—
به یادداشتهای درس اول برنامه منتورشیپ ICT ۲۰۲۴ خوش آمدید. در این منتورشیپ، تمرکز ما از صرفاً مشاهده حرکت قیمت به درک عنصر حیاتی زمان تغییر میکند. مسئله فقط این نیست که قیمت به کجا حرکت میکند، بلکه مهمتر از آن، زمان حرکت آن است.
این رویکرد به ما کمک میکند تا لحظات دقیق تغییر بازار را شناسایی کنیم و از قدرت زمان در استراتژیهای معاملاتیمان بهره ببریم. در این دوره، یک مدل واقعی و قابل معامله بر اساس زمانبندی پرایس اکشن (Price Action) یاد خواهید گرفت که دید دقیقتر و عملیتری از دینامیک بازار به شما میدهد.
عناصر کلیدی
(I) سقف مساوی نسبی (Relative Equal High): سقفی است که در سمت راست آن، سقف سوئینگ پایینتری وجود دارد و به دلیل شکست سوئینگ (Swing Failure) و پتانسیل معکوس شدن تشکیل میشود.
(II) کف مساوی نسبی (Relative Equal Low): کفی است که در سمت راست آن، کف سوئینگ بالاتری وجود دارد و به دلیل شکست سوئینگ (Swing Failure) و پتانسیل معکوس شدن تشکیل میشود.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
(III) جابهجایی (Displacement): حرکتی خلاف جهت سوئینگ پیشین جلسه، پیش از روز یا پیش از قیمت است، بنابراین یک حرکت مخالف (Counter Move) محسوب میشود.
(IV) اوردر بلاک ICT (ICT Order Block): ناحیهای در چارت قیمت است که در آن، تعداد زیادی سفارش توسط تریدرهای نهادی اجرا میشود و بازار از آن ناحیه حرکت قوی و ناگهانی نشان میدهد.
(V) بریکر بلاک (Breaker Block): زمانی رخ میدهد که قیمت نقدینگی کف یا کفهای مساوی نسبی را با افت زیر کف جاروب (Sweep) کند و سپس صعود کند و سقف سوئینگ قبلی را بشکند؛ تمام کندلهای بستهشده صعودی که قبل از افت و جاروب نقدینگی تشکیل شدهاند، بریکر بلاک صعودی را میسازند، اما حساسترین آنها آخرین کندل بستهشده صعودی است.
بریکر بلاک نزولی زمانی است که قیمت نقدینگی سقف یا سقفهای مساوی نسبی را با صعود بالای آنها جاروب کند و سپس افت کند و کف سوئینگ قبلی را بشکند؛ تمام کندلهای بستهشده نزولی که قبل از صعود و جاروب نقدینگی تشکیل شدهاند، بریکر بلاک نزولی را میسازند، اما حساسترین آنها آخرین کندل بستهشده نزولی است.
(VI) SIBI: گپ قیمتی نزولی بستهشده ICT است.
(VII) BISI: گپ قیمتی صعودی بستهشده ICT است.
(VIII) NWOG: گپ باز شدن هفته جدید (New Week Opening Gap) است که فاصله بین قیمت بسته شدن جمعه و قیمت باز شدن یکشنبه را نشان میدهد.
تایمفریمهای کلیدی برای منتورشیپ ICT ۲۰۲۴
مایکل میگوید اگر تازهکار در مفاهیم او یا معاملهگری هستید، فقط روی سه تایمفریم تمرکز کنید و بقیه را فراموش کنید.
(I) ۱۵ دقیقه
(II) ۵ دقیقه
(III) ۱ دقیقه
زمانهای کلیدی روز
در این درس از منتورشیپ ICT ۲۰۲۴، مایکل فقط روی زمان پس از ساعت ۸:۳۰ صبح تمرکز دارد، اما ترجیحاً میتوانید از قبل از ساعت ۸:۰۰ صبح (زمان محلی نیویورک) پشت سیستم بنشینید.
کاربرد در بازار
بر اساس درس اول منتورشیپ ICT ۲۰۲۴، باید قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح (زمان محلی نیویورک) و ترجیحاً ساعت ۸:۰۰ صبح (زمان محلی نیویورک) پشت کامپیوتر بنشینید.
فقط روی سه تایمفریم ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه و ۱ دقیقه تمرکز کنید.
