در این مقاله از بخش آموزش ICT فارسی سواپ ، با یک استراتژی معاملاتی ICT برای تمام عمر (ICT One Trade Setup for Life) به طور کامل آشنا می شوید؛ از تشکیل و شناسایی آن تا کاربرد معاملاتیاش، همراه با مثالهای واقعی از بازار. با مطالعه دقیق این مقاله و تمرین عملی، قادر خواهید بود ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر را مانند یک تریدر حرفهای معامله کنید.
حالا بیایید با تعریف ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر شروع کنیم.
ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر چیست؟
ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر اساساً یک مدل معاملاتی کامل است که بر پایه مفاهیم زیر بنا شده است.
(I) بایاس روزانه ICT (ICT Daily Bias)
(II) جذب نقدینگی (Draw on Liquidity)
(III) حمله به نقدینگی سشن بعدازظهر (PM Session Liquidity Raid)
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
(IV) حمله به نقدینگی سشن لندن (London Session Liquidity Raid)
(V) گپهای محدوده باز شدن (Opening Range Gaps)
(VI) حمله به لانچ تایم نیویورک (New York Lunch Raid)
(VII) حمله به نقدینگی سشن صبح (AM Session Liquidity Raid)
این ستاپ بارها و بارها تکرار میشود و میتوان از آن برای اسکالپینگ (Scalping) و دیتریدینگ (Day Trading) استفاده کرد.
اگر ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر را به طور کامل مسلط شوید، به چیز دیگری برای معامله نیاز نخواهید داشت؛ این یک مدل کامل است.
قبل از ورود به جزئیات ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر، باید مفهوم جذب نقدینگی را درک کنید.
جذب نقدینگی (Draw on Liquidity) چیست؟
همانطور که میدانید، نقدینگی (Liquidity) به معنای خریداران و فروشندگان آماده در قیمت فعلی بازار است. اما در اصطلاح معاملاتی، نقدینگی به معنای قیمتهای لیکوییدیشن (Liquidation) تریدرهای فعال، چه خریداران و چه فروشندگان، اشاره دارد.
جذب نقدینگی به معنای شکار نقدینگی تریدرهای فعال است، مانند ضربه زدن به استاپلاس (Stop Loss) آنها یا فعالسازی اردرهای استاپ مانند سلاستاپ (Sell Stop) یا بایاستاپ (Buy Stop).
جذب نقدینگی هدف اصلی حرکت قیمت است.
چگونه با استفاده از ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر معامله کنیم؟
برای معامله با ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر، باید مراحل زیر را طبق توضیحات خود ICT دنبال کنید و پنجره زمانی TradingView را روی زمان محلی نیویورک تنظیم نمایید.
(I) محدوده سشن بعدازظهر (PM Session Ranges)
محدوده سشن بعدازظهر اساساً تحویل قیمت روز قبل است و برای آن باید محدوده ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰ (زمان محلی نیویورک) را بررسی کنید.
بالاترین سقف (Highest High) و پایینترین کف (Lowest Low) محدوده جلسه بعدازظهر را علامتگذاری کنید. بالای بالاترین سقف، نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) قرار دارد و زیر پایینترین کف، نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity).
اگر بایاس روزانهتان صعودی (Bullish) است، انتظار دارید قیمت زیر کف محدوده جلسه بعدازظهر برود تا نقدینگی سمت فروش را شکار کند و جوداس سوئینگ ICT (ICT Judas Swing) ایجاد شود.
و اگر بایاستان نزولی (Bearish) است، به دنبال حرکت قیمت بالای سقف جلسه بعدازظهر برای شکار نقدینگی سمت خرید و جوداس سوئینگ ICT خواهید بود.
پس از شکار نقدینگی، منتظر تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) در جهت بایاس روزانهتان بمانید و سپس در ریتست (Retest)، معامله را در جهت بایاس روزانهتان اجرا کنید.
(II) حمله سشن لندن (London Session Raid)
اگر سشن بعدازظهر مؤثر نباشد یا قیمت دور از محدوده جلسه بعدازظهر باشد، به دنبال حمله به نقدینگی جلسه لندن برای اجرای معامله خواهید بود. محدوده جلسه لندن را از ۰۲:۰۰ تا ۰۵:۰۰ (بالاترین سقف و پایینترین کف) علامتگذاری کنید.
