الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی IPDA یا Inter Bank Price Delivery Algorithm چیست؟
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA ICT) مخفف Inter Bank Price Delivery Algorithm است و الگوریتم به معنای مجموعه قوانین مشخصی است که برای انجام یک وظیفه دنبال میشود. بنابراین، IPDA اساساً مجموعه قوانینی است که قیمت را در بازار فارکس به سمتی مشخص دلیور میکند.
این الگوریتم برای محاسبه سقفها و کفهای ۲۰ روزه، ۴۰ روزه و ۶۰ روزه استفاده میشود.
در این مقاله از سری آموزش های ICT، همه چیز درباره IPDA ICT را از مبانی تا سطح پیشرفته آموزش میدهیم.
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA ICT) چیست؟
در عصر فناوری امروز، هر چیزی که به صورت آنلاین ارائه یا اجرا میشود، تصادفی نیست و قوانین طراحیشدهای برای عملکرد روان دارد، مانند یوتیوب و گوگل.
شما میتوانید این مفهوم را به بازار فارکس تعمیم دهید؛ قیمتی که روی چارتهای زنده میبینید، تصادفی نیست و مجموعه قوانین تعریفشدهای برای تحویل آن وجود دارد که به آن الگوریتم تحویل قیمت بینبانکی (IPDA) میگویند.
IPDA اساساً مجموعه قوانینی است که قیمت را در بازار فارکس تحویل میدهد.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
الگوریتم تحویل قیمت بینبانکی برای محاسبه سقفها و کفهای ۲۰ روزه، ۴۰ روزه و ۶۰ روزه به منظور اهداف نقدینگی (Liquidity) استفاده میشود.
IPDA چگونه کار میکند؟
الگوریتم تحویل قیمت بینبانکی، نحوه تحویل قیمت را توصیف میکند و این فرآیند تصادفی نیست؛ اهداف مشخصی دارد.
برای درک نحوه کار IPDA، باید دو مفهوم اصلی را بشناسید.
(I) عدم تعادل قیمتی (Imbalance) به معنای اختلاف قابل توجه بین خریداران و فروشندگان است.
(II) نقدینگی (Liquidity) به معنای دسترسی به شرکتکنندگان فعال بازار (فروشندگان و خریداران آماده) است.
قیمت اساساً به دو دلیل حرکت میکند: یا برای تعادل بخشیدن به عدم تعادل قیمتی، یا برای شکار نقدینگی (Liquidity Hunt).
این بستگی به بایاس روزانه (Daily Bias) شما دارد که آیا قیمت به سراغ نقدینگی میرود یا عدم تعادل را تعدیل میکند.
بنابراین، باید سقفها و کفهای روزهای، هفتهها و ماههای گذشته را علامتگذاری کنید، زیرا اینها معمولاً مناطق نقدینگی هستند؛ جایی که بایاستاپها (Buy Stops) بالای سقفهای قدیمی و سلاستاپها (Sell Stops) زیر کفهای قدیمی قرار میگیرند.
پس IPDA ممکن است این سقفها و کفها را هدف قرار دهد تا نقدینگی تریدرهای خردهپا را شکار کند.
دوم، اگر بایاس شما از تعدیل عدم تعادل حمایت میکند، باید SIBI و BISI را علامتگذاری کنید و منتظر واکنش قیمت در این سطوح بمانید.
در تصویر بالا، میبینید که قیمت نقدینگی کفهای قدیمی را شکار کرده و به سمت بالا حرکت کرده تا نقدینگی سقفهای قدیمی را بگیرد، و همزمان عدم تعادل قیمتی را تعدیل میکند.
پس این حرکتها تصادفی نیستند؛ الگوریتم IPDA چنین تحرکات قیمتی را ایجاد میکند.
تغییرات سه ماهه IPDA
گام اساسی در تسلط بر الگوریتم معاملاتی IPDA، شناخت اهمیت تغییرات سهماهه در تایمفریمهای بالاتر است.
این تغییرات هر ۳ تا ۴ ماه رخ میدهند، که در آن بازار معمولاً ریست میشود و جهت خود را تغییر میدهد، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
در این پرایس اکشن (Price Action)، جفت ارز EUR/USD هر ۳ تا ۴ ماه جهت خود را تغییر میدهد؛ فرآیندی که به آن تغییر سهماهه (Quarterly Shift) میگویند.
بازارها در طول سال در یک جهت حرکت نمیکنند، زیرا بازارسازان (Market Makers) این تغییرات را ایجاد میکنند.
