اوردر بلاک ICT چیست و نحوه معامله با آن، شناسایی و معامله دقیق

اوردر بلاک ICT (ICT Order Block) که به‌اختصار OB هم نوشته می‌شود، ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که در آموزش‌های ICT به‌عنوان محل احتمالی حضور سفارش‌های حجیم نهادی‌ها (Institutional Traders) معرفی می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از معکوس‌شدن یا ادامهٔ یک روند قوی باشد.

می‌توانید از اوردر بلاک برای بررسی نقطهٔ ورود (Entry) معامله یا شناسایی احتمال معکوس‌شدن قیمت کمک بگیرید؛ با این حال، اوردر بلاک به‌تنهایی سیگنال معامله نیست و باید در کنار ساختار بازار و مدیریت ریسک بررسی شود.

در این مقاله از آموزش ICT فارسی سواپ، همه‌چیز دربارهٔ استراتژی معاملاتی اوردر بلاک را از تعریف تا شناسایی و استفاده از آن، همراه با مثال‌ها آموزش می‌دهیم.

می‌توانید مستقیماً به بخش مورد علاقه‌تان در این راهنما بروید یا کل مقاله را بخوانید:

اوردر بلاک ICT چیست؟

اوردر بلاک ICT ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که طبق آموزش‌های ICT، تعداد زیادی سفارش معامله‌گران نهادی در آن اجرا شده و بازار پس از آن حرکتی ناگهانی و قوی نشان داده است.

معامله‌گران خرده (Retail Traders) ردپای نهادی‌ها را دنبال می‌کنند؛ به همین دلیل در این رویکرد، صبر برای رسیدن قیمت به نواحی اوردر بلاک و سپس خرید یا فروش هم‌جهت با نهادهای بزرگ، مانند بانک‌ها، اهمیت دارد.

یک نکتهٔ مهم: این تعریف از آموزش‌های ICT و جامعهٔ اسمارت مانی (Smart Money Concept) می‌آید و حضور واقعی سفارش‌های نهادی در ناحیه را اثبات نمی‌کند. بازار فارکس غیرمتمرکز (OTC) است و دفتر سفارش واحدی ندارد که معامله‌گر خرد به آن دسترسی داشته باشد.

مثال اوردر بلاک‌ها را در تصویر زیر ببینید:

انواع اوردر بلاک

همان‌طور که می‌دانید، بازار دو نوع حرکت قیمتی دارد: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish). بنابراین بر اساس جهت حرکت قیمت، اوردر بلاک به دو نوع تقسیم می‌شود.

(I) اوردر بلاک صعودی
(II) اوردر بلاک نزولی

اوردر بلاک صعودی

اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از حرکت ایمپالس (Impulse) صعودی، یعنی حرکت ناگهانی و قوی رو به بالا، است. این ناحیه معمولاً از دو کندل تشکیل می‌شود که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است. برای بررسی کامل‌تر، مقالهٔ اوردر بلاک صعودی ICT را ببینید.

چگونه اوردر بلاک صعودی معتبر را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی اوردر بلاک صعودی معتبر، موارد زیر را بررسی کنید.

(I) کندل دوم که صعودی است، باید کف (Low) کندل نزولی قبلی را بگیرد؛ یعنی قیمت به زیر کف کندل نزولی قبلی برود.

(II) کندل دوم صعودی باید بالای سقف (High) کندل نزولی قبلی بسته شود.

(III) عدم تعادل قیمتی (Imbalance) در تایم‌فریم پایین‌تر و در ناحیهٔ اوردر بلاک دیده شود.

(IV) تغییر ساختار (Structure Shift) در تایم‌فریم پایین‌تر رخ دهد.

به‌طور خلاصه، کندل دوم باید کندل اول را کاملاً بپوشاند؛ هم بدنه (Body) به بدنه و هم سایه (Wick) به سایه. هر کندل نزولی پیش از رشد قیمت لزوماً اوردر بلاک نیست، پس این شرط‌ها را فیلتر اولیه بدانید، نه تضمین اعتبار ناحیه.