چارت ۱۵ دقیقه، چارت بایاس (Bias) و والد شما خواهد بود که در آن سطوحی مانند عدم تعادلهای قیمتی (Inefficiencies) را جستجو میکنید و نقدینگی را ترسیم میکنید.
پس از ساعت ۸:۰۰ صبح، باید سقفهای مساوی نسبی یا کفهای مساوی نسبی را در تایمفریم ۱ دقیقه جستجو کنید.
پس از تشکیل سقف/کف مساوی نسبی، منتظر بمانید تا قیمت این سطوح را جذب (Grab) کند.
(I) سناریوی نزولی
اگر قیمت سقف مساوی نسبی را تشکیل داد و جذب کرد، منتظر بمانید تا قیمت به محدوده بازگردد و زیر کف سوئینگ بسته شود (تغییر ساختار بازار – Market Structure Shift).
پس از جذب نقدینگی سقف مساوی نسبی، اگر قیمت بازگردد و زیر کف سوئینگ بسته شود، اوردر بلاک نزولی، SIBI تشکیلشده در حرکت نزولی و بریکر بلاک نزولی تشکیلشده پس از شکست کف سوئینگ را علامتگذاری کنید.
هنگامی که قیمت به اوردر بلاک، SIBI یا بریکر ریترس (Retrace) کرد، میتوانید معامله فروش (Sell) را در یکی از این آرایههای PD (PD-Array) اجرا کنید و هدف را جذب بعدی نقدینگی مانند کفهای مساوی نسبی یا کف جلسه قبلی قرار دهید.
استاپلاس (Stop Loss) شما بالای سقف تشکیلشده پس از ساعت ۸:۳۰ صبح قرار گیرد.
(II) سناریوی صعودی
اگر قیمت کف مساوی نسبی را تشکیل داد و جذب کرد، منتظر بمانید تا قیمت به محدوده بازگردد و بالای سقف سوئینگ بسته شود (تغییر ساختار بازار – Market Structure Shift).
پس از جذب نقدینگی کف مساوی نسبی، اگر قیمت بازگردد و بالای سقف سوئینگ بسته شود، اوردر بلاک صعودی، BISI تشکیلشده در حرکت صعودی و بریکر بلاک صعودی تشکیلشده پس از شکست سقف سوئینگ را علامتگذاری کنید.
هنگامی که قیمت به اوردر بلاک، BISI یا بریکر صعودی ریترس کرد، میتوانید معامله خرید (Buy) را در یکی از این آرایههای PD (PD-Array) اجرا کنید و هدف را جذب بعدی نقدینگی مانند سقفهای مساوی نسبی یا سقف جلسه قبلی قرار دهید.
استاپلاس (Stop Loss) شما زیر کف تشکیلشده پس از ساعت ۸:۳۰ صبح قرار گیرد.
یادداشتهای درس اول منتورشیپ ICT ۲۰۲۴
—
سوالات متداول
تایمفریمهای کلیدی در منتورشیپ ICT ۲۰۲۴ چیستند؟ سه تایمفریم کلیدی در این منتورشیپ ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه و ۱ دقیقه هستند.
سقف مساوی نسبی و کف مساوی نسبی چه هستند؟ سقف مساوی نسبی سقفی است که در سمت راست آن سقف سوئینگ پایینتری وجود دارد و کف مساوی نسبی کفی است که در سمت راست آن کف سوئینگ بالاتری وجود دارد.
اوردر بلاک ICT چه تعریفی دارد؟ اوردر بلاک ICT ناحیهای در چارت است که در آن تعداد زیادی سفارش توسط تریدرهای نهادی اجرا میشود و بازار از آنجا حرکت ناگهانی نشان میدهد.
برای تحلیل بازار در این منتورشیپ چه زمانی باید پشت کامپیوتر نشسته باشیم؟ بهترین زمان برای نشستن پشت کامپیوتر، قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح و ترجیحاً ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت محلی نیویورک است.
چگونه میتوان اقدام به معامله در سناریوهای صعودی و نزولی کرد؟ در سناریوهای نزولی باید منتظر جذب سقف مساوی نسبی و سپس بازگشت قیمت به زیر کف سوئینگ باشید، و در سناریوهای صعودی باید جذب کف مساوی نسبی و سپس بازگشت قیمت به بالای سقف سوئینگ را رصد کنید.
