—
آیا میخواهید ران نقدینگی با مقاومت بالا (ICT High Resistance Liquidity Run) و ران نقدینگی با مقاومت پایین (ICT Low Resistance Liquidity Run) را تسلط پیدا کنید و در معاملات خود به کار ببرید؟
در این مقاله، به طور کامل با ران نقدینگی با مقاومت بالا و پایین (HRLR و LRLR) در سبک ICT آشنا میشوید، نحوه استفاده از آنها در معاملهگری را یاد میگیرید و مثالهای عملی را بررسی میکنیم.
قبل از ورود به مباحث ران نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) و ران نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR)، ابتدا مفهوم نقدینگی (Liquidity) را به خوبی درک کنید.
نقدینگی در معاملهگری چیست؟
واژه نقدینگی به معنای وجود فروشندگان و خریداران آماده برای معامله یک دارایی به قیمت فعلی بازار است.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
نقدینگی درجهای را نشان میدهد که یک دارایی میتواند بدون تأثیر بر قیمت، به راحتی در بازار خرید و فروش شود.
طبق نظر مایکل هادلستون (ICT)، نقدینگی در معاملهگری به اردرهای خرید و فروش (Buy and Sell Orders) در بازار اشاره دارد.
به عنوان یک تریدر، باید بدانید که نقدینگی با احتمال بالا کجا در بازار قرار دارد، زیرا قیمت همیشه به دنبال نقدینگی میگردد.
مانند سقفهای قدیمی که بایاستاپها (Buy-Stops) بالای آنها قرار دارند یا کفهای قدیمی که سلاستاپها (Sell-Stops) زیر آنها واقع شدهاند.
(I) ران نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) چیست؟
یک سقف قدیمی که توسط چندین سقف سوئینگ (Swing Highs) دفاع میشود و یک کف قدیمی که توسط چندین کف سوئینگ (Swing Lows) محافظت میگردد، به عنوان نقدینگی با مقاومت بالا شناخته میشود.
ران نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) زمانی رخ میدهد که قیمت برای جاروب کردن نقدینگی (Sweep Liquidity) تلاش میکند و زمان زیادی طول میکشد تا به یک سقف یا کف سوئینگ قدیمی برسد.
این وضعیت زمانی ایجاد میشود که یک سطح نقدینگی توسط چندین سطح مقاومت مانند سقفها و کفهای کوتاهمدت دفاع شود.
برای مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی واضح و قوی، سقفهای بالاتر (HH) و کفهای بالاتر (HL) تشکیل دهد و پس از جاروب کردن نقدینگی سمت فروش (Sell-Side Liquidity)، برای افت کامل به زیر کف بلندمدت (یا سقف بلندمدت در سناریوی نزولی) با مشکل مواجه شود، به دلیل وجود چندین سطح مقاومت است.
این مقاومتها اغلب مانع رسیدن قیمت به استاپها میشوند، اما در روزهای خبری مهم مانند انتشار گزارش NFP، جلسات FOMC یا دادههای CPI، قیمت میتواند از این نقدینگی با مقاومت بالا عبور کند.
رانهای نقدینگی با مقاومت بالا معمولاً برای معاملهگری کمتر مطلوب هستند، زیرا رسیدن به سطوح نقدینگی هدف برای تریدرها چالشبرانگیز میشود.
(II) ران نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) چیست؟
سقفها و کفهای سوئینگ کوتاهمدت که بین یک سقف و کف قدیمی تشکیل میشوند، به عنوان نقدینگی با مقاومت پایین شناخته میشوند، زیرا جاروب کردن آنها آسان است.
در مقابل ران نقدینگی با مقاومت بالا، ران نقدینگی با مقاومت پایین زمانی رخ میدهد که حرکت قیمت با شتاب تهاجمی همراه باشد و خلأهای نقدینگی یا گپهای قیمتی (Fair Value Gaps – FVG) را پشت سر بگذارد.
