خلأ نقدینگی ICT: آموزش کامل و مثال‌ها

۱۵ مهر ۱۴۰۴

زمان مطالعه: حدود 5 دقیقه

اشتراک‌گذاری مقاله

پیوند مقاله

—

اگر تریدر ICT هستید و می‌خواهید خلأ نقدینگی ICT را به طور کامل مسلط شوید،

در این مقاله، همه چیز را در مورد خلأ نقدینگی ICT از شناسایی آن تا کاربردش در تریدینگ با مثال‌های واقعی بازار آموزش می‌دهیم.

بیایید با تعریف خلأ نقدینگی ICT شروع کنیم.

خلأ نقدینگی ICT چیست؟

واژه نقدینگی (Liquidity) به معنای خریداران یا فروشندگان آماده در بازار است.

در حالی که واژه خلأ (Void) به معنای نبود چیزی است.

بنابراین، خلأ نقدینگی ICT به معنای نبود خریداران یا فروشندگان در بازار، بسته به شرایط، است.

وقتی قیمت یک فاز تثبیت (consolidation) را می‌شکند و با قدرت در یک جهت حرکت می‌کند بدون اینکه بازگشتی (retracement) یا سایه (wick) داخل محدوده کندل‌های قبلی داشته باشد، عدم تعادل قیمتی (imbalance) ایجادشده توسط کندل‌ها به عنوان خلأ نقدینگی ICT شناخته می‌شود.

خلأ نقدینگی صعودی ICT؟

خلأ نقدینگی صعودی (Bullish Liquidity Void) زمانی ایجاد می‌شود که قیمت محدوده تثبیت را می‌شکند و با قدرت به سمت خرید حرکت می‌کند و نقدینگی سمت فروش را هدف قرار می‌دهد.

این خلأ توسط یک حرکت جابجایی (Displacement Move) ایجاد می‌شود. به دلیل نبود نقدینگی سمت فروش، قیمت با شدت به سمت خرید حرکت می‌کند و عدم تعادل قیمتی ایجادشده به عنوان خلأ نقدینگی صعودی شناخته می‌شود.

برای ترید خلأ نقدینگی صعودی، ابتدا ساختار بازار (Market Structure) را بررسی کنید که صعودی است یا نزولی.

در بازار صعودی، قیمت به عقب برمی‌گردد و خلأ نقدینگی را پر می‌کند، سپس ادامه حرکت به سمت بالا را می‌دهد. بنابراین، می‌توانید ستاپ‌های خرید (buy setups) داخل خلأ نقدینگی صعودی جستجو کنید.

پس خلأ نقدینگی صعودی در بازار صعودی به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند، همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

در حالی که در بازار نزولی، خلأهای نقدینگی صعودی توسط قیمت رعایت نمی‌شود و معمولاً قیمت پس از بازقیمت‌گذاری (repricing) خلأها، به سمت پایین ادامه می‌دهد.

خلأ نقدینگی نزولی ICT؟

وقتی قیمت محدوده تثبیت را به سمت پایین با مومنتوم قوی و کندل‌های بزرگ می‌شکند و نقدینگی سمت خرید را هدف قرار می‌دهد، خلأ نقدینگی نزولی (Bearish Liquidity Void) تشکیل می‌شود.

این خلأ به دلیل نبود نقدینگی سمت خرید تشکیل می‌شود و قیمت بدون هیچ بازگشتی به سمت پایین ادامه می‌دهد و عدم تعادل قیمتی ایجادشده به عنوان خلأ نقدینگی نزولی شناخته می‌شود.

برای ترید خلأ نقدینگی نزولی، ابتدا ساختار بازار را شناسایی کنید.

اگر ساختار بازار نزولی باشد، قیمت به عقب برمی‌گردد و خلأ نقدینگی را پر می‌کند، سپس ادامه حرکت به سمت پایین را می‌دهد؛ بنابراین، می‌توانید ستاپ‌های فروش (sell setups) داخل خلأ نقدینگی نزولی جستجو کنید.

خلأهای نقدینگی نزولی در بازار نزولی به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کنند، همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

اما اگر ساختار بازار صعودی باشد و خلأ نقدینگی نزولی در یک حرکت بازگشتی ایجاد شود، قیمت ممکن است آن را رعایت نکند و حتی پس از بازقیمت‌گذاری خلأ نقدینگی نزولی، به سمت بالا ادامه دهد.

آیا خلأهای نقدینگی فوراً پر می‌شوند؟

هیچ زمان مشخصی برای بازقیمت‌گذاری یا پر کردن خلأ نقدینگی وجود ندارد.

قیمت ممکن است خلأ نقدینگی را فوراً پر کند یا پس از چند روز به آن بازگردد.

نمی‌توانید قیمت را مجبور به حرکت کنید، اما می‌توانید منتظر بمانید و هر زمان که قیمت خلأ نقدینگی را بازقیمت‌گذاری کرد، ستاپ‌های معاملاتی خود را جستجو کنید.

آیا قیمت حتماً خلأ نقدینگی را پر می‌کند؟

خیر! لازم نیست قیمت هر خلأ نقدینگی را پر کند.

قیمت ممکن است خلأ نقدینگی جدیدی ایجاد کند و بدون پر کردن خلأ قبلی، حرکت خود را ادامه دهد.

آیا قیمت خلأ نقدینگی را کاملاً پر می‌کند؟

گاهی قیمت خلأ نقدینگی را کاملاً پر می‌کند، اما گاهی نه.

پس لازم نیست قیمت خلأ نقدینگی را کاملاً پر کند. اما باید منتظر سطح نفوذ بعدی (Consequent Encroachment) یعنی ۵۰٪ بازگشت (retracement) خلأ نقدینگی بمانید تا قبل از ورود به معامله، بازقیمت‌گذاری شود.