یکی از قدرتمندترین روشهای استفاده از استراتژیهای پرایس اکشن (Price Action) در معاملات، بهرهگیری از آنها به عنوان سیگنالهای برگشتی در بازار است. سیگنالهای پرایس اکشن اغلب میتوانند تریدر را از یک برگشت قیمتی قریبالوقوع (تغییر جهت) آگاه کنند. این استراتژیهای برگشتی پرایس اکشن معمولاً ورودهای دقیقی به بازارهای ترندینگ (روندی)، رنجباند (محدودهای) یا حتی کانترترند (خلاف روند) فراهم میکنند و اغلب پتانسیل نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) خوبی ارائه میدهند.
در اینجا مثالی از سیگنال برگشتی پین بار (Pin Bar) کانترترند به همراه یک برگشت پین بار دوگانه (Double Pins) در جهت کلی ترند بازار آورده شده است…
از مثال بالا مشخص است که میتوانید سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن را به عنوان ورودهای کانترترند استفاده کنید، همانند مثال سمت چپ، یا به عنوان ورودهایی همسو با ترند، همانطور که از پین بارهای سمت راست تصویر بالا میبینیم.
بسیاری از تریدرها اشتباه میکنند و فرض میکنند که یک «سیگنال برگشتی» فقط کانترترند است. اما اینطور نیست. ترندها نوسان دارند، به سطوح بازمیگردند و وقتی این اتفاق میافتد، میتوانیم به دنبال سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن در این سطوح بگردیم تا دوباره همسو با ترند غالب / کلی چارت روزانه یا هفتگی معامله کنیم.
چگونه سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن را همسو با ترند معامله کنیم
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
وقتی ترند واضحی در بازار وجود دارد، میتوانیم به دنبال سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن پس از یک ریترس (Retrace) به سطحی درون آن ترند باشیم.
اغلب تریدرها یک ریترس عادی درون ترند را با تغییر ترند اشتباه میگیرند. به یاد داشته باشید که ترندها میتوانند برای مدت طولانی ادامه یابند و با ریترسهای متعدد به «ارزش» (Value) یا سطوح حمایت (Support) / مقاومت (Resistance) همراه باشند، قبل از اینکه ترند به پایان برسد. قاعده کلی این است که با ترند چارت روزانه معامله کنید تا زمانی که پرایس اکشن به وضوح پایان آن را نشان دهد. سعی نکنید سقفها و کفها را پیشبینی کنید، زیرا این کار معمولاً بازنده است، بهخصوص اگر تازهکار یا نیمهحرفهای هستید. در عوض، وقتی بازار در حال ترند است و شروع به ریترس میکند، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را برای استراتژیهای احتمالی برگشتی پرایس اکشن تماشا کنید تا از نقطهای با احتمال بالا به ترند بپیوندید.
در مثال زیر، یک ترند صعودی واضح وجود داشت و سپس قیمت به سطح حمایتی ریترس کرد، جایی که یک سیگنال برگشتی ترکیبی فیکی پین بار (Fakey Pin Bar) تشکیل شد و فرصتی عالی برای ورود مجدد به ترند صعودی از «ارزش» یا حمایت فراهم کرد.
چارت بعدی مثالی از معامله سیگنال ترکیبی پین بار اینساید بار (Pin Bar Inside Bar Combo) به عنوان سیگنال برگشتی همسو با ترند را نشان میدهد.
توجه کنید که قیمت به وضوح در ترند صعودی بود، سپس به سطح حمایتی سوئینگ (Swing) درون ترند ریترس کرد و پس از آن یک پین بار و دو اینساید بار درون آن تشکیل شد. از آنجایی که قیمت پس از ریترس نزولی از این الگوی پرایس اکشن به سمت بالا حرکت کرد، آن را سیگنال برگشتی مینامیم، زیرا ریترس نزولی را معکوس کرد و به ترند صعودی بازگرداند…
چارت زیر مثالی از استفاده از سیگنال پرایس اکشن اینساید بار (Inside Bar) به عنوان سیگنال برگشتی همسو با ترند غالب چارت روزانه را نشان میدهد.
