مفاهیم ICT در واقع تکنیکهای معاملاتی هستند که توسط مایکل هادلستون، معروف به Inner Circle Trader، معرفی شدهاند. این مفاهیم بر اساس الگوریتم تحویل قیمت بینبانکی (Interbank Price Delivery Algorithm) شکل گرفتهاند که قیمت را بهصورت آنلاین ارائه میدهد. با تسلط بر این مفاهیم ICT، میتوانید معاملات خود را موفقتر کنید. این مقاله به بررسی درک پایهای از این مفاهیم ICT میپردازد. برای مطالعه کامل هر مفهوم، میتوانید به پستهای جداگانه مربوط به آنها مراجعه کنید.
نقدینگی (Liquidity)
نقدینگی اساس حرکت قیمت و مفاهیم ICT است. همانطور که ICT اشاره میکند، قیمت به دو دلیل اصلی حرکت میکند که یکی از آنها نقدینگی است.
نقدینگی به سفارشهای حد ضرر (Stop-Loss) و سفارشهای خرید یا فروش در انتظار شرکتکنندگان بازار اشاره دارد. نقدینگی به دو نوع تقسیم میشود:
- نقدینگی سمت خرید (Buy-Side Liquidity): شامل سفارشهای حد ضرر فروشندگان و سفارشهای خرید در انتظار خریداران است.
- نقدینگی سمت فروش (Sell-Side Liquidity): شامل سفارشهای حد ضرر خریداران و سفارشهای فروش در انتظار فروشندگان است.
در نمودار قیمت، نقدینگی در سطوح کلیدی مانند مناطق حمایت و مقاومت قوی، اوجها و پایینهای نسبی برابر یا سطوح روانی قیمت قرار دارد.
برای مشاهده مثال نقدینگی مشخصشده در نمودار قیمت، به تصویر زیر نگاه کنید.
مفاهیم SMC نشان میدهند که پول هوشمند (Smart Money) از این سطوح نقدینگی آگاه است و تلاش میکند نقدینگی معاملهگران خرد را شکار کند و سپس قیمت را به نفع خود حرکت دهد. معاملهگران ICT با دنبال کردن ردپای پول هوشمند، سود کسب میکنند.
عدم تعادل (Imbalance)
عدم تعادل دومین دلیل حرکت قیمت در نمودار و یکی از پایههای مفاهیم ICT است.
عدم تعادل به نابرابری بین نیروهای خرید و فروش اشاره دارد. عدم تعادل توسط شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در ICT مشخص میشود که یک ساختار سه کندلی است و بین کندل اول و سوم یک ناحیه بدون پوشش (گپ) وجود دارد.
قیمت اغلب به این نواحی برای رسیدن به ارزش منصفانه بازمیگردد و این نواحی بهعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند.
برای مشاهده مثال شکاف ارزش منصفانه، به تصویر زیر مراجعه کنید.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
جابجایی (Displacement)
جابجایی به حرکت قوی قیمت با شتاب بالا اشاره دارد که با کندلهای بدنه بزرگ مشخص میشود و شکافهای ارزش منصفانه بین آنها وجود دارد.
جابجایی زمانی رخ میدهد که قیمت به یک سطح قیمتی خاص بهصورت تهاجمی واکنش نشان میدهد.
برای مشاهده مثال جابجایی، به تصویر زیر نگاه کنید.
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
تغییر ساختار بازار نشاندهنده تغییر اولیه در جهت قیمت است که میتواند به معکوس شدن قیمت منجر شود.
- در سناریوی صعودی، با شکست یک Swing High مشخص میشود.
- در سناریوی نزولی، با شکست یک Swing Low مشخص میشود.
میتوانید از تغییر ساختار بازار بهعنوان تأیید ورود به معامله استفاده کنید.
مثالی از تغییر ساختار بازار در تصویر زیر ارائه شده است.
بلوک سفارش (Order Block)
بلوک سفارش ناحیهای در نمودار قیمت است که در آن مجموعهای از سفارشهای خرید یا فروش توسط مؤسسات قرار داده شده است.
حرکت ناگهانی قیمت پس از یک بلوک سفارش، اعتبار آن را افزایش میدهد.
- بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block): با آخرین کندل صعودی قبل از حرکت نزولی ناگهانی قیمت مشخص میشود.
- بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block): با آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی ناگهانی قیمت مشخص میشود.
برای مشاهده مثال بلوک سفارش، به تصویر زیر نگاه کنید.
جهتگیری روزانه (Daily Bias)
جهتگیری روزانه، جهت بالقوه مورد انتظار قیمت برای یک روز است.
این مفهوم برای معاملهگران روزانه در ICT بسیار مهم است. معاملهگران ICT از نمودار روزانه و تایمفریمهای پایینتر برای پیشبینی جهت قیمت استفاده میکنند و سپس در آن جهت معامله میکنند.
برای مشاهده مثال جهتگیری روزانه، به تصویر زیر مراجعه کنید.
نواحی پرمیوم و دیسکونت (Premium and Discount)
نواحی پرمیوم و دیسکونت کلید معامله با مفاهیم ICT هستند و ابزار فیبوناچی اصلاحی برای یافتن این نواحی استفاده میشود.
فیبوناچی را از یک Swing High به Swing Low با سطوح ۰، ۱ و ۰.۵۰ اعمال کنید:
- ناحیه بالای ۰.۵۰ ناحیه پرمیوم است.
- ناحیه زیر ۰.۵۰ ناحیه دیسکونت است.
ایده پشت ناحیه پرمیوم این است که فروشنده ترجیح میدهد در ناحیه پرمیوم بفروشد و خریدار ترجیح میدهد در ناحیه دیسکونت خرید کند.
برای مشاهده مثال ناحیه پرمیوم و دیسکونت، به تصویر زیر نگاه کنید.
این مفاهیم ICT ابزارهایی قدرتمند برای درک بازار و بهبود معاملات شما هستند. با مطالعه و تسلط بر آنها، میتوانید مانند حرفهایها معامله کنید!
