مدل معاملاتی ونوم ICT (ICT Venom Trading Model) جدیدترین استراتژی معرفی‌شده توسط مایکل هادلستون در آوریل ۲۰۲۵ هست. این مدل به‌طور خاص برای معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا مثل US100 (نزدک)، US30 (داوجونز) و US500 (S&P 500) طراحی شده.
ونوم یه استراتژی معاملات داخل‌روز (Intraday) هست که بر پایه جذب لیکوییدیتی (Liquidity Sweep) و تئوری زمان و قیمت ICT کار می‌کنه و می‌تونه روزانه بین ۵۰ تا ۸۰ تیک سود بده.
در این مقاله از مطالب آموزش ICT، مدل ونوم، انواعش، نحوه شناسایی و معامله باهاش رو با مثال‌های واقعی بررسی می‌کنیم.
مدل ونوم ICT چیست؟
اسم ونوم (Venom) از رفتار قیمت میاد که مثل یه مار سمی، با جمع‌آوری استاپ‌لاس‌های تریدرهای خرد، اونا رو از مسیر خارج می‌کنه و بعد به‌سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کنه. این استراتژی به‌طور خاص برای شاخص‌های سهام آمریکا طراحی شده و تمرکز اصلیش روی سشن معاملاتی نیویورک (New York Session) هست.
- زمان‌بندی کلیدی:
- معاملات الکترونیکی از ۰۸:۰۰ صبح به وقت نیویورک شروع می‌شه.
- بازار رسمی سهام آمریکا در ۰۹:۳۰ صبح باز می‌شه.
- محدوده ۹۰ دقیقه‌ای از ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ یه رنج اولیه از رفتار قیمت ایجاد می‌کنه.
- رفتار قیمت: بعد از باز شدن بازار در ۰۹:۳۰، قیمت معمولاً های (High) یا لو (Low) این رنج ۹۰ دقیقه‌ای رو جمع می‌کنه (Liquidity Sweep) و بعد در جهت روند اصلی بازار معکوس می‌شه.
انواع مدل ونوم ICT
با توجه به بایاس قیمت، مدل ونوم به دو نوع تقسیم می‌شه:
۱. مدل ونوم صعودی (Bullish ICT Venom Trading Model)
در یه روز صعودی، وقتی معاملات رسمی در ۰۹:۳۰ صبح شروع می‌شه، قیمت معمولاً لو (Low) رنج ۹۰ دقیقه‌ای رو جمع می‌کنه و بعد به سمت خرید (صعودی) معکوس می‌شه.
مراحل معامله با مدل ونوم صعودی:
- شناسایی رنج اولیه:
- رفتار قیمت رو از ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ صبح (جلسه معاملات الکترونیکی) بررسی کنید.
- بالاترین قله (Highest High) و پایین‌ترین کف (Lowest Low) این ۹۰ دقیقه رو علامت‌گذاری کنید.
- انتظار برای باز شدن بازار رسمی:
- بازار رسمی در ۰۹:۳۰ صبح به وقت نیویورک باز می‌شه.
- قبل از این زمان هیچ معامله‌ای انجام ندید.
- جستجوی جذب لیکوییدیتی (Liquidity Sweep):
- بعد از باز شدن بازار، ببینید آیا قیمت زیر لو رنج ۹۰ دقیقه‌ای میره.
- این حرکت برای جمع‌آوری استاپ‌لاس‌های فروشندگان (Sell-Side Liquidity) طراحی شده.
- جستجوی عدم تعادل (Fair Value Gap – FVG):
- وقتی قیمت برای جمع‌آوری لو میره، باید یه فیر ولیو گپ (FVG) یا ناکارآمدی قیمتی ایجاد بشه.
- انتظار بازگشت قوی:
- بعد از جمع‌آوری لیکوییدیتی و تشکیل FVG، قیمت معمولاً یه حرکت صعودی قوی و نامتعادل انجام می‌ده (مثل نیش یه مار سمی).
- تأیید با MSS یا CISD:
- در حرکت بازگشتی، دنبال تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift – MSS) یا تغییر در وضعیت تحویل (Change in State of Delivery – CISD) باشید.
- بعد از تأیید MSS یا CISD، در بازگشت قیمت به یه PD-Array (مثل اردر بلاک یا FVG)، معامله خرید (Buy) باز کنید.
