زمانهای ماکرو ICT در واقع بازههای کوتاه زمانی هستند که طی آنها الگوریتم بازار به دنبال نقدینگی میگردد یا شکافهای ارزش منصفانه (Fair Value Gap) را بازقیمتگذاری میکند. این مفهوم بر پایه نظریه زمان و قیمت ICT بنا شده است.
به گفته خود مایکل هادلستون (ICT)، یک ماکرو «دستورالعمل کوتاهی است که رویدادی را در تحویل قیمت ایجاد میکند».
ماکروهای ICT استراتژیهای کامل تریدینگ نیستند، اما میتوانند به استراتژی معاملاتی شما همافزایی (Confluence) اضافه کنند و سود شما را به حداکثر برسانند. این ماکروها در سشنهای لندن، نیویورک صبح (AM)، ساعت ناهار نیویورک، و نیویورک بعدازظهر (PM) رخ میدهند.
در این مقاله، همه چیز درباره زمانهای ماکرو ICT و نحوه ترید با آنها همراه با مثال توضیح داده شده است. میتوانید مستقیماً به بخش مورد علاقهتان بروید یا این مقاله از فارسی سواپ را برای درک بهتر بخوانید.
زمانهای ماکرو ICT چیست؟
همانطور که گفته شد، ماکرو به معنای «دستورالعمل کوتاهی است که رویدادی را در تحویل قیمت ایجاد میکند». این بازههای کوتاه زمانی هستند که الگوریتم یا به دنبال نقدینگی (چه در سمت خرید و چه فروش) میگردد یا گپ قیمتی را متعادل میکند.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
شما میتوانید از ماکروهای ICT برای بهبود استراتژی ترید خود و کسب نتایج بهتر استفاده کنید، زیرا این ماکروها به استراتژی شما میافزایند.
مایکل هادلستون در منتورشیپ ۲۰۲۴ خود گفت: «ماکرو ICT در هر ساعت اتفاق میافتد و شامل ۱۰ دقیقه آخر ساعت بسته شدن و ۱۰ دقیقه اول ساعت باز شدن است»، البته با چند استثنا که در این مقاله ذکر شدهاند. او همچنین اشاره کرد که «ساعت آخر شامل چهار ماکرو است»، یعنی هر ۱۵ دقیقه یک ماکرو در ساعت آخر رخ میدهد.
ماکروهای ICT ابتدا در سال ۲۰۲۳ توسط مایکل هادلستون معرفی شدند و در ادامه نحوه عملکرد آنها توضیح داده میشود.
ماکروهای ICT چگونه کار میکنند؟
در زمانهای ماکرو ICT، الگوریتم یا به دنبال نقدینگی (سمت خرید یا فروش) است یا سعی میکند عدم تعادل قیمت (گپ قیمت) را متعادل کند.
ستاپ معاملاتی شما ممکن است قبل از شروع زمان ماکرو شکل بگیرد، اما ماکروها میتوانند نوسانات قیمتی ایجاد کنند و حرکت سریع قیمت را برای شکار نقدینگی به دنبال داشته باشند. گاهی اوقات ستاپ معاملاتی در طول زمان ماکرو شکل میگیرد و در همان بازه به هدف خود میرسد.
قبل از شروع هر ماکرو، باید عدم تعادل قیمت را مشخص کنید و نقدینگی را در بالا و پایین قیمت فعلی بازار رسم کنید. برای ترید ماکروها نیازی به بایاس (جهتگیری) خاصی ندارید، بلکه فقط باید جهت حرکت قیمت در آن بازه زمانی خاص را تشخیص دهید. در ادامه چند نکته برای یافتن جهت قیمت آورده شده است:
- اگر قیمت نقدینگی سمت فروش را گرفته باشد، میتوانید انتظار داشته باشید که قیمت به سمت بالا حرکت کند تا نقدینگی سمت خرید را بگیرد یا عدم تعادل بالای قیمت را متعادل کند.
- اگر قیمت نقدینگی سمت خرید را گرفته باشد، انتظار میرود که قیمت به سمت پایین حرکت کند تا نقدینگی سمت فروش را بگیرد یا عدم تعادل زیر قیمت را متعادل کند.
پس از مشخص شدن جهت بازار، میتوانید منتظر شروع ماکرو بمانید و ترید خود را آغاز کنید. همچنین میتوانید ماکروها را با سایر استراتژیهای ICT مثل مدل تریدینگ ICT ۲۰۲۲ یا ICT Silver Bullet ترکیب کنید تا سود خود را به حداکثر برسانید.
در چارت ۱۵ دقیقهای US30 قبل از ماکرو ۰۹:۵۰ صبح، قیمت نقدینگی سمت خرید را گرفته بود.
سپس در چارت ۵ دقیقهای، پس از شروع ماکرو ۰۹:۵۰ صبح، ساختار قیمت به سمت فروش تغییر کرد. بعد از این تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)، قیمت به گپ بازگشت. یک ترید فروش در آستانه متوسط (Mean Threshold) گپ اجرا شد، با استاپ لاس بالای سقف کندل FVG و حد سود روی پایینترین سطحهای برابر (Relative Equal Lows). قیمت تقریباً به هدف رسید و ۴۰ پیپ سود با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ به دست آمد.
