریق تجزیه و تحلیل حجم سفارشهای فعال و الگوهای قیمتی انجام میشود که بیانگر وجود خریداران و فروشندگان در بازار است.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.