—
آیا می‌خواهید جریان سفارشات بازار ICT را به طور کامل مسلط شوید تا نرخ برد معاملاتتان افزایش یابد؟
خب، در این مقاله، همه چیز را در مورد جریان سفارشات بازار ICT از شناسایی آن تا کاربردش با مثال‌های واقعی بازار آموزش می‌دهیم.
ابتدا با تعریف جریان سفارشات بازار ICT شروع می‌کنیم.
چیستی جریان سفارشات بازار ICT
جریان سفارشات (Order Flow) نشان‌دهنده جریان سفارش‌ها از سوی تریدرها، سرمایه‌گذاران، نهادها و سایر شرکت‌کنندگان بازار است که در نهایت جهت و شتاب قیمت ارزها را تعیین می‌کند.
شاید با اوردر بلاک (Order Block) ICT آشنا باشید که نوعی از جریان سفارشات است و در آن یافت می‌شود.
جریان سفارشات اساساً به کندل‌هایی اشاره دارد که خلاف روند اصلی بازار تشکیل می‌شوند.
جریان سفارشات بازار ICT چه چیزی به ما می‌گوید؟
جریان سفارشات بازار مفهومی نهادی است و ردپای اسمارت مانی (Smart Money) را به ما نشان می‌دهد.
هنگامی که قیمت پس از یک رالی (رشد) عقب‌نشینی می‌کند، اسمارت مانی شروع به ساختن موقعیت‌های معاملاتی خود می‌کند؛ زیرا آن‌ها جیب‌های عمیق و سفارش‌های بزرگی دارند که نمی‌توان آن‌ها را در یک معامله واحد پر کرد.
به همین دلیل، کندل‌های عقب‌نشینی را جریان سفارشات می‌نامند.
شناسایی جریان سفارشات ICT
برای شناسایی جریان سفارشات ICT، ابتدا باید شکست ساختار (Break of Structure – BOS) را درک کنید.
جریان سفارشات ICT به کندل‌های پولبک (Pullback) قبل از وقوع شکست ساختار اشاره دارد.
هنگامی که قیمت ساختار را می‌شکند، باید به دنبال پولبک‌ها زیر سطح شکست ساختار بگردید و آن‌ها را به عنوان جریان سفارشات علامت‌گذاری کنید.
(I) جریان سفارشات صعودی ICT
جریان سفارشات صعودی (Bullish Order Flow) به کندل/کندل‌های نزولی (پولبک) تشکیل‌شده در حین حرکت صعودی قبل از وقوع شکست ساختار اشاره دارد.
این کندل‌های نزولی به عنوان حمایت برای قیمت عمل می‌کنند و تریدرها به دنبال خرید از این ناحیه هستند.
اگر پولبک تک‌کندلی باشد، می‌توانید آن کندل واحد را به عنوان جریان سفارشات علامت‌گذاری کنید؛ اما اگر بیش از یک کندل وجود داشته باشد، باید همه آن‌ها را به عنوان ناحیه جریان سفارشات علامت‌گذاری کنید.
یک مثال واقعی از بازار در زیر نشان داده شده است.
برای معامله «جریان سفارشات صعودی» باید جریان سفارشات را زیر سطح شکست ساختار علامت‌گذاری کنید.
ممکن است بیش از یک جریان سفارشات صعودی وجود داشته باشد. بنابراین، منتظر بمانید تا قیمت عقب‌نشینی کند و جریان سفارشات را تست کند.
هنگامی که قیمت به جریان سفارشات صعودی برخورد می‌کند، به دنبال نشانه‌های صعودی مانند تغییر ساختار بازار ICT (ICT Market Structure Shift) در تایم‌فریم پایین‌تر بگردید.
اگر در جریان سفارشات صعودی اول نشانه‌ای ندید، منتظر برخورد قیمت با جریان سفارشات دوم بمانید.
پس از مشاهده نشانه صعودی، می‌توانید معامله خرید (Buy) را با استاپ‌لاس (Stop Loss) زیر کف جریان سفارشات یا بر اساس مدیریت ریسک خود اجرا کنید.
برای تیک‌پرافیت (Take Profit)، می‌توانید سقف قبلی یا نقطه بعدی جذب نقدینگی (Draw on Liquidity) را هدف قرار دهید.
یک تصویر توصیفی در زیر نشان داده شده است.
(II) جریان سفارشات نزولی ICT
جریان سفارشات نزولی (Bearish Order Flow) به کندل/کندل‌های صعودی (پولبک) تشکیل‌شده در حین حرکت نزولی قبل از وقوع شکست ساختار اشاره دارد.
این کندل‌های صعودی به عنوان مقاومت برای قیمت عمل می‌کنند و تریدرها به دنبال فروش از این ناحیه هستند.
اگر پولبک تک‌کندلی باشد، می‌توانید آن کندل واحد را به عنوان جریان سفارشات نزولی علامت‌گذاری کنید؛ اما اگر بیش از یک کندل وجود داشته باشد، باید همه آن‌ها را به عنوان ناحیه جریان سفارشات علامت‌گذاری کنید.
یک مثال واقعی از بازار در زیر نشان داده شده است.
برای معامله «جریان سفارشات نزولی» باید جریان سفارشات را بالای سطح شکست ساختار علامت‌گذاری کنید.
ممکن است بیش از یک جریان سفارشات نزولی وجود داشته باشد. بنابراین، منتظر بمانید تا قیمت عقب‌نشینی کند و جریان سفارشات را تست کند.
هنگامی که قیمت به جریان سفارشات نزولی برخورد می‌کند، به دنبال نشانه‌های نزولی مانند تغییر ساختار بازار ICT (ICT Market Structure Shift) در تایم‌فریم پایین‌تر بگردید.
اگر در جریان سفارشات اول نشانه‌ای ندید، منتظر برخورد قیمت با جریان سفارشات دوم بمانید.
پس از مشاهده نشانه نزولی، می‌توانید معامله فروش (Sell) را با استاپ‌لاس (Stop Loss) بالای سقف جریان سفارشات یا بر اساس مدیریت ریسک خود اجرا کنید.
برای تیک‌پرافیت (Take Profit)، می‌توانید کف قبلی یا نقطه بعدی جذب نقدینگی (Draw on Liquidity) را هدف قرار دهید.
یک مثال در زیر نشان داده شده است.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.