زمانهای ماکرو ICT بر اساس EST و GMT
در جدول زیر، زمانهای ماکرو به وقت EST (منطقه زمانی شرقی) و GMT (گرینویچ) آورده شده تا بدون توجه به منطقه زمانی شما، ابهامی نداشته باشید:
| ماکرو ICT | زمان EST | زمان GMT |
|---|---|---|
| ماکرو لندن | ۰۲:۳۳ تا ۰۳:۰۰ صبح | ۰۶:۳۳ تا ۰۷:۰۰ صبح |
| ماکرو لندن | ۰۴:۰۳ تا ۰۴:۳۰ صبح | ۰۸:۰۳ تا ۰۸:۳۰ صبح |
| ماکرو صبح نیویورک | ۰۸:۵۰ تا ۰۹:۱۰ صبح | ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۱۰ ظهر |
| ماکرو صبح نیویورک | ۰۹:۵۰ تا ۱۰:۱۰ صبح | ۱۳:۵۰ تا ۱۴:۱۰ ظهر |
| ماکرو صبح نیویورک | ۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰ صبح | ۱۴:۵۰ تا ۱۵:۱۰ عصر |
| ماکرو ناهار نیویورک | ۱۱:۵۰ تا ۱۲:۱۰ ظهر | ۱۵:۵۰ تا ۱۶:۱۰ عصر |
| ماکرو عصر نیویورک | ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ عصر | ۱۷:۱۰ تا ۱۷:۴۰ عصر |
| ماکرو ساعت آخر نیویورک | ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵ عصر | ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۴۵ شب |
انواع نقدینگی برای ماکروهای ICT
- نقدینگی بالا/پایین روز قبل
- نقدینگی بالا/پایین سشن قبل
- بالا/پایین تثبیتشده در چارت ۱۵ دقیقهای
- نقدینگی بالا/پایین هفته قبل
- بازگشت به گپ باز شدن هفته جاری/قدیمی
- گسترش از گپ باز شدن هفته جاری/قدیمی
- سقفها یا کفهای برابر نسبی
بهترین تایمفریم برای ماکروهای ICT
از آنجا که ماکروهای ICT بازههای زمانی کوتاهی دارند، تایمفریمهای پایین برای ترید با آنها ایدهآل هستند. میتوانید از تایمفریم ۱۵ دقیقهای برای یافتن جهت و تشخیص نقدینگی یا عدم تعادل استفاده کنید و برای اجرای ترید از تایمفریمهای پایینتر مثل ۵ دقیقه، ۳ دقیقه یا ۱ دقیقه بهره ببرید.
بهترین جفتارزها برای ماکروهای ICT
استراتژی ماکرو ICT ابتدا برای شاخصهایی مثل ناسداک (NQ Futures) و E-mini (S&P ۵۰۰) توسعه یافت و بهترین نتایج را در این ابزارها نشان داد. اما با گذشت زمان، تریدرها آن را در بازار فارکس و فلزات نیز آزمایش کردند و نتایج فوقالعادهای گرفتند. امروزه این استراتژی در جفتارزهای اصلی مثل GBP/USD و EUR/USD و فلزات گرانبها مثل XAU/USD کارایی خود را اثبات کرده است.
بهترین زمان ترید ماکروهای ICT
ماکرو صبح نیویورک (NY AM) به دلیل نوسانات بالای سشن نیویورک و همپوشانی با سشن لندن، بهترین زمان برای ترید است. همچنین بیشتر اخبار اقتصادی در این بازه منتشر میشوند. اگر شاخصها یا فیوچرز سهام ترید میکنید، ماکرو ۰۹:۵۰ تا ۱۰:۱۰ صبح نیویورک ایدهآل است، زیرا بازار سهام نیویورک در این زمان باز است.
اندیکاتور زمانهای ماکرو ICT
میتوانید اندیکاتور ICT Macros [LuxAlgo] را در تریدینگویو به چارت خود اضافه کنید. کافی است به تب اندیکاتورها بروید، ICT Macros را جستجو کنید و روی آن کلیک کنید تا فعال شود. این اندیکاتور فقط در تایمفریمهای ۵ دقیقهای یا پایینتر کار میکند. همچنین میتوانید تنظیمات آن را شخصیسازی کنید.
تأثیر تغییر ساعت تابستانی (DST) بر ماکروهای ICT
تغییر ساعت تابستانی در آمریکا باعث میشود ساعتها در بهار یک ساعت جلو و در پاییز یک ساعت عقب بروند. این تغییر در دومین یکشنبه مارس و اولین یکشنبه نوامبر رخ میدهد. اگر کشور شما از DST پیروی نکند، زمانهای ماکرو ICT نسبت به ساعت محلی شما یک ساعت جابهجا میشوند. اما اگر کشورتان DST داشته باشد، مشکلی پیش نمیآید. ICT توصیه میکند همیشه از ساعت محلی نیویورک (NY Local Time) استفاده کنید تا از هرگونه سردرگمی جلوگیری شود.
سؤالات متداول درباره زمانهای ماکرو ICT
بازههای زمانی خاصی هستند که الگوریتم به دنبال نقدینگی یا متعادل کردن شکاف ارزش منصفانه میگردد.
با ایجاد رویدادهایی در تحویل قیمت از طریق شکار نقدینگی یا متعادلسازی عدم تعادل عمل میکنند.
چون همافزایی به استراتژی شما اضافه میکنند و شانس سودآوری را بالا میبرند.
در سشنهای لندن، صبح نیویورک، ناهار نیویورک و عصر نیویورک.
تایمفریمهای پایین مثل ۱ تا ۱۵ دقیقه.
جفتارزهای اصلی مثل GBP/USD و EUR/USD و فلزاتی مثل XAU/USD.
ماکروهای صبح نیویورک به دلیل نوسانات بالا.