توجه کنید، ترند به وضوح صعودی بود و سپس قیمت به سطح حمایتی کوتاهمدت درون ترند ریترس کرد و یک اینساید بار تشکیل داد که ریترس نزولی را «معکوس» کرد و حرکت صعودی دیگری در ترند صعودی کلی چارت روزانه آغاز نمود…
چگونه سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن را کانترترند معامله کنیم
الگوهای برگشتی پرایس اکشن را میتوان کانترترند نیز معامله کرد. اگرچه معامله کانترترند کمی پیشرفتهتر است، اما چند نکته ساده وجود دارد که میتوانید برای افزایش شانس موفقیت در برابر ترند به آنها توجه کنید…
نکته اصلی هنگام بررسی سیگنال برگشتی کانترترند، تشکیل آن در سطح کلیدی مقاومت یا حمایت است. اگر اینطور باشد و سیگنال برگشتی به وضوح رد کند یا بهتر بگوییم، فریبنده (False Break) بالای یا زیر آن سطح را بشکند، معمولاً سیگنال برگشتی پرایس اکشن کانترترند خوبی است.
بیایید چند مثال ببینیم…
چارت زیر مثالی واضح از یک سیگنال برگشتی پرایس اکشن کانترترند خوب را نشان میدهد. این یک سیگنال فروش پین بار نزولی (Bearish Pin Bar) بود که در سطح کلیدی چارت مقاومتی تشکیل شد. این نوع سیگنالهای برگشتی، بهخصوص آنهایی که در تایمفریم چارت روزانه و در سطوح کلیدی تشکیل میشوند، گاهی میتوانند حرکت قوی در جهت مخالف ایجاد کنند…
چارت بعدی مثالی از سیگنال برگشتی فروش فیکی (Fakey) کانترترند را نشان میدهد که در سطح کلیدی مقاومتی چارت تشکیل شد. توجه کنید به شباهتهای این سیگنال برگشتی پرایس اکشن با پین بار برگشتی قبلی. هر دو شکست فریبنده واضحی از سطح کلیدی چارت روزانه داشتند و سایههای (Wicks) کندلها به وضوح فراتر از سطوح نفوذ کرده بودند و نشاندهنده رد قاطع / برگشت forceful بودند…
نکات معامله استراتژیهای برگشتی پرایس اکشن
- برگشتهای پرایس اکشن یک ستآپ «چندمنظوره» پرایس اکشن هستند؛ میتوان آنها را همسو با ترندها، خلاف ترندها یا در رنجهای معاملاتی معامله کرد.
- تایمفریم چارت روزانه و ۴ ساعته بهترین تایمفریمها برای برگشتهای پین بار و فیکی هستند.
- سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن اغلب نقاط عطف مهم در بازار یا حتی تغییرات ترند را مشخص میکنند.
- هنگام معامله برگشت پرایس اکشن همسو با ترند، معمولاً پس از ریترس به «ارزش»، یعنی سطوح یا نواحی حمایت یا مقاومت تشکیل میشوند.
امیدوارم از این آموزش استراتژیهای برگشتی پرایس اکشن لذت برده باشید.
سوالات متداول
سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن چیستند؟ سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن به تغییرات قیمتی اشاره دارند که میتوانند نشاندهنده برگشت قیمتی در بازار باشند.
چگونه میتوان سیگنالهای برگشتی را همسو با ترند معامله کرد؟ برای معامله سیگنالهای برگشتی همسو با ترند، باید به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت پس از یک ریترس توجه کرد.
تفاوت سیگنال برگشتی کانترترند و همسو با ترند چیست؟ سیگنال برگشتی کانترترند در برابر ترند فعلی بازار شکل میگیرد، در حالی که سیگنال همسو با ترند، در جهت ترند غالب حرکت میکند.
برای شناسایی سیگنالهای برگشتی از چه تایمفریمهایی استفاده کنیم؟ تایمفریمهای چارت روزانه و ۴ ساعته بهترین گزینهها برای شناسایی سیگنالهای برگشتی پرایس اکشن هستند.
چرا تحلیل سیگنالهای برگشتی برای تریدرها مهم است؟ تحلیل سیگنالهای برگشتی میتواند به تریدرها در شناسایی نقاط عطف مهم و تغییرات ترند کمک کند.