مثال اوردر بلاک صعودی را در تصویر زیر ببینید:

اوردر بلاک نزولی

اوردر بلاک نزولی، آخرین کندل صعودی قبل از حرکت ایمپالس نزولی است. این ناحیه معمولاً از دو کندل تشکیل می‌شود که کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی است. توضیح بیشتر را در اوردر بلاک نزولی ICT بخوانید.

چگونه اوردر بلاک نزولی معتبر را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی اوردر بلاک نزولی معتبر، موارد زیر را بررسی کنید.

(I) کندل دوم که نزولی است، باید سقف کندل صعودی قبلی را بگیرد؛ یعنی قیمت به بالای سقف کندل صعودی قبلی برود.

(II) کندل دوم نزولی باید زیر کف کندل صعودی قبلی بسته شود.

(III) عدم تعادل قیمتی (Imbalance) در تایم‌فریم پایین‌تر و در ناحیهٔ اوردر بلاک دیده شود.

(IV) تغییر ساختار بازار ICT (ICT Market Structure Shift) در تایم‌فریم پایین‌تر رخ دهد.

به‌طور خلاصه، کندل دوم باید کندل اول را کاملاً بپوشاند؛ بدنه به بدنه و سایه به سایه.

مثال اوردر بلاک نزولی را در تصویر زیر ببینید:

استراتژی معاملاتی اوردر بلاک صعودی

این بخش روش آموزشی ICT را توضیح می‌دهد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. معاملهٔ اهرمی فارکس و CFD ریسک بالایی دارد و هزینه‌هایی مثل اسپرد و لغزش قیمت (Slippage) می‌توانند نتیجه را تغییر دهند.

در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک صعودی، به‌دنبال تغییر تحویل قیمت از نزولی به صعودی باشید و سپس معاملهٔ خرید (Buy Trade) را با استفاده از اوردر بلاک صعودی بررسی کنید.

وقتی روند نزولی است و قیمت به محدودهٔ تقاضا (Demand Zone) نزدیک می‌شود، جایی که انتظار معکوس‌شدن قیمت دارید، ساختار قیمت در آن ناحیه می‌تواند به سمت خرید تغییر کند.

سپس اوردر بلاک را در کف حرکت ایمپالسی که روند بازار را تغییر داده است جستجو کنید.

وقتی اوردر بلاک صعودی را در آن حرکت پیدا کردید، طبق روایت ICT نشانهٔ دخالت نهادی‌هاست؛ بنابراین منتظر بمانید تا قیمت ناحیهٔ اوردر بلاک صعودی را تست (Test) کند و سپس معاملهٔ خرید را بر اساس برنامهٔ معاملاتی خود بسنجید.

وقتی قیمت بازمی‌گردد و ناحیهٔ اوردر بلاک صعودی را تست می‌کند، می‌توانید معاملهٔ خرید را بررسی کنید، همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است. بازگشت قیمت به ناحیه، واکنش قطعی را تضمین نمی‌کند.

در مثال‌های آموزشی استراتژی اوردر بلاک صعودی، استاپ‌لاس (Stop Loss) را معمولاً ۱۰ تا ۲۰ پیپ (Pips) زیر کف ناحیهٔ اوردر بلاک قرار می‌دهند. این عدد ثابت نیست و به نماد، تایم‌فریم و نوسان بازار بستگی دارد.

استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی

در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی، به‌دنبال تغییر روند از صعودی به نزولی باشید و سپس معاملهٔ فروش (Sell Trade) را با استفاده از اوردر بلاک نزولی بررسی کنید.

وقتی روند بازار صعودی است و قیمت به محدودهٔ عرضه (Supply Zone) نزدیک می‌شود، جایی که انتظار معکوس‌شدن قیمت دارید، ساختار قیمت در آن ناحیه می‌تواند به سمت فروش تغییر کند.

سپس اوردر بلاک را در سقف حرکت ایمپالسی که روند قیمت را تغییر داده است جستجو کنید.