در این حالت، قیمت به سرعت و به راحتی از مناطق نقدینگی عبور میکند، زیرا نقاط مقاومت کمتری در مسیر وجود دارد.
در روند نزولی، قیمت کفهای کوتاهمدت پایینتر (LL) تشکیل میدهد، بنابراین جاروب کردن سلاستاپها (Sell-Stops) زیر یک کف کوتاهمدت اخیر آسان است، زیرا مقاومت کمی در برابر آن وجود دارد.
در حالی که در روند صعودی، قیمت سقفهای کوتاهمدت بالاتر (HH) میسازد و جاروب کردن بایاستاپها (Buy-Stops) بالای یک سقف کوتاهمدت اخیر به دلیل مقاومت پایین، آسانتر میشود.
چگونه از HRLR و LRLR در سبک ICT استفاده کنیم؟
HRLR و LRLR برای تنظیم اهداف سود (Profit Targets) استفاده میشوند؛ به عنوان یک تریدر، من ستآپهای معاملاتی ساده، سریع و کمزحمت را ترجیح میدهم.
بنابراین، رانهای نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) ایدهآلترین و آسانترین شرایط برای معامله در بازار هستند و هدفگیری آنها احتمال موفقیت بالاتری دارد.
این مناطق آسانترین نقاط برای معامله بر اساس پرایس اکشن (Price Action) هستند. معاملات در این نواحی ساده، سریع و کمزحمت به نظر میرسند، زیرا قیمت با تلاش کمی این مناطق نقدینگی را جاروب میکند.
در حالی که اگر بخواهید یک منطقه نقدینگی با مقاومت بالا مانند کف یا سقف قدیمی را هدف بگیرید، باید بدانید که ممکن است زمانبر باشد و نیاز به همخوانی با رویداد فاندامنتال مانند NFP یا FOMC با بایاس (Bias) خود داشته باشید.
همچنین توجه کنید که جریان اردرهای نهادی (Institutional Order Flow) مهم است؛ اگر جریان اردرهای نهادی صعودی باشد و قیمت یک کف بلندمدت ایجاد کرده باشد، هر سقف سوئینگ باید به عنوان ران نقدینگی با مقاومت پایین دیده شود، در حالی که کف بلندمدت به عنوان ران نقدینگی با مقاومت بالا در نظر گرفته میشود.
در مقابل، اگر جریان اردرهای نهادی نزولی باشد و قیمت یک سقف بلندمدت تشکیل داده باشد، هر کف سوئینگ به عنوان ران نقدینگی با مقاومت پایین و سقف بلندمدت به عنوان ران نقدینگی با مقاومت بالا تلقی میشود.
—
سوالات متداول
نقدینگی در معاملهگری چیست؟ نقدینگی به معنای وجود خریداران و فروشندگان آماده برای معامله یک دارایی به قیمت فعلی بازار است و نشاندهنده این است که یک دارایی چقدر به راحتی میتواند خرید و فروش شود.
ران نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) چه ویژگیهایی دارد؟ HRLR زمانی رخ میدهد که قیمت با difficulty زیادی به سقف یا کف سوئینگ قدیمی میرسد و معمولاً در این شرایط، چندین سطح مقاومت وجود دارد.
ران نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) چیست؟ LRLR به وضعیتهایی اشاره دارد که در آن قیمت به سرعت و به راحتی از مناطق نقدینگی عبور میکند، زیرا نقاط مقاومت کمتری وجود دارد.
چگونه میتوان از HRLR و LRLR در معاملات استفاده کرد؟ HRLR و LRLR میتوانند برای تنظیم اهداف سود استفاده شوند، و LRLR به عنوان شرایط مناسبتری برای معامله به شمار میآید.
چگونه میتوان جریان اردرهای نهادی را در تحلیل نقدینگی در نظر گرفت؟ جریان اردرهای نهادی میتواند به شناسایی رانهای نقدینگی کمک کند، به طوری که اگر این جریان صعودی باشد، سقفهای سوئینگ میتوانند به عنوان HRLR و کفها به عنوان LRLR شناسایی شوند.
