الگوی اینساید بار (الگوی بریکاوت یا برگشتی)
الگوی «اینساید بار» (Inside Bar) یک استراتژی معاملاتی اکشن قیمت (Price Action) دوکندلی است که در آن، کندل اینساید بار کوچکتر بوده و کاملاً در محدوده بالا به پایین کندل قبلی قرار میگیرد؛ یعنی بالاترین قیمت آن پایینتر از بالاترین قیمت کندل قبلی و پایینترین قیمت آن بالاتر از پایینترین قیمت کندل قبلی است. موقعیت نسبی آن میتواند در بالای محدوده، وسط یا پایین کندل قبلی باشد.
کندل قبلی، یعنی کندل قبل از اینساید بار، اغلب به عنوان «مادر بار» (Mother Bar) شناخته میشود. گاهی اینساید بار را با اختصار «IB» و مادر بار را با «MB» نشان میدهند.
برخی معاملهگران تعریف انعطافپذیرتری برای اینساید بار استفاده میکنند که اجازه میدهد بالاترین قیمت اینساید بار و مادر بار برابر باشد یا پایینترین قیمت هر دو کندل برابر باشد. با این حال، اگر دو کندل با بالاترین و پایینترین قیمت یکسان داشته باشید، معمولاً توسط اکثر معاملهگران به عنوان اینساید بار در نظر گرفته نمیشود.
اینساید بارها دورهای از تثبیت (Consolidation) در بازار را نشان میدهند. یک اینساید بار در چارت روزانه، در تایمفریمهای یکساعته یا ۳۰ دقیقهای شبیه به یک «مثلث» به نظر میرسد. این الگوها اغلب پس از یک حرکت قوی در بازار شکل میگیرند، جایی که بازار برای تثبیت قبل از حرکت بعدی «مکث» میکند. با این حال، میتوانند در نقاط برگشتی بازار نیز تشکیل شوند و به عنوان سیگنالهای برگشتی از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت عمل کنند.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
چگونه با اینساید بارها معامله کنیم
اینساید بارها را میتوان در بازارهای رونددار، همسو با جهت روند معامله کرد؛ در این حالت، معمولاً به عنوان یک «بازی بریکاوت» (Breakout Play) یا الگوی بریکاوت اکشن قیمت اینساید بار شناخته میشوند. همچنین میتوان آنها را خلاف روند معامله کرد، معمولاً از سطوح کلیدی چارت، و در این صورت اغلب به عنوان برگشتهای اینساید بار (Inside Bar Reversals) نامیده میشوند.
نقطه ورود کلاسیک برای سیگنال اینساید بار، قرار دادن یک بایاستاپ (Buy Stop) یا سلاستاپ (Sell Stop) در بالاترین یا پایینترین قیمت مادر بار است؛ سپس وقتی قیمت از مادر بار به بالا یا پایین بریکاوت میکند، اردر ورود شما فعال میشود.
محل قرارگیری استاپلاس (Stop Loss) معمولاً در انتهای مقابل مادر بار است، یا میتواند نزدیک به نقطه میانی مادر بار (سطح ۵۰%) قرار گیرد، به ویژه اگر مادر بار بزرگتر از متوسط باشد.
توجه کنید که اینها روشهای کلاسیک یا استاندارد برای ورود و استاپلاس در ستاپ اینساید بار هستند؛ در نهایت، معاملهگران باتجربه ممکن است بر اساس شرایط، ورودها یا استاپلاسهای دیگری انتخاب کنند.
حالا به چند مثال از معامله با استراتژی اینساید بار نگاهی بیندازیم:
معامله اینساید بارها در بازار رونددار
در مثال زیر، میبینیم که معامله الگوی اینساید بار همسو با یک بازار رونددار نزولی چگونه است. در این مورد، الگوی اینساید بار به عنوان یک «سیگنال فروش اینساید بار» شناخته میشود:
اینجا مثالی دیگر از معامله اینساید بار در بازار رونددار است. در این حالت، بازار روند صعودی داشت، بنابراین اینساید بارها به عنوان «سیگنالهای خرید اینساید بار» در نظر گرفته میشوند. توجه کنید که در روندهای قوی مانند مثال زیر، اغلب چندین الگوی اینساید بار تشکیل میشود و فرصتهای ورود با احتمال بالا به روند را فراهم میکند:
معامله اینساید بارها خلاف روند، از سطوح کلیدی چارت
در مثال زیر، به معامله الگوی اینساید بار خلاف روند غالب چارت روزانه میپردازیم. در این مورد، قیمت به سطح حمایت کلیدی بازگشته بود، یک پین بار برگشتی (Pin Bar Reversal) در آن حمایت تشکیل شد و سپس یک برگشت اینساید بار دنبال شد. توجه کنید به حرکت قوی صعودی که پس از این ستاپ اینساید بار رخ داد.
