—
این استراتژی معاملاتی کامل ICT توسط مایکل هادلستون در سال ۲۰۲۲ معرفی شد که دیدگاه معامله‌گران خرده‌پا را کاملاً تغییر داد.
استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ یک رویکرد الگوریتمی مبتنی بر زمان و قیمت است. همان‌طور که مایکل هادلستون می‌گوید، قیمت بدون زمان بی‌معنی است.
این یک استراتژی معاملاتی کامل درون‌روز (اینترادی) است که می‌تواند تا ۵۰ پیپ یا بیشتر سوددهی داشته باشد با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ یا بالاتر، با استفاده از بایاس روزانه ICT.
این مقاله شما را با تمام جزئیات استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ از مبانی تا پیشرفته، همراه با مثال‌ها، آشنا می‌کند.
می‌توانید به بخش مورد علاقه‌تان از پایین پرش کنید یا کل مقاله را برای درک بهتر بخوانید.
استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ چیست و چگونه کار می‌کند؟
استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ یک رویکرد الگوریتمی مبتنی بر نقدینگی (Liquidity) و عدم تعادل قیمتی (Imbalance) است، با عنصر کلیدی زمان و قیمت. همان‌طور که مایکل هادلستون می‌گوید، قیمت بدون زمان بی‌معنی است.
این یک استراتژی معاملاتی کامل درون‌روز است که می‌تواند تا ۵۰ پیپ یا بیشتر سوددهی داشته باشد با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ یا بالاتر، با استفاده از بایاس روزانه ICT.
استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ چگونه کار می‌کند؟
برای معامله با مدل ICT ۲۰۲۲، ابتدا باید بایاس روزانه ICT صحیح را شناسایی کنید تا معاملات‌تان در جهت درست همخوانی داشته باشد.
پس از تعیین بایاس روزانه ICT صحیح، باید تا باز شدن جلسه لندن در ساعت ۰۳:۰۰ (زمان محلی نیویورک) صبر کنید.
استراتژی معاملاتی جلسه لندن
اما پیش از ورود به جلسه لندن، فراموش نکنید که سقف و کف محدوده قیمتی را از باز شدن نیمه‌شب نیویورک تا باز شدن لندن علامت‌گذاری کنید.
هنگامی که جلسه لندن باز می‌شود، به دنبال حرکت قیمت برای گرفتن سقف یا کف محدوده قیمتی قبلی بر اساس بایاس روزانه باشید؛ این پدیده به عنوان جاروب نقدینگی (Liquidity Sweep) شناخته می‌شود.
پس از جاروب نقدینگی محدوده قیمتی قبلی، باید به دنبال تغییر ساختار بازار ICT (ICT Market Structure Shift) با حرکت جابجایی (Displacement Move) در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند ۵ دقیقه یا ۳ دقیقه (حتی ۱ دقیقه، اما نیاز به تجربه بالا دارد) در سمت مخالف (همخوان با بایاس روزانه) باشید.
پس از تغییر ساختار بازار ICT، آرایه PD ICT را علامت‌گذاری کنید، مانند گپ قیمتی ICT (ICT Fair Value Gap)، اوردر بلاک (Order Block)، گپ قیمتی معکوس (Inverse Fair Value Gap) یا بلوک بریکر (Breaker Block)، با استفاده از ابزار پرمیوم و دیسکونت ICT.
حالا منتظر بمانید تا قیمت به آرایه PD ICT در محدوده پرمیوم/دیسکونت بازگردد.
هنگامی که قیمت آرایه PD ICT را تست می‌کند، می‌توانید معامله را اجرا کنید، همان‌طور که در مثال زیر نشان داده شده است.
در تصویر بالا، سقف و کف محدوده قیمتی پیش از باز شدن لندن علامت‌گذاری شده است.
قیمت پس از باز شدن لندن به سمت بالا حرکت می‌کند تا نقدینگی سقف محدوده را جارو کند و بلافاصله پس از جاروب نقدینگی، قیمت بازمی‌گردد و ساختار را به سمت فروش تغییر می‌دهد.