وقتی اوردر بلاک نزولی را در آن حرکت پیدا کردید، طبق روایت ICT نشانهٔ دخالت نهادی‌هاست؛ بنابراین منتظر بمانید تا قیمت ناحیهٔ اوردر بلاک نزولی را تست کند و سپس معاملهٔ فروش را بر اساس برنامهٔ معاملاتی خود بسنجید.

وقتی قیمت بازمی‌گردد و ناحیهٔ اوردر بلاک نزولی را تست می‌کند، می‌توانید معاملهٔ فروش را بررسی کنید.

مثال استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی در تصویر زیر نشان داده شده است.

نتیجه‌ گیری

در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک نزولی، استاپ‌لاس را در مثال‌های آموزشی ۱۰ تا ۲۰ پیپ بالای سقف ناحیهٔ اوردر بلاک قرار می‌دهند.

اوردر بلاک‌ها می‌توانند پس از پولبک (Pullback) در روند هم تشکیل شوند و طبق آموزش ICT، قدرت روند را تأیید کنند. می‌توان از آن‌ها برای بررسی معامله در جهت روند یا افزودن موقعیت‌های جدید (Add Positions) استفاده کرد.

مثلاً در روند نزولی، پس از پولبک صعودی، ممکن است اوردر بلاک نزولی تشکیل شود که قدرت روند نزولی را تأیید کند و فرصتی برای بررسی سفارش فروش جدید بدهد.

به همین ترتیب در روند صعودی، پس از پولبک نزولی، ممکن است اوردر بلاک صعودی تشکیل شود که قدرت روند صعودی را تأیید کند و فرصتی برای بررسی سفارش خرید جدید بدهد.

در نهایت، اوردر بلاک یکی از چند ابزار تحلیلی است، نه روشی تضمین‌شده. قرارداد ترسیم خود را ثابت نگه دارید، نمونه‌های ناموفق را هم ثبت کنید و ریسک هر معامله را پیش از ورود مشخص کنید.

سوالات متداول

اوردر بلاک ICT چیست؟

اوردر بلاک ICT ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که طبق آموزش ICT، سفارش‌های حجیم نهادی‌ها در آن اجرا می‌شود و می‌تواند به معکوس‌شدن یا ادامهٔ روند قیمت اشاره کند.

چگونه اوردر بلاک صعودی را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی اوردر بلاک صعودی، باید کندل دوم صعودی، کف کندل نزولی قبلی را بگیرد و بالای سقف آن بسته شود.

نحوه معامله با اوردر بلاک نزولی چگونه است؟

در رویکرد آموزشی ICT باید به‌دنبال تغییر روند از صعودی به نزولی باشید و پس از تست ناحیهٔ اوردر بلاک نزولی، معاملهٔ فروش را بر اساس برنامهٔ معاملاتی و مدیریت ریسک خود بسنجید.

استاپ‌لاس در استراتژی اوردر بلاک چقدر باید باشد؟

در مثال‌های آموزشی، استاپ‌لاس معمولاً ۱۰ تا ۲۰ پیپ زیر یا بالای ناحیهٔ اوردر بلاک قرار داده می‌شود؛ اما مقدار مناسب به نماد، تایم‌فریم و نوسان بازار بستگی دارد.

آیا هر کندل مخالف قبل از حرکت قیمت، اوردر بلاک است؟

خیر. علاوه بر کندل مخالف، حرکت بعدی و تغییر ساختار بازار هم بررسی می‌شود و حتی با این شرط‌ها اعتبار ناحیه تضمین نمی‌شود.

آیا اوردر بلاک فارکس همان دفتر سفارش بازار است؟

خیر. اوردر بلاک یک برچسب تحلیلی روی نمودار است. فارکس بازار OTC است و دفتر سفارش واحدی ندارد که معامله‌گر خرد به آن دسترسی داشته باشد.

آیا بازگشت قیمت به اوردر بلاک سیگنال خرید یا فروش است؟

خیر. قیمت ممکن است واکنش نشان دهد، در ناحیه نوسان کند یا از آن عبور کند. این مقاله آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.