حرکت قیمت از نقدینگی خارجی محدوده (External Range Liquidity) به نقدینگی داخلی محدوده (Internal Range Liquidity) تغییر میکند.
«نقدینگی خارجی» به سقفها و کفهای سوئینگ (Swing Highs and Lows) اشاره دارد، در حالی که «نقدینگی داخلی» مربوط به گپ قیمتی (Fair Value Gap – FVG) است.
چرخههای ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روزه IPDA
تصویر بالا سقفها و کفهای ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روز گذشته را نشان میدهد.
بازار قبل از تغییر به روند نزولی، یک سقف ۴۰ روزه ایجاد کرد و در نهایت سقفها و کفهای جدید ۶۰ روزه تشکیل داد.
پس از شکار نقدینگی از سقف ۶۰ روزه، بازار به دنبال گرفتن کف ۶۰ روزه میرود.
این رفتار با منطق الگوریتم تحویل قیمت بینبانکی (IPDA) همخوانی دارد، جایی که بازار برنامهریزی شده تا هر دو سقف و کف ۶۰ روز گذشته را هدف قرار دهد.
چگونه محدودههای داده IPDA ICT را معامله کنیم؟
وقتی قیمت سقف یا کف جدید ۲۰ روزه ایجاد میکند، گام بعدی انتظار برای شکار نقدینگی است.
این اغلب به صورت بریکاوت کاذب (False Breakout) فراتر از سقف یا کف ۲۰ روزه قبلی رخ میدهد.
برای ورود به این حرکت، به چارت داخلروزی (Intraday) سوئیچ کنید و دورههای زمانی کلیدی به نام کیلزونهای ICT (ICT Kill Zones) را بررسی کنید.
به دنبال نشانههای بازگشت مانند تغییر ساختار بازار ICT (ICT Market Structure Shift) بگردید و خود را برای نقطه ورود بهینه (Optimal Trade Entry) آماده کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:
نتیجهگیری
برای معامله با محدوده داده IPDA، باید بر بایاس روزانه و هفتگی (Daily and Weekly Bias) مسلط شوید. همانطور که ICT توضیح میدهد، بازار از نقدینگی به عدم تعادل و از عدم تعادل به نقدینگی حرکت میکند.
استراتژی ساده است: منتظر شکار نقدینگی خارجی محدوده بمانید، سپس جابهجایی (Displacement) در جهت مخالف را تماشا کنید.
به خاطر داشته باشید که بازار از تثبیت (Consolidation) به گسترش (Expansion) حرکت میکند، نه از تثبیت به بازگشت (Reversal).
اگر قیمت به سمت بالا یا پایین گسترش یابد، منتظر ریتست (Retest) بمانید و از طریق آرایه PD ICT (ICT PD Array) وارد معامله شوید.
سوالات متداول درباره IPDA ICT
خیر، IPDA افسانه نیست! مجموعهای از قوانین وجود دارد که تحویل قیمت را کنترل میکند. پس الگوریتم تحویل قیمت واقعی است و باید آن را بپذیرید.
محدوده داده IPDA اساساً محدوده ۲۰، ۴۰ یا ۶۰ روز گذشته است که تریدرها برای شناسایی کشش بعدی نقدینگی (Draw on Liquidity) از آن استفاده میکنند. این محدوده به تریدرها در یافتن بایاس هفتگی و روزانه و نقاط مرجع نهادی برای اجرای معاملات کمک میکند.
پس از هر ۲۰، ۴۰ یا ۶۰ روز، یک تغییر در تحویل قیمت روی چارت روزانه ایجاد میشود که به آن دوره نگاه به عقب IPDA (IPDA Look Back Period) میگویند. طبق گفته مایکل هادلستون (ICT)، تقریباً هر ۲۰ روز، استخرهای نقدینگی جدید (Liquidity Pools) در هر دو سمت بازار ایجاد میشود.
بله، برای اسمارت مانی کار میکند و تریدرهای خردهپا و ناآگاه را هدف قرار میدهد.
الگوریتم تحویل قیمت شما و من را نمیشناسد. پس نمیتواند بین تریدر خردهپا و نهادی تمایز قائل شود. تریدرهای خردهپا به دلیل اطلاعات محدودشان درباره بازار و الگوریتم آن ضرر میکنند.
شاید نتوانیم ۱۰۰٪ بر الگوریتم غلبه کنیم، اما با درک بهتر بازار و الگوریتم آن، میتوانیم نسبت برد خود را افزایش دهیم.