پس از تغییر ساختار بازار (MSS)، قیمت به گپ قیمتی (FVG) بازمی‌گردد و معامله فروش در FVG با استاپ‌لاس (Stop Loss) بالای سقف لندن و تیک‌پرافیت (Take Profit) در کف محدوده اجرا می‌شود.
همان‌طور که می‌بینید، با موفقیت کف محدوده را جارو کرد و ۷۰ پیپ با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ تحویل داد.
زمان باز شدن لندن بسیار نوسانی است و می‌تواند سود خوبی به همراه داشته باشد، زیرا با کیل‌زون باز شدن لندن ICT همخوانی دارد.
استراتژی معاملاتی جلسه نیویورک
جلسه نیویورک در ساعت ۰۸:۰۰ زمان محلی نیویورک باز می‌شود.
(I) اگر قیمت در جلسه لندن نقدینگی را گرفته و دور شده باشد، جلسه نیویورک ممکن است شاهد برخی بازگشت‌ها و سپس ادامه تحویل قیمت جلسه لندن باشد.
در این سناریو، فیبوناچی را از کف جلسه لندن تا سقف پیش از بازگشت نیویورک بکشید.
حالا منتظر بمانید تا قیمت سطوح ورود به معامله بهینه ICT (ICT Optimal Trade Entry) را لمس کند و سپس معامله را در جهت تحویل قیمت لندن اجرا کنید، پس از تأییدهایی مانند تغییر ساختار بازار ICT در تایم‌فریم ۱ دقیقه.
همان‌طور که در مثال زیر نشان داده شده است.
در تصویر بالا، سقف و کف محدوده قیمتی پیش از باز شدن لندن علامت‌گذاری شده است.
قیمت پس از باز شدن جلسه لندن بالای سقف محدوده حرکت می‌کند.
پس از جاروب نقدینگی سقف محدوده، قیمت به سمت پایین معکوس می‌شود و سپس کند می‌گردد.
در همین حال، جلسه نیویورک در ساعت ۰۸:۰۰ باز می‌شود و قیمت به محدوده لندن بازمی‌گردد و سطوح ورود به معامله بهینه ICT را لمس می‌کند.
معامله فروش در ورود به معامله بهینه ICT با استاپ‌لاس بالای سقف لندن و تیک‌پرافیت در کف محدوده اجرا می‌شود.
می‌بینید که قیمت کف محدوده را گرفت و با موفقیت به هدف رسید.
(II) اگر قیمت در جلسه لندن در محدوده باقی مانده و نقدینگی سقف/کف را جارو نکرده باشد، سقف و کف محدوده قیمتی را از باز شدن نیمه‌شب نیویورک تا باز شدن نیویورک علامت‌گذاری کنید.
هنگامی که جلسه نیویورک باز می‌شود، به دنبال جاروب نقدینگی در یکی از سمت‌ها (سقف/کف) بر اساس بایاس روزانه باشید.
پس از جاروب نقدینگی محدوده قیمتی قبلی، باید به دنبال تغییر ساختار بازار ICT با جابجایی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند ۵ دقیقه یا ۳ دقیقه (حتی ۱ دقیقه، اما نیاز به تجربه بالا دارد) در سمت مخالف (همخوان با بایاس روزانه) باشید.
پس از تغییر ساختار بازار ICT، آرایه PD ICT را علامت‌گذاری کنید، مانند گپ قیمتی ICT، اوردر بلاک، گپ قیمتی معکوس یا بلوک بریکر، با استفاده از ابزار پرمیوم و دیسکونت ICT.
حالا منتظر بمانید تا قیمت به آرایه PD ICT در محدوده پرمیوم/دیسکونت بازگردد.
هنگامی که قیمت آرایه PD ICT را تست می‌کند، می‌توانید معامله را اجرا کنید، همان‌طور که در مثال زیر نشان داده شده است.
در تصویر بالا، سقف و کف محدوده قیمتی علامت‌گذاری شده است، در حالی که جلسه لندن آرام مانده و سقف یا کف محدوده را نگرفته است.
پس از باز شدن جلسه نیویورک، قیمت کف محدوده را می‌گیرد.
در حین گرفتن کف محدوده، قیمت به سمت بالا معکوس می‌شود و ساختار بازار را تغییر می‌دهد.