- مدیریت ریسک و سود:
- استاپ‌لاس: ۱۰ تا ۲۰ تیک زیر لوی جمع‌شده در لیکوییدیتی.
- تارگت سود:
- تارگت اولیه: های رنج ۹۰ دقیقه‌ای.
- تارگت‌های بعدی: قله روز یا هفته قبل یا قله‌های برابر (Equal Highs).
۲. مدل ونوم نزولی (Bearish ICT Venom Trading Model)
در یه روز نزولی، وقتی معاملات رسمی در ۰۹:۳۰ صبح شروع می‌شه، قیمت معمولاً های (High) رنج ۹۰ دقیقه‌ای رو جمع می‌کنه و بعد به سمت فروش (نزولی) معکوس می‌شه.
مراحل معامله با مدل ونوم نزولی:
تارگت‌های بعدی: کف روز یا هفته قبل یا کف‌های برابر (Equal Lows).
شناسایی رنج اولیه:
رفتار قیمت رو از ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ صبح بررسی کنید.
بالاترین قله و پایین‌ترین کف این ۹۰ دقیقه رو علامت‌گذاری کنید.
انتظار برای باز شدن بازار رسمی:
قبل از ۰۹:۳۰ صبح هیچ معامله‌ای انجام ندید.
جستجوی جذب لیکوییدیتی:
بعد از ۰۹:۳۰، ببینید آیا قیمت بالای های رنج ۹۰ دقیقه‌ای میره.
این حرکت برای جمع‌آوری استاپ‌لاس‌های خریداران (Buy-Side Liquidity) طراحی شده.
جستجوی عدم تعادل (FVG):
وقتی قیمت برای جمع‌آوری های میره، باید یه FVG ایجاد بشه.
انتظار بازگشت قوی:
بعد از جمع‌آوری لیکوییدیتی و تشکیل FVG، قیمت معمولاً یه حرکت نزولی قوی انجام می‌ده.
تأیید با MSS یا CISD:
در حرکت بازگشتی، دنبال MSS یا CISD باشید.
بعد از تأیید، در بازگشت قیمت به یه PD-Array، معامله فروش (Sell) باز کنید.
مدیریت ریسک و سود:
استاپ‌لاس: ۱۰ تا ۲۰ تیک بالای های جمع‌شده در لیکوییدیتی.
تارگت سود:
تارگت اولیه: لو رنج ۹۰ دقیقه‌ای.
نکات کلیدی مدل ونوم ICT
- تمرکز روی زمان‌بندی: معاملات ونوم فقط برای معاملات داخل‌روز (Intraday) طراحی شدن و نباید پوزیشن‌ها رو تا شب نگه دارید.
- اهمیت تایم‌فریم: از تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه) برای تأیید ورود و از تایم‌فریم روزانه برای تعیین بایاس استفاده کنید.
- ابزارهای مکمل: مفاهیم ICT مثل فیر ولیو گپ (FVG)، تغییر ساختار بازار (MSS) و PD-Array (مثل اردر بلاک یا بریکر بلاک) برای موفقیت این استراتژی حیاتی‌ان.
- مدیریت ریسک: همیشه از استاپ‌لاس استفاده کنید و کل سرمایه‌تون رو روی یه معامله ریسک نکنید.
بهترین دارایی‌ها برای مدل ونوم
مدل ونوم به‌طور خاص برای آتی شاخص‌های سهام آمریکا (US100، US30، US500) طراحی شده، اما تریدرها می‌تونن با تنظیمات مناسب، اون رو در فارکس (مثل GBP/USD، EUR/USD) یا طلا (XAU/USD) هم تست کنن.
نکات پایانی
مدل ونوم ICT یه استراتژی قدرتمند برای معاملات داخل‌روزه که با استفاده از رفتار نهادی بازار (جذب لیکوییدیتی و تغییر ساختار) به تریدرها کمک می‌کنه تا از حرکات سریع بازار سود ببرن. اما مثل هر استراتژی دیگه‌ای، نیاز به تمرین، بک‌تست و مدیریت ریسک قوی داره.
اگه سوالی دارید یا نیاز به توضیح بیشتر و مثال‌های دیگه دارید، بگید تا راهنمایی کنم!
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.