اوردر بلاک ICT (ICT Order Block) اساساً ناحیهای در نمودار قیمت است که نشاندهنده سفارشهای حجیم نهادیها بوده و سیگنال معکوس شدن یا ادامه روند قوی قیمت را میدهد.
میتوانید از اوردر بلاک برای تأیید نقطه ورود (Entry) معامله یا شناسایی معکوس شدن قیمت استفاده کنید.
در این مقاله از آموزش ICT فارسی سواپ، همه چیز در مورد استراتژی معاملاتی اوردر بلاک را از تعریف تا شناسایی و استفاده از آن همراه با مثالها آموزش میدهیم.
میتوانید مستقیماً به بخش مورد علاقهتان در این راهنما بروید یا کل مقاله را بخوانید:
اوردر بلاک ICT چیست؟
اوردر بلاک ICT ناحیهای در نمودار قیمت است که در آن تعداد زیادی سفارش توسط معاملهگران نهادی اجرا میشود و بازار حرکتی ناگهانی و قوی از آن ناحیه نشان میدهد.
معاملهگران خرده (Retail Traders) ردپای نهادیها را دنبال میکنند، بنابراین منتظر ماندن برای این نواحی اوردر بلاک برای خرید یا فروش در بازار و کسب سود همراه با نهادهای بزرگ مانند بانکها، ضروری است.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
مثال اوردر بلاکها را در تصویر زیر ببینید:
انواع اوردر بلاک
همانطور که میدانید، بازار دو نوع حرکت قیمتی دارد: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish). بنابراین، بر اساس حرکات قیمتی، اوردر بلاک به دو نوع تقسیم میشود.
(I) اوردر بلاک صعودی
(II) اوردر بلاک نزولی
اوردر بلاک صعودی
اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از حرکت ایمپالس (Impulse) صعودی (ناگهانی و قوی) است. این ناحیه معمولاً از دو کندل تشکیل شده که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است.
چگونه اوردر بلاک صعودی معتبر را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی اوردر بلاک صعودی معتبر، موارد زیر را بررسی کنید.
(I) کندل دوم که صعودی است، باید کف (Low) کندل نزولی قبلی را بگیرد. قیمت باید به زیر کف کندل نزولی قبلی برود.
(II) کندل دوم صعودی باید بالای سقف (High) کندل نزولی قبلی بسته شود.
(III) عدم تعادل قیمتی (Imbalance) در تایمفریم پایینتر در ناحیه اوردر بلاک.
(IV) تغییر ساختار (Structure Shift) در تایمفریم پایینتر.
به طور خلاصه، کندل دوم باید کندل اول را کاملاً بپوشاند – بدنه به بدنه و سایه (Wick) به سایه.
مثال اوردر بلاک صعودی را در تصویر زیر ببینید:
اوردر بلاک نزولی
اوردر بلاک نزولی، آخرین کندل صعودی قبل از حرکت ایمپالس نزولی است. این ناحیه معمولاً از دو کندل تشکیل شده که کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی است.
چگونه اوردر بلاک نزولی معتبر را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی اوردر بلاک نزولی معتبر، موارد زیر را بررسی کنید.
(I) کندل دوم که نزولی است، باید سقف کندل صعودی قبلی را بگیرد. قیمت باید بالای سقف کندل صعودی قبلی برود.
(II) کندل دوم نزولی باید زیر کف کندل صعودی قبلی بسته شود.
(III) عدم تعادل قیمتی (Imbalance) در تایمفریم پایینتر در ناحیه اوردر بلاک.
(IV) تغییر ساختار بازار ICT (ICT Market Structure Shift) در تایمفریم پایینتر.
به طور خلاصه، کندل دوم باید کندل اول را کاملاً بپوشاند – بدنه به بدنه و سایه به سایه.
مثال اوردر بلاک نزولی را در تصویر زیر ببینید:
استراتژی معاملاتی اوردر بلاک صعودی
در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک صعودی، به دنبال تغییر تحویل قیمت از نزولی به صعودی باشید و سپس معامله خرید (Buy Trade) را با استفاده از اوردر بلاک صعودی اجرا کنید.