پس از آن، قیمت به بلوک بریکر بازمی‌گردد و معامله خرید با استاپ‌لاس زیر کف اوردر بلاک و تیک‌پرافیت در سقف محدوده اجرا می‌شود.
قیمت با موفقیت به سمت بالا حرکت کرد و ۷۰ پیپ تحویل داد.
زمان‌های کلیدی روز برای استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲
| زمان روز | زمان EST | زمان GMT |
|---|---|---|
| باز شدن نیمه‌شب نیویورک | ۱۲:۰۰ بامداد | ۰۴:۰۰ بامداد |
| باز شدن جلسه لندن | ۰۳:۰۰ بامداد | ۰۷:۰۰ بامداد |
| باز شدن جلسه نیویورک | ۰۸:۰۰ صبح | ۱۲:۰۰ ظهر |
| ناهار نیویورک | ۱۲:۰۰ ظهر تا ۰۲:۰۰ بعدازظهر | ۰۴:۰۰ بعدازظهر تا ۰۶:۰۰ بعدازظهر |
| بستن جلسه لندن | ۱۲:۰۰ ظهر | ۰۴:۰۰ بعدازظهر |
در بازه ۱۲:۰۰ ظهر تا ۰۲:۰۰ بعدازظهر، قیمت تمایل به رنج زدن یا بازگشت به محدوده دارد، زیرا فعالیت معاملاتی کم است و فقط جلسه نیویورک باز است که در زمان ناهار قرار دارد.
تایم‌فریم‌های کلیدی برای استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲
تایم‌فریم‌های کلیدی برای استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ عبارتند از: تایم‌فریم روزانه برای یافتن بایاس روزانه ICT.
تایم‌فریم ۱ ساعته برای دیدگاه تایم‌فریم بالاتر.
تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای یافتن نقدینگی و عدم تعادل‌های قیمتی.
تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه، ۳ دقیقه و ۱ دقیقه برای تأیید و اجرای معامله.
انواع نقدینگی برای استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲
I) جاروب نقدینگی سقف/کف روز قبل.
(II) جاروب نقدینگی سقف/کف جلسه قبل.
(III) جاروب نقدینگی سقف/کف هفته قبل.
(IV) سقف/کف تثبیت‌شده در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه.
(V) بازگشت به گپ باز شدن هفته جاری/قدیمی.
(VI) بازگشت به گپ باز شدن روز جاری/قدیمی.
بهترین زمان معامله با مدل ICT ۲۰۲۲
باز شدن جلسه نیویورک می‌تواند بهترین زمان برای معامله با مدل ICT ۲۰۲۲ باشد، زیرا با کیل‌زون جلسه صبح نیویورک ICT همخوانی دارد و با جلسه لندن همپوشانی می‌کند.
بنابراین، نوسان بالا و انتشار اکثر اخبار در این زمان‌ها، آن را ایده‌آل برای معامله می‌کند.
بهترین جفت‌ارزها برای معامله با مدل ICT ۲۰۲۲
استراتژی معاملاتی ICT در تمام بازارها خوب عمل می‌کند، اما شاخص‌هایی مانند نزدک ۱۰۰ (NASDAQ100، NQ-Futures) و ای‌مینی (E-mini، S&P ۵۰۰) مورد علاقه ICT هستند.
در حالی که نتایج معامله‌گران نشان می‌دهد جفت‌ارزهای اصلی مبتنی بر دلار آمریکا مانند GBP/USD، EUR/USD و XAU/USD نیز برای معامله با استراتژی ICT مناسب هستند.
استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ PDF
سؤالات متداول درباره استراتژی معاملاتی ICT
• استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ چیست؟
استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ یک رویکرد الگوریتمی است که توسط مایکل هادلستون معرفی شده و بر نقدینگی و عدم تعادل‌های قیمتی تمرکز دارد، با تأکید بر اهمیت زمان و پرایس اکشن (Price Action) برای هدایت معاملات درون‌روز.
• استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ چگونه کار می‌کند؟
این استراتژی حول شناسایی بایاس روزانه صحیح، جاروب‌های نقدینگی و تغییرات ساختار بازار می‌چرخد، و سپس ورود به معاملات در جلسات خاص مانند لندن و نیویورک با دقت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر.
