فالس بریک اوت چیست؟ الگوهای شکست جعلی در پرایس اکشن (False Breakout Patterns)
بریک اوتهای کاذب (False Breakouts) دقیقاً همان چیزی هستند که از نامشان برمیآید: بریکاوت (Breakout)ی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه پیدا کند و در نتیجه، بریکاوت «کاذب»ی از آن سطح ایجاد میشود. الگوهای بریکاوت کاذب یکی از مهمترین الگوهای معاملهگری پرایس اکشن (Price Action Trading) هستند که باید یاد بگیرید، زیرا یک بریکاوت کاذب اغلب نشانهای قوی است که قیمت ممکن است جهت خود را تغییر دهد یا روند به زودی از سر گرفته شود. میتوان بریکاوت کاذب یک سطح را به عنوان «فریب» بازار در نظر گرفت، زیرا به نظر میرسد قیمت بریکاوت خواهد کرد، اما ناگهان معکوس میشود و همه کسانی که «طعمه» بریکاوت را خوردهاند، فریب میخورند. اغلب اتفاق میافتد که معاملهگران آماتور وارد آنچه که بریکاوت «آشکاری» به نظر میرسد، شوند و سپس حرفهایها بازار را به سمت مخالف فشار دهند.
به عنوان یک معاملهگر پرایس اکشن، میخواهید یاد بگیرید چگونه از بریکاوتهای کاذب به نفع خود استفاده کنید، نه اینکه قربانی آنها شوید.
در اینجا دو مثال واضح از بریکاوتهای کاذب بالای و زیر سطوح کلیدی آورده شده است. توجه کنید که بریکاوتهای کاذب میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند. گاهی یک بریکاوت کاذب با الگوی پینبار (Pin Bar) یا فیکی پترن (Fakey Pattern) رخ میدهد و گاهی بدون آن:
بریکاوت کاذب اساساً یک حرکت «خلاف جهت» (Contrarian) در بازار است که معاملهگرانی را که بر اساس احساسات وارد شدهاند نه منطق و تفکر پیشبینانه، «شستشو» میدهد.
به طور کلی، بریکاوت کاذب به این دلیل رخ میدهد که معاملهگران آماتور یا کسانی با «دستهای ضعیف» در بازار تمایل دارند فقط زمانی وارد شوند که احساس کنند «امن» است. این یعنی آنها معمولاً وقتی وارد میشوند که بازار در یک جهت به اندازه کافی گسترش یافته (و آماده بازگشت است) یا سعی میکنند بریکاوت از یک سطح حمایت (Support) یا مقاومت (Resistance) کلیدی را خیلی زود «پیشبینی» کنند. معاملهگران حرفهای این اشتباهات آماتورها را تماشا میکنند و نتیجه نهایی، ورود عالی برای آنها با استاپلاس (Stop Loss) تنگ و پتانسیل نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) بالا است.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
برای تشخیص زمان وقوع احتمالی یک بریکاوت کاذب، به انضباط معاملاتی (Discipline) و کمی «حس غریزی» نیاز است و هرگز نمیتوانید «قطعاً» بدانید تا زمانی که تشکیل شود. نکته مهم، شناخت ظاهر آنها و نحوه معامله آنهاست که در ادامه بحث میکنیم…
نحوه معامله الگوهای بریک اوت کاذب
بریکاوتهای کاذب در تمام شرایط بازار رخ میدهند؛ رونددار، رنج (Consolidating)، خلاف روند (Counter-Trend)، اما شاید بهترین راه معامله آنها، همسو با روند غالب چارت روزانه باشد، مانند آنچه در چارت زیر میبینیم.
توجه کنید، در چارت زیر، یک روند نزولی (Downtrend) واضح برقرار بود و چندین بریکاوت کاذب به سمت بالا در داخل آن روند وجود داشت. وقتی بریکاوت کاذب خلاف روند غالب مانند این را میبینید، معمولاً نشانه خوبی است که روند آماده از سرگیری است. معاملهگران آماتور عاشق انتخاب کف در روند نزولی یا سقف در روند صعودی (Uptrend) هستند و این میتواند باعث بریکاوتهای کاذب خلاف روند شود، مانند آنچه در زیر میبینیم. در هر یک از این بریکاوتهای کاذب در چارت زیر، احتمالاً معاملهگران آماتور فکر میکردند روند نزولی تمام شده و شروع به خرید کردند؛ وقتی این خرید شروع شد، حرفهایها بازگشتند و از قدرت موقت در بازار نزولی استفاده کردند، از ارزش وارد شورت (Short) شدند و روند نزولی از سر گرفته شد و همه معاملهگران آماتوری که سعی در انتخاب کف داشتند، شکار شدند.
