پروفایل‌های هفتگی ICT: شناسایی سقف و کف

همه‌جا طلا یه قیمت نیست

چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم می‌گیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!

نصب از مایکت نصب از کافه بازار

هر پروفایل هفتگی ICT ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که می‌تواند به تریدرها در پیش‌بینی حرکات احتمالی بازار کمک کند.

با این حال، باید توجه کنید که این پروفایل‌ها پیش‌بینی‌های قطعی نیستند، بلکه چارچوب‌هایی برای درک تمایلات بازار محسوب می‌شوند.

هر پروفایل هفتگی ICT در ادامه با مثال توضیح داده شده است.

(I) کف کلاسیک سه‌شنبه هفته

پروفایل صعودی: وقتی بازار صعودی است، ممکن است در دوشنبه دستکاری شود و بالای آرایه تخفیف (Discount Array) بالاترین تایم‌فریم (Higher Timeframe) بماند.

سپس در سه‌شنبه به داخل آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم سقوط کند و کف هفته را تشکیل دهد.

برای پیش‌بینی این پدیده، باید آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم را بشناسید.

وقتی بازار در دوشنبه نتواند به آرایه تخفیف سقوط کند، احتمالاً سه‌شنبه شاهد رانش نزولی برای ثبت کف هفتگی در سشن لندن یا نیویورک خواهد بود.

(II) سقف کلاسیک سه‌شنبه هفته

پروفایل نزولی: وقتی بازار نزولی است، ممکن است در دوشنبه دستکاری شود و زیر آرایه پرمیوم (Premium Array) بالاترین تایم‌فریم بماند.

سپس در سه‌شنبه به داخل آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم صعود کند و سقف هفته را تشکیل دهد.

برای پیش‌بینی این پدیده، باید آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم را بشناسید.

وقتی بازار در دوشنبه نتواند به آرایه پرمیوم صعود کند، احتمالاً سه‌شنبه شاهد رانش صعودی برای ثبت سقف هفتگی در سشن لندن یا نیویورک خواهد بود.

(III) کف چهارشنبه هفته

پروفایل صعودی: وقتی بازار صعودی است، ممکن است در دوشنبه و سه‌شنبه دستکاری شود و بالای آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم بماند.

سپس در چهارشنبه به داخل آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم سقوط کند و کف هفته را تشکیل دهد.

برای پیش‌بینی این پدیده، باید آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم را بشناسید.

وقتی بازار در دوشنبه و سه‌شنبه نتواند به آرایه تخفیف سقوط کند، احتمالاً چهارشنبه شاهد رانش نزولی برای ثبت کف هفتگی در سشن لندن یا نیویورک خواهد بود.

(IV) سقف چهارشنبه هفته

پروفایل نزولی: وقتی بازار نزولی است، ممکن است در دوشنبه و سه‌شنبه دستکاری شود و زیر آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم بماند.

سپس در چهارشنبه به داخل آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم صعود کند و سقف هفته را تشکیل دهد.

برای پیش‌بینی این پدیده، باید آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم را بشناسید.

وقتی بازار در دوشنبه و سه‌شنبه نتواند به آرایه پرمیوم صعود کند، احتمالاً چهارشنبه شاهد رانش صعودی برای ثبت سقف هفتگی در سشن لندن یا نیویورک خواهد بود.

(V) معکوس‌سازی صعودی چهارشنبه تثبیتی

وقتی بازار صعودی است، ممکن است از دوشنبه تا چهارشنبه تثبیت شود، سپس کف درون‌هفتگی (Intra-Week Low) را رانش دهد و آن را رد کند تا معکوس‌سازی بازار (Market Reversal) تشکیل شود.

برای پیش‌بینی این الگو، باید آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم را بشناسید.

وقتی قیمت نتواند به آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم سقوط کند، احتمالاً چهارشنبه با رانش نزولی بر اساس اخبار محرک بازار یا انتشار نرخ بهره در اواخر سشن نیویورک (حدود ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی نیویورک) شاهد این حرکت خواهد بود.

(VI) معکوس‌سازی نزولی چهارشنبه تثبیتی

وقتی بازار نزولی است، ممکن است از دوشنبه تا چهارشنبه تثبیت شود، سپس سقف درون‌هفتگی (Intra-Week High) را رانش دهد و آن را رد کند تا معکوس‌سازی بازار تشکیل شود.

برای پیش‌بینی این الگو، باید آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم را بشناسید.