• بایاس روزانه ICT چیست؟
بایاس روزانه ICT به حرکت کلی جهت‌دار بازار در طول روز اشاره دارد، چه صعودی (Bullish) و چه نزولی (Bearish)، که برای همخوانی معاملات با روند کلی حیاتی است.
• جاروب نقدینگی در معامله‌گری ICT چیست؟
جاروب نقدینگی زمانی رخ می‌دهد که بازار استاپ‌ها را بالای سقف‌های قبلی یا زیر کف‌های قبلی می‌گیرد، که می‌تواند منجر به حرکات معکوس یا ادامه‌دار شود.
• تایم‌فریم‌های کلیدی برای اجرای معاملات در استراتژی ICT چیست؟
تایم‌فریم‌های کلیدی شامل چارت روزانه برای بایاس، چارت ۱ ساعته برای دیدگاه سطح بالا، ۱۵ دقیقه برای نقدینگی، و تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند ۵ دقیقه، ۳ دقیقه و ۱ دقیقه برای اجرای معامله است.
• چه زمانی باید با مدل معاملاتی ICT ۲۰۲۲ معامله کنم؟
بهترین زمان‌ها باز شدن جلسه لندن (۰۳:۰۰ زمان نیویورک) و باز شدن جلسه نیویورک (۰۸:۰۰ زمان نیویورک) است که با نوسان بالا و کیل‌زون‌های کلیدی همخوانی دارد.
• فیبوناچی در استراتژی ICT ۲۰۲۲ چگونه استفاده می‌شود؟
فیبوناچی برای علامت‌گذاری سطوح ورود به معامله بهینه (OTE) در بازگشت‌ها پس از حرکات قیمتی عمده، به ویژه پس از جاروب‌های نقدینگی، برای یافتن محدوده‌های دیسکونت/پرمیوم جهت ورود به معامله استفاده می‌شود.
• بهترین جفت‌ارزها برای معامله با مدل ICT ۲۰۲۲ چیست؟
مدل ICT با جفت‌ارزهای مبتنی بر دلار آمریکا مانند GBP/USD، EUR/USD و XAU/USD، و همچنین شاخص‌هایی مانند NASDAQ100 و E-mini (S&P ۵۰۰) خوب عمل می‌کند.
• اهمیت زمان در استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ چیست؟
زمان حیاتی است زیرا حرکت قیمت به دوره‌های خاصی از روز گره خورده که نقدینگی و نوسان بالاتر است، مانند باز شدن جلسات (لندن، نیویورک).
• اهمیت باز شدن جلسه نیویورک چیست؟
باز شدن جلسه نیویورک در ساعت ۰۸:۰۰ (زمان نیویورک) پنجره معاملاتی کلیدی در استراتژی ICT است و اغلب فرصت‌های بازگشت و ادامه روندهای تنظیم‌شده در جلسه لندن را فراهم می‌کند.
• آیا می‌توانم با ICT در چارت ۱ دقیقه معامله کنم؟
بله، اما معامله در چارت ۱ دقیقه نیاز به سطح تجربه بالا دارد، زیرا شامل حرکات قیمتی سریع است و بدون تحلیل و اجرای مناسب می‌تواند ریسک بیشتری به همراه داشته باشد.
• چه نوع نقدینگی در استراتژی ICT مهم است؟
انواع کلیدی نقدینگی شامل سقف/کف روز قبل، سقف/کف جلسات، و سقف/کف تثبیت‌شده در چارت ۱۵ دقیقه است. این‌ها برای شناسایی اهداف قیمتی بالقوه حیاتی هستند.
• اگر جلسه لندن رنج‌باند باشد، چه کنم؟
اگر جلسه لندن در محدوده باقی بماند، منتظر جلسه نیویورک بمانید تا نقدینگی را در یکی از سمت‌های محدوده جارو کند یا بایاس را تأیید کند، سپس به دنبال ورود به معامله باشید.
امیدواریم این آموزش به شما در تسلط بر استراتژی معاملاتی ICT ۲۰۲۲ کمک کرده باشد. همچنین می‌توانید راهنمای ما در مورد الگوی ورود به معامله بهینه ICT و بایاس روزانه ICT را ببینید.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.