اینجا مثالی دیگر از معامله اینساید بار خلاف روند/مومنتوم اخیر و از یک سطح کلیدی چارت است. در این مورد، سیگنال برگشت اینساید بار از سطح مقاومت کلیدی معامله شد. همچنین، توجه کنید که سیگنال فروش اینساید بار در مثال زیر در واقع دو کندل داخل همان مادر بار داشت؛ این کاملاً مجاز است و گاهی در چارتها دیده میشود.
معامله اینساید بارها از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت میتواند بسیار سودآور باشد، زیرا اغلب به حرکات بزرگ در جهت مخالف منجر میشود، همانطور که در چارت زیر میبینیم…
نکات معامله الگوی اینساید بار
- به عنوان یک معاملهگر مبتدی، آسانترین راه یادگیری معامله اینساید بارها، همسو با روند غالب چارت روزانه یا «همجهت با روند» است. اینساید بارها در سطوح کلیدی به عنوان بازیهای برگشتی کمی پیچیدهتر هستند و نیاز به زمان و تجربه بیشتری برای تسلط دارند.
- اینساید بارها در تایمفریم چارت روزانه بهترین عملکرد را دارند، زیرا در تایمفریمهای پایینتر، تعداد زیادی اینساید بار بیمعنی وجود دارد که اغلب به بریکاوتهای کاذب (False Breaks) منجر میشود.
- اینساید بارها میتوانند چندین کندل داخلی در محدوده مادر بار داشته باشند؛ گاهی ۲، ۳ یا حتی ۴ اینساید بار داخل همان ساختار مادر بار دیده میشود. این مشکلی ندارد و فقط دوره طولانیتری از تثبیت را نشان میدهد که اغلب به بریکاوت قویتری منجر میشود. گاهی «کوئیلینگ» (Coiling) اینساید بارها را میبینید؛ اینها اینساید بارهایی با ۲ یا بیشتر کندل داخلی در ساختار مادر بار هستند، که هر کدام کوچکتر از قبلی و در محدوده بالا به پایین کندل قبل قرار میگیرند.
- قبل از معامله زنده، شناسایی اینساید بارها را روی چارتهایتان تمرین کنید. اولین معامله اینساید بار شما باید در چارت روزانه و در بازار رونددار باشد.
- اینساید بارها گاهی پس از الگوهای پین بار تشکیل میشوند و بخشی از الگوی فکی (Fakey Pattern) – الگوی بریکاوت کاذب اینساید بار – هستند؛ بنابراین، الگوی اکشن قیمت مهمی برای درک هستند.
- اینساید بارها معمولاً نسبتهای ریسک به ریوارد (Risk Reward Ratios) خوبی ارائه میدهند، زیرا اغلب استاپلاس فشردهای فراهم میکنند و به بریکاوت قوی هنگام شکست قیمت از الگو منجر میشوند.
امیدوارم از این آموزش الگوی اینساید بار لذت برده باشید.
سوالات متداول
الگوی اینساید بار چیست؟ الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی دو کندلی است که در آن یک کندل کوچکتر کاملاً در محدوده کندل قبلی قرار میگیرد.
چگونه میتوان با اینساید بارها معامله کرد؟ معاملهگران میتوانند با قرار دادن بایاستاپ یا سلاستاپ در بالاترین یا پایینترین قیمت کندل مادر، پس از شکست قیمت از آن، معامله کنند.
اینساید بارها در کدام تایمفریم بهترین عملکرد را دارند؟ اینساید بارها در تایمفریم چارت روزانه بهترین عملکرد را دارند و در تایمفریمهای پایینتر ممکن است به بریکاوتهای کاذب منجر شوند.
چه نکاتی برای معامله با اینساید بارها وجود دارد؟ برای معامله با اینساید بارها، شناسایی آنها در چارت و تمرین در بازار رونددار توصیه میشود.
در الگوی اینساید بار، چه تعریفی از مادر بار وجود دارد؟ مادر بار به کندل قبلی اشاره دارد که الگوی اینساید بار درون آن شکل میگیرد و معمولاً بزرگتر از اینساید بار است.