وقتی روند نزولی است و به محدوده تقاضا (Demand Zone) نزدیک میشود، جایی که به دنبال معکوس شدن قیمت هستید، در آن ناحیه ساختار قیمت به سمت خرید تغییر میکند.
سپس، اوردر بلاک را در کف حرکت ایمپالس که روند بازار را تغییر داده، جستجو کنید.
وقتی اوردر بلاک صعودی را در آن حرکت پیدا کنید، به معنای دخالت نهادیها است، بنابراین منتظر بمانید تا قیمت ناحیه اوردر بلاک صعودی را تست (Test) کند و معامله خرید اجرا کنید.
وقتی قیمت بازمیگردد و ناحیه اوردر بلاک صعودی را تست میکند، میتوانید معامله خرید را اجرا کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده:
در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک صعودی، استاپلاس (Stop Loss) را ۱۰/۲۰ پیپ (Pips) زیر کف ناحیه اوردر بلاک قرار دهید.
استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی
در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی، به دنبال تغییر روند از صعودی به نزولی باشید و سپس معامله فروش (Sell Trade) را با استفاده از اوردر بلاک نزولی اجرا کنید.
وقتی روند بازار صعودی است و به محدوده عرضه (Supply Zone) نزدیک میشود، جایی که به دنبال معکوس شدن قیمت هستید، در آن ناحیه ساختار قیمت به سمت فروش تغییر میکند.
سپس، اوردر بلاک را در کف حرکت ایمپالس که روند قیمت را تغییر داده، جستجو کنید.
وقتی اوردر بلاک نزولی را در آن حرکت پیدا کنید، به معنای دخالت نهادیها است، بنابراین منتظر بمانید تا قیمت ناحیه اوردر بلاک نزولی را تست کند و معامله فروش اجرا کنید.
وقتی قیمت بازمیگردد و ناحیه اوردر بلاک نزولی را تست میکند، میتوانید معامله فروش را اجرا کنید.
مثال واقعی از استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی در تصویر زیر نشان داده شده است.
نتیجه گیری
در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی، استاپلاس را ۱۰/۲۰ پیپ بالای سقف ناحیه اوردر بلاک قرار دهید.
اوردر بلاکها همچنین میتوانند پس از پولبک (Pullback) در روند تشکیل شوند و این اوردر بلاکها قدرت روند را تأیید میکنند. میتوان از این اوردر بلاکها برای معامله در جهت روند یا افزودن موقعیتهای جدید (Add Positions) به روند استفاده کرد.
مانند اینکه در روند نزولی، پس از پولبک صعودی، اوردر بلاک نزولی تشکیل شود که قدرت روند نزولی را تأیید کند و بتوانید سفارش فروش جدیدی اضافه کنید تا از روند نزولی بهره ببرید.
به همین ترتیب، در روند صعودی، پس از پولبک نزولی، اوردر بلاک صعودی تشکیل شود که قدرت روند صعودی را تأیید کند و بتوانید سفارش خرید جدیدی اضافه کنید تا از روند صعودی بهره ببرید.
سوالات متداول
اوردر بلاک ICT چیست؟
اوردر بلاک ICT ناحیهای در نمودار قیمت است که در آن سفارشهای حجیم نهادیها اجرا میشود و میتواند به معکوس شدن یا ادامه روند قیمت اشاره کند.
چگونه اوردر بلاک صعودی را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی اوردر بلاک صعودی، باید کندل دوم صعودی، کف کندل نزولی قبلی را بگیرد و بالای سقف آن بسته شود.
نحوه معامله با اوردر بلاک نزولی چگونه است؟
در معامله با اوردر بلاک نزولی، باید به دنبال تغییر روند از صعودی به نزولی باشید و پس از تست ناحیه اوردر بلاک نزولی، معامله فروش را اجرا کنید.
استاپلاس در استراتژی اوردر بلاک چقدر باید باشد؟
در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک، استاپلاس باید به طور کلی ۱۰ تا ۲۰ پیپ زیر یا بالای ناحیه اوردر بلاک قرار داده شود.