چارت زیر مثالهایی از بریکاوتهای کاذب در داخل یک بازار روند نزولی نشان میدهد. توجه کنید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شد…
بریکاوتهای کاذب در محدودههای معاملاتی (Trading Ranges) شایع هستند، زیرا معاملهگران اغلب سعی میکنند بریکاوت از محدوده را انتخاب کنند، اما معمولاً قیمت برای مدت طولانیتری از آنچه اکثر افراد فرض میکنند، در محدوده میماند. دانستن اینکه بریکاوتهای کاذب تا حدی در بازار محدودهدار رایج هستند، اطلاعات بسیار ارزشمندی برای یک معاملهگر پرایس اکشن است.
معامله در بازار محدودهدار میتواند بسیار سودآور باشد، زیرا میتوانید منتظر سیگنالهای پرایس اکشن در مرز حمایت یا مقاومت محدوده بمانید تا به سمت سمت دیگر محدوده معامله کنید.
بهترین راه برای اطمینان از گیر افتادن در بریکاوت کاذب از یک محدوده معاملاتی، صبر کردن برای بسته شدن قیمت خارج از محدوده به مدت دو روز یا بیشتر است. اگر این اتفاق بیفتد، شانس خوبی وجود دارد که محدوده تمام شده و قیمت دوباره شروع به روندگیری کند.
در چارت زیر، میبینیم چگونه یک معاملهگر پرایس اکشن میتواند از سیگنال پینبار بریکاوت کاذب برای معامله بریکاوت کاذب از یک محدوده معاملاتی استفاده کند. توجه کنید به پینبار بریکاوت کاذب در مقاومت کلیدی محدوده معاملاتی، و همچنین دو بریکاوت کاذب در حمایت محدوده. معاملهگران با تجربهتر همچنین میتوانند بریکاوتهای کاذبی را که حاوی تریگر پرایس اکشن مانند پینبار نیستند، معامله کنند. دو بریکاوت کاذب حمایت در چارت زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معاملهگر پرایس اکشن باهوش بودند…
الگوهای بریکاوت کاذب گاهی اوقات میتوانند آغاز یک روند جدید و پایان روند فعلی را سیگنال دهند.
در مثال چارت زیر، یک سطح مقاومت کلیدی را میبینیم که قیمت را در دو تست نگه داشت، سپس در تست سوم، قیمت یک پینبار بریکاوت کاذب بزرگ ایجاد کرد که سیگنال حرکت نزولی احتمالی را نشان داد.
همانطور که در این چارت میبینیم، نه تنها بریکاوت کاذب یک حرکت نزولی را سیگنال داد، بلکه یک روند نزولی کامل را آغاز کرد…
نکات معامله الگوی بریکاوت کاذب
- بریکاوتهای کاذب در بازارهای رونددار، محدودهدار و خلاف روند رخ میدهند. آنها را در تمام شرایط بازار تماشا کنید، زیرا اغلب نشانههای قوی از جهت قریبالوقوع بازار میدهند.
- معامله خلاف روند دشوار است، اما یکی از «بهترین» راهها برای معامله خلاف روند، صبر کردن برای سیگنال بریکاوت کاذب واضح خلاف روند از سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی است، همانطور که در مثال آخر نشان داده شد.
- بریکاوتهای کاذب به ما «پنجرهای» به «نبرد» بین معاملهگران آماتور و حرفهای میدهند، بنابراین راهی برای معامله همراه با حرفهایها فراهم میکنند. یاد بگیرید الگوهای بریکاوت کاذب را شناسایی و معامله کنید و معاملهگری برایتان نوری متفاوت خواهد تاباند.
سوالات متداول
بریکاوت کاذب چیست؟ بریکاوت کاذب به حرکتی در بازار اطلاق میشود که قیمت نتواند ادامه پیدا کند و به سرعت برگردد، به نوعی فریب معاملهگران است.
چگونه بریکاوتهای کاذب را شناسایی کنیم؟ برای شناسایی بریکاوتهای کاذب، باید به رفتار قیمت در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت توجه کنید و به دنبال الگوهایی مانند پینبار یا تغییر جهت ناگهانی باشید.
چرا بریکاوتهای کاذب رخ میدهند؟ بریکاوتهای کاذب معمولاً به دلیل ورود معاملهگران آماتور در مواقعی که احساس میکنند بازار ایمن است، اتفاق میافتند. این افراد اغلب در تلاش برای پیشبینی حرکات بازار هستند.
چگونه میتوان از بریکاوتهای کاذب بهرهبرداری کرد؟ بهترین راه برای بهرهبرداری از بریکاوتهای کاذب، معامله بر اساس روند غالب بازار و صبر برای سیگنالهای قیمت است که نشاندهنده تغییر جهت هستند.
بریکاوت کاذب در بازارهای رنج چه ویژگیهایی دارد؟ در بازارهای رنج، بریکاوتهای کاذب شایعتر هستند زیرا قیمت تمایل دارد برای مدت طولانیتری در محدوده باقی بماند و معاملهگران ممکن است برای انتخاب بریکاوت حریص شوند.