در باز شدن نیویورک، اگر صعودی هستید، انتظار حرکت زیر کف محدوده جلسه لندن برای شکار نقدینگی سمت فروش را داشته باشید.
و اگر بایاس روزانهتان نزولی است، انتظار حرکت بالای سقف محدوده جلسه لندن برای شکار نقدینگی سمت خرید را خواهید داشت.
و فرآیند پس از شکار نقدینگی در هر جلسه یکسان است؛ به دنبال تغییر ساختار بازار در جهت بایاس روزانهتان بگردید و سپس در بازگشت قیمتی (Retracement)، معامله را در جهت بایاستان اجرا کنید.
(III) گپهای محدوده باز شدن (Opening Range Gaps)
گپ باز شدن رویدادی است که در ساعات معاملاتی منظم رخ میدهد، زمانی که معامله متوقف میشود و بازار در ۰۸:۳۰ برای فارکس و ۰۹:۳۰ (زمان محلی نیویورک) برای شاخصهایی مانند نزدک (Nasdaq) و S&P500 دوباره باز میشود.
اگر بایاس روزانهتان نزولی است و قیمت با گپ باز میشود، تا ساعت ناهار نیویورک صبر کنید، زیرا الگوریتم نقدینگی را در صبح و در ساعت ناهار (۱۳:۳۰ زمان محلی نیویورک) مهندسی میکند.
پس از ساعت ناهار، انتظار نزدیک شدن قیمت به گپ باز شدن و سپس فروش برای گرفتن نقدینگی مهندسیشده در جلسه صبح و ساعت ناهار را داشته باشید.
(IV) حمله ناهار نیویورک (New York Lunch Raid)
اگر قیمت هنوز هیچ اقدامی نکرده باشد، مانند حمله جلسه بعدازظهر، جلسه لندن یا محدوده گپ باز شدن، به دنبال حمله ناهار نیویورک خواهید بود.
محدوده ناهار نیویورک (بالاترین سقف و پایینترین کف) را از ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰ (زمان محلی نیویورک) علامتگذاری کنید.
اگر نزولی هستید، به دنبال حمله به سقف محدوده ناهار نیویورک برای شکار نقدینگی سمت خرید و سپس تغییر ساختار بازار به سمت پایین برای اجرای معامله فروش باشید.
اگر بایاس روزانهتان صعودی است، به دنبال حمله به کف محدوده ناهار نیویورک برای شکار نقدینگی سمت فروش و سپس تغییر ساختار بازار به سمت بالا برای اجرای معامله خرید باشید.
(V) حمله به نقدینگی جلسه صبح (AM Session Liquidity Raid)
نقدینگی جلسه صبح روز قبل (۰۹:۳۰ تا ظهر) اساساً هدفی است که به دنبال آن خواهید بود.
اگر صعودی هستید و ستاپ معاملاتی را پیدا کردید، هدف نهاییتان سقف جلسه صبح روز قبل خواهد بود.
و اگر نزولی هستید و فرصت معاملاتی پیدا کردید، هدف سود نهاییتان کف جلسه صبح خواهد بود.
سوالات متداول
ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر چیست؟
ستاپ معاملاتی ICT برای تمام عمر یک مدل کامل معاملاتی است که بر پایه تحلیل بازار و جذب نقدینگی بنا شده است.
جذب نقدینگی چیست؟
جذب نقدینگی به معنای شکار نقدینگی تریدرهای فعال و تغییر قیمت برای فعالسازی استاپلاسها و اردرهای استاپ است.
چگونه با ستاپ معاملاتی ICT معامله کنیم؟
برای استفاده از ستاپ معاملاتی ICT، باید بایاس روزانه را شناسایی کرده و بر اساس محدودههای زمانی مشخص اقدام کنید.
چه زمانی باید به محدوده جلسه بعدازظهر توجه کرد؟
محدوده جلسه بعدازظهر باید از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی شود تا سقف و کف آن علامتگذاری گردد.
حمله ناهار نیویورک چه زمانی رخ میدهد؟
حمله ناهار نیویورک در بازه زمانی ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰ (زمان محلی نیویورک) انجام میشود.
