—
در این مقاله، رازهای ایندوسمنت (Inducement) پس از شکست ساختار (Break of Structure – BOS) را بررسی می‌کنیم.
همان‌طور که ممکن است متوجه شده باشید، گاهی اوقات پس از شکست ساختار، قیمت ایندوسمنت را جارو نمی‌کند و حرکت خود را ادامه می‌دهد؛ بنابراین،
(I)آیا باید منتظر بمانیم تا قیمت ایندوسمنت ایجادشده قبل از شکست ساختار (BOS) را جارو کند؟
(II)آیا ایندوسمنت جدیدی ایجاد میشود؟
همه‌جا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم می‌گیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
(III)چگونه ایندوسمنت جدید را شناسایی کنیم؟
اگر تازه‌کار هستید و با مفهوم ایندوسمنت آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنم ابتدا مقاله «ایندوسمنت در فارکس چیست – ساختار بازار» را مطالعه کنید و سپس به خواندن این مقاله ادامه دهید.
قبل از ورود به مفهوم اصلی ایندوسمنت پس از شکست ساختار، باید با شکست ساختار جزئی (Minor Break of Structure) آشنا باشید.
شکست ساختار جزئی چیست؟
(I) در بازار صعودی
پس از شکست ساختار اصلی (Major BOS)، زمانی که قیمت بدون جارو کردن ایندوسمنت به سمت بالا حرکت میکند و سقف سوئینگ (Swing High) جدیدی تشکیل می‌دهد،
باید منتظر بمانید تا قیمت بالای آن سقف سوئینگ بسته شود.
این سناریو، که به عنوان شکست ساختار جزئی شناخته میشود، باعث جابه‌جایی سقف قیمت می‌گردد، در حالی که بقیه ساختار بازار بدون تغییر باقی می‌ماند.
(II) در بازار نزولی
پس از شکست ساختار اصلی، زمانی که قیمت بدون جارو کردن ایندوسمنت به سمت پایین حرکت میکند و کف سوئینگ (Swing Low) جدیدی تشکیل می‌دهد، باید منتظر بمانید تا قیمت زیر آن کف سوئینگ بسته شود.
این سناریو باعث جابه‌جایی کف قیمت می‌گردد، در حالی که بقیه ساختار بازار بدون تغییر باقی می‌ماند.
ایندوسمنت پس از شکست ساختار چیست؟
همان‌طور که قبلاً بحث کردیم، گاهی قیمت پس از شکست ساختار بدون بازگشت برای جارو کردن ایندوسمنت، حرکت خود را ادامه می‌دهد.
در این حالت، اگر منتظر جارو شدن ایندوسمنت اولیه بمانیم، فرصت معاملاتی را از دست می‌دهیم.
بنابراین، منتظر ایجاد ایندوسمنت جدید می‌مانیم و سپس آن را هدف قرار می‌دهیم.
پس از آن، می‌توانیم به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشیم و سقف‌ها/کف‌های ساختاری نیز تأیید می‌شوند.
(I) ایندوسمنت پس از BOS در بازار صعودی
همان‌طور که می‌دانید، در ساختار بازار صعودی (Bullish Market Structure)، قیمت سقف بالاتر (Higher High – HH) و کف بالاتر (Higher Low – HL) تشکیل می‌دهد. زمانی که قیمت سقف قبلی را میشکند، به آن شکست ساختار (BOS) می‌گویند و پولبک معتبر (Valid Pullback) قبل از سطح BOS به عنوان ایندوسمنت علامت‌گذاری میشود.
اما اگر قیمت ایندوسمنت را جارو نکند و حرکت صعودی خود را ادامه دهد، منتظر شکست ساختار جزئی می‌مانیم تا ایندوسمنت جدیدی پیدا کنیم.
زمانی که شکست ساختار جزئی رخ می‌دهد، پایین‌ترین کف و بالاترین سقف از پاهای قیمتی صعودی که سقف سوئینگ را شکسته‌اند، علامت‌گذاری کنید.
حال، پولبک معتبر در آن پای قیمتی صعودی را پیدا کنید؛ این سطح، ایندوسمنت خواهد بود.
به این ترتیب، هر زمان که قیمت بدون جارو کردن ایندوسمنت به سمت بالا حرکت کند، می‌توانید ایندوسمنت‌های جدید را شناسایی کنید.
(II) ایندوسمنت پس از BOS در بازار نزولی
در ساختار بازار نزولی (Bearish Market Structure)، قیمت سقف پایین‌تر (Lower High – LH) و کف پایین‌تر (Lower Low – LL) تشکیل می‌دهد. زمانی که قیمت کف قبلی را میشکند، به آن شکست ساختار (BOS) می‌گویند و پولبک معتبر قبل از سطح BOS به عنوان ایندوسمنت شناسایی میشود.
اگر قیمت بدون جارو کردن ایندوسمنت، حرکت نزولی خود را ادامه دهد، منتظر شکست ساختار جزئی می‌مانیم تا ایندوسمنت جدیدی شناسایی کنیم.
زمانی که شکست ساختار جزئی رخ می‌دهد، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف از پاهای قیمتی نزولی که کف سوئینگ را شکسته‌اند، علامت‌گذاری کنید.
سپس، پولبک معتبر در آن پای قیمتی نزولی را پیدا کنید؛ این سطح، ایندوسمنت خواهد بود.
این روش به شما اجازه می‌دهد هر زمان که قیمت بدون جارو کردن ایندوسمنت قبلی به سمت پایین حرکت کند، ایندوسمنت‌های جدید را شناسایی کنید.
دانلود PDF ایندوسمنت پس از شکست ساختار
نتیجه‌گیری نهایی
مهم است که بدانیم ساختار بازار (Market Structure) هرچند بینش‌های ارزشمندی ارائه می‌دهد، اما تضمینی نیست و باید همراه با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده شود.
علاوه بر این، شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند، بنابراین قبل از تصمیم‌گیری معاملاتی، عوامل دیگر را در نظر بگیرید و همیشه از حد ضرر (Stop Loss – SL) برای حفظ ایکویتی (Equity) خود استفاده کنید.
—
سوالات متداول
شکست ساختار جزئی چیست؟ شکست ساختار جزئی به حالتی گفته میشود که قیمت پس از شکست ساختار اصلی بدون جارو کردن ایندوسمنت، سقف یا کف جدیدی را تشکیل دهد.
ایندوسمنت چیست؟ ایندوسمنت به عدم جارو کردن حرکت قیمت در زمانی که به سمت بالا یا پایین حرکت میکند، اشاره دارد و می‌تواند فرصت‌های معاملاتی جدیدی ایجاد کند.
چگونه ایندوسمنت جدید را شناسایی کنیم؟ ایندوسمنت جدید را میتوان با شناسایی شکست ساختار جزئی و پیدا کردن پولبک معتبر در پای قیمتی مربوطه شناسایی کرد.
در بازار صعودی، چه زمانی ایندوسمنت جدید ایجاد میشود؟ در بازار صعودی، هنگامی که قیمت سقف قبلی را میشکند بدون جارو کردن ایندوسمنت، باید منتظر شکست ساختار جزئی برای شناسایی ایندوسمنت جدید باشیم.
نقش حد ضرر در معاملات چیست؟ حد ضرر به حفظ ایکویتی شما کمک میکند و از از دست رفتن سرمایه در شرایط نامناسب بازار جلوگیری میکند.
