اوردر بلاک نزولی ICT: آموزش شناسایی و معامله

—

آیا می‌خواهید اوردر بلاک نزولی ICT را مسلط شوید تا نسبت برد معاملاتتان را افزایش دهید؟

در این مقاله، اوردر بلاک نزولی ICT را از تشکیل تا شناسایی و کاربرد آن در معامله‌گری آموزش می‌دهیم.

پس از مطالعه این مقاله و تمرین مداوم، قادر خواهید بود اوردر بلاک نزولی ICT را مانند یک حرفه‌ای شناسایی و معامله کنید.

حالا با تعریف اوردر بلاک نزولی ICT شروع می‌کنیم.

اوردر بلاک نزولی ICT چیست؟

اوردر بلاک نزولی ICT (ICT Bearish Order Block) ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که اسمارت مانی (Smart Money) حجم زیادی از سفارش‌های فروش در آن قرار می‌دهد و بازار از آنجا حرکت قوی و ناگهانی نزولی نشان می‌دهد.

تریدرهای خرده‌پا ردپای اسمارت مانی را دنبال می‌کنند، بنابراین منتظر این نواحی اوردر بلاک می‌مانند تا در بازار فروش کنند و همراه با موسسات بزرگ مانند بانک‌ها سود کسب نمایند.

اوردر بلاک نزولی شامل یک کندل صعودی است که توسط یک کندل پوشای نزولی (Bearish Engulfing Candle) قوی دنبال می‌شود.

چگونه اوردر بلاک نزولی را شناسایی کنیم؟

اوردر بلاک نزولی، آخرین کندل صعودی قبل از حرکت ایمپالس نزولی (Bearish Impulse Move) است و معمولاً از دو کندل تشکیل می‌شود: کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی.

اما برای شناسایی یک اوردر بلاک نزولی معتبر، موارد زیر را بررسی کنید.

(I) کندل دوم که نزولی است، باید های (High) کندل صعودی قبلی را بگیرد. قیمت باید بالاتر از های کندل صعودی قبلی برود.

(II) کندل دوم نزولی باید زیر لو (Low) کندل صعودی قبلی بسته شود.

(III) عدم تعادل قیمتی (Imbalance) در تایم‌فریم پایین‌تر در ناحیه اوردر بلاک.

(IV) تغییر ساختار (Structure Shift) در تایم‌فریم پایین‌تر.

به طور خلاصه، کندل دوم باید کندل اول را کاملاً بپوشاند – از بدنه به بدنه و شدو به شدو.

چگونه با اوردر بلاک نزولی معامله کنیم؟

برای ورود به معامله بر اساس اوردر بلاک نزولی، ابتدا جریان سفارشات بازار یا روند غالب را شناسایی کنید.

اوردر بلاک‌های نزولی در روند نزولی اعتبار بیشتری دارند. اما در روند صعودی، ممکن است فقط یک ری‌تریسمنت (Retracement) کوتاه‌مدت ایجاد کنند.

بنابراین، توصیه می‌شود معاملات اوردر بلاک نزولی را در ساختار بازار نزولی (Bearish Market Structure) اجرا کنید.

پس از تعیین روند بازار، مرحله بعدی شناسایی اوردر بلاک نزولی معتبر بر اساس توضیحات قبلی است.

پس از شناسایی اوردر بلاک نزولی، منتظر ری‌تست (Retest) قیمت از آن بمانید.

وقتی قیمت به اوردر بلاک نزولی نزدیک می‌شود، معامله فروش (Sell) را در حدود سطح ۵۰٪ ری‌تریسمنت اوردر بلاک نزولی اجرا کنید.

برای تأیید بیشتر، به سیگنال‌هایی مانند تغییر ساختار بازار ICT (ICT Market Structure Shift) در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه توجه کنید.

در تصویر بالا، نمودار جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) در تایم‌فریم روزانه را مشاهده می‌کنید.

در این تصویر، بازار ساختار خود را به سمت فروش تغییر داده و مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد.

پس از تغییر ساختار بازار و تشکیل اوردر بلاک نزولی در بالا، قیمت برای ری‌تست به اوردر بلاک نزولی بازگشت.

وقتی قیمت به اوردر بلاک نزولی نزدیک شد، پس از تأیید در تایم‌فریم پایین‌تر، معامله فروش اجرا شد.

و همان‌طور که می‌بینید، نتیجه آن نسبت ریسک به ریوارد ۱:۴ بود.

استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت

هنگام معامله بر اساس اوردر بلاک نزولی، استاپ‌لاس (Stop Loss) را حدود ۱۰ تا ۲۰ پیپ (Pips) بالاتر از لو اوردر بلاک قرار دهید.

برای تنظیم تیک‌پرافیت (Take Profit)، می‌توانید هدف بعدی را استخر نقدینگی (Liquidity Pool) مهم بعدی قرار دهید.

آیا اوردر بلاک نزولی ICT قابل اعتماد است؟

بله، اوردر بلاک نزولی در روند نزولی عمدتاً قابل اعتماد است، زیرا می‌تواند ادامه روند نزولی را فراهم کند.

در حالی که در روند صعودی، اوردر بلاک نزولی ممکن است به عنوان نقدینگی عمل کند و قیمت بالاتر رود و آن را بشکند.

آیا می‌توانیم فقط با اوردر بلاک نزولی معامله کنیم؟

بله، می‌توانید فقط بر اساس اوردر بلاک نزولی معامله کنید، به شرط استفاده از اوردر بلاک نزولی صحیح در ناحیه نقطه ورود بهینه معاملاتی ICT (ICT Optimal Trade Entry Zone)، در روند نزولی و با تأیید تغییر ساختار بازار ICT در ناحیه اوردر بلاک.