وقتی قیمت نتواند به آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم صعود کند، احتمالاً چهارشنبه با رانش صعودی بر اساس اخبار محرک بازار یا انتشار نرخ بهره در اواخر سشن نیویورک (حدود ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی نیویورک) شاهد این حرکت خواهد بود.

(VII) رالی میانی هفته تثبیتی

پروفایل صعودی: وقتی بازار صعودی است و از دوشنبه تا چهارشنبه تثبیت می‌شود، سپس به سقف درون‌هفتگی می‌رسد و تا جمعه به سمت بالا گسترش می‌یابد.

نحوه پیش‌بینی:

وقتی قیمت صعودی است و هنوز به آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم نرسیده، و اخیراً از آرایه تخفیف رالی کرده و بدون هیچ پرایس اکشن معکوس‌سازی نزولی (Bearish Reversal Price Action) متوقف شده، این نشان‌دهنده گسترش صعودی به سمت آرایه پرمیوم است.

(VIII) افت میانی هفته تثبیتی

پروفایل نزولی: وقتی بازار نزولی است و از دوشنبه تا چهارشنبه تثبیت می‌شود، سپس به کف درون‌هفتگی می‌رسد و تا جمعه به سمت پایین گسترش می‌یابد.

نحوه پیش‌بینی:

وقتی قیمت نزولی است و هنوز به آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم نرسیده، و اخیراً از آرایه پرمیوم افت کرده و بدون هیچ پرایس اکشن معکوس‌سازی صعودی (Bullish Reversal Price Action) متوقف شده، این نشان‌دهنده گسترش نزولی به سمت آرایه تخفیف است.

(IX) جمعه صعودی جستجو و نابودی

پروفایل خنثی-احتمال پایین: وقتی قیمت از دوشنبه تا پنج‌شنبه تثبیت می‌شود و استاپ‌های کم‌عمق (Shallow Stops) زیر و بالای سقف درون‌هفتگی را شکار می‌کند، سپس سقف درون‌هفتگی را رانش می‌دهد و تا جمعه به سمت بالا گسترش می‌یابد.

نحوه پیش‌بینی:

وقتی بازار منتظر اعلام نرخ بهره یا گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (Non-Farm Payroll) است، این پروفایل ممکن است در ماه‌های تابستانی ژوئیه و اوت ایجاد شود.

بهتر است در این شرایط از معامله اجتناب کنید.

(X) جمعه نزولی جستجو و نابودی

پروفایل خنثی-احتمال پایین: وقتی قیمت از دوشنبه تا پنج‌شنبه تثبیت می‌شود و استاپ‌های کم‌عمق زیر و بالای کف درون‌هفتگی را شکار می‌کند، سپس کف درون‌هفتگی را رانش می‌دهد و تا جمعه به سمت پایین گسترش می‌یابد.

نحوه پیش‌بینی:

وقتی بازار منتظر اعلام نرخ بهره یا گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی است، این پروفایل ممکن است در ماه‌های تابستانی ژوئیه و اوت ایجاد شود.

بهتر است در این شرایط از معامله اجتناب کنید.

(XI) معکوس‌سازی صعودی هفتگی چهارشنبه

وقتی بازار صعودی است و از دوشنبه تا سه‌شنبه تثبیت می‌شود، سپس در چهارشنبه به داخل آرایه تخفیف بالاترین تایم‌فریم رانش نزولی می‌کند تا استاپ‌های فروش (Sell Stops) را القا کند و بعد به شدت معکوس می‌شود.

وقتی بازار در کف بلندمدت یا میان‌مدت معامله می‌کند، قیمت خرید نهادی را با نقدینگی سمت فروش در حال انتظار (شکار استاپ‌های فروش) جفت می‌کند.

(XII) معکوس‌سازی نزولی هفتگی چهارشنبه

وقتی بازار نزولی است و از دوشنبه تا سه‌شنبه تثبیت می‌شود، سپس در چهارشنبه به داخل آرایه پرمیوم بالاترین تایم‌فریم رانش صعودی می‌کند تا استاپ‌های خرید (Buy Stops) را القا کند و بعد به شدت معکوس می‌شود.

وقتی بازار در سقف بلندمدت یا میان‌مدت معامله می‌کند، قیمت فروش نهادی را با نقدینگی سمت خرید در حال انتظار (شکار استاپ‌های خرید) جفت می‌کند.

دانلود PDF پروفایل‌های هفتگی ICT

—