گپ قیمتی معکوس ICT (ICT Inverse Fair Value Gap)، که به عنوان گپ قیمتی معکوس (Inversion Fair Value Gap) و IFVG نیز شناخته میشود، اساساً یک گپ قیمتی میتیگیتشده (mitigated Fair Value Gap) است که نتوانسته قیمت را نگه دارد.
یک گپ قیمتی شکستهشده، بیارزش نیست؛ بلکه در جهت مخالف به عنوان گپ قیمتی معکوس به همان اندازه مفید است.
میتوانید از IFVG همراه با دیگر ابزارهای ICT برای نتایج بهتر استفاده کنید.
در این مقاله، با گپ قیمتی معکوس ICT از تشکیل آن تا شناسایی و کاربردش با مثالها آشنا خواهید شد.
میتوانید مستقیماً به بخشی که بیشتر علاقهمند هستید بروید یا کل مقاله را برای درک بهتر بخوانید.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
گپ قیمتی (Fair Value Gap) چیست؟
گپ قیمتی ICT یک ساختار سهکندلی است که نشاندهنده گپی بین بالاترین و پایینترین قیمت کندل اول و سوم است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده.
برای درک بهتر گپ قیمتی، راهنمای کامل ICT FVG را مطالعه کنید.
گپ قیمتی معکوس ICT (ICT Inverse Fair Value Gap) چیست؟
گپ قیمتی معکوس ICT، که به عنوان معکوس FVG نیز شناخته میشود، یک گپ قیمتی ناموفق است که قیمت به آن احترام نمیگذارد.
گپ قیمتی معکوس زمانی تشکیل میشود که یک گپ قیمتی نتواند قیمت را نگه دارد و قیمت از آن عبور کند و گپ را در جهت مخالف بشکند.
گپ قیمتی معکوس، اولین تغییر اولیه در مومنتوم قیمت را سیگنال میدهد.
وقتی قیمت در یک جهت حرکت میکند، به گپهای قیمتی احترام میگذارد و حرکت خود را ادامه میدهد.
اما اگر گپ قیمتی نقض شود، به عنوان گپ قیمتی معکوس عمل میکند و اولین تغییر در مومنتوم قیمت را نشان میدهد که میتواند منجر به یک ریترسمان کوتاه یا تغییر جهت بعدی شود.
مثال گپ قیمتی معکوس ICT را در تصویر زیر ببینید:
چگونه گپ قیمتی معکوس ICT را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی IFVG، ابتدا باید یک گپ قیمتی را شناسایی کنید.
پس از شناسایی گپ قیمتی، به دنبال بستهشدن قیمت فراتر از گپ قیمتی و شکست آن در جهت مخالف باشید.
وقتی FVG شکسته شد، میتوانید آن را به عنوان گپ قیمتی معکوس علامتگذاری کنید و در جهت مخالف از آن استفاده کنید.
انواع IFVG
از آنجایی که گپهای قیمتی دو نوع هستند، گپ قیمتی معکوس نیز دو نوع دارد که در ادامه توضیح داده میشود:
(I) گپ قیمتی معکوس صعودی (Bullish Inverse Fair Value Gap)
گپ قیمتی معکوس صعودی اساساً یک گپ قیمتی نزولی است که قیمت با بستهشدن بالای آن نقض میشود.
ابتدا یک گپ قیمتی نزولی را شناسایی کنید و وقتی قیمت بالای گپ قیمتی نزولی بسته شود، به گپ قیمتی معکوس صعودی تبدیل میشود.
حالا به عنوان یک محدوده حمایتی برای قیمت عمل میکند و قیمت را به سمت بالا فشار میدهد.
این نشاندهنده کاهش قدرت فروشندگان و تغییر اولیه مومنتوم به سمت خریداران است.
مثال گپ قیمتی معکوس صعودی را در تصویر زیر ببینید:
(II) گپ قیمتی معکوس نزولی (Bearish Inverse Fair Value Gap)
گپ قیمتی معکوس نزولی عمدتاً یک گپ قیمتی صعودی است که نتواند قیمت را نگه دارد و قیمت زیر آن بسته شود.
ابتدا به دنبال یک گپ قیمتی صعودی باشید و وقتی قیمت با بستهشدن زیر آن نقض شود، به گپ قیمتی معکوس نزولی تبدیل میشود.
گپ قیمتی معکوس نزولی به عنوان مقاومت برای قیمت عمل میکند و قیمت را به سمت پایین فشار میدهد.
گپ قیمتی معکوس نزولی، کاهش انرژی خریداران و افزایش قدرت فروشندگان را سیگنال میدهد.
مثال گپ قیمتی معکوس نزولی را در تصویر زیر ببینید:
چگونه با گپ قیمتی معکوس ICT معامله کنیم؟
گپهای قیمتی معکوس ICT در سه شرایط عمدتاً قابل اعتماد هستند.
(I) گپ قیمتی معکوس تشکیلشده در محدوده پرمیوم (Premium Zone) : وقتی قیمت در محدوده پرمیوم (بالای تعادل) معامله میشود، تریدرها به دنبال فروش در گپ قیمتی هستند.
اما اگر قیمت گپ قیمتی را با بستهشدن بالای آن نقض کند، میتوانید از FVG به عنوان گپ قیمتی معکوس صعودی استفاده کنید و در نقطه نفوذ بعدی (Consequent Encroachment) IFVG خرید کنید، با قرار دادن استاپلاس (Stop Loss) زیر گپ قیمتی معکوس.
(II) گپ قیمتی معکوس تشکیلشده در محدوده دیسکونت (Discount Zone) : وقتی قیمت در محدوده دیسکونت (زیر تعادل) معامله میشود، تریدرها به دنبال خرید در گپ قیمتی هستند.
اما اگر قیمت گپ قیمتی را با بستهشدن زیر آن نقض کند، میتوانید از FVG به عنوان گپ قیمتی معکوس نزولی استفاده کنید و در نقطه نفوذ بعدی IFVG فروش کنید، با قرار دادن استاپلاس بالای گپ قیمتی معکوس.
(III) گپ قیمتی معکوس تشکیلشده پس از شکست ساختار بازار ناموفق (Failed Market Structure Shift) : وقتی قیمت در آرایه PD (PD Array) تایمفریم بالاتر است و ساختار خود را در تایمفریم پایینتر تغییر میدهد، جایی که تریدرها پس از MSS به دنبال خرید/فروش در FVG هستند.
اما قیمت در گپ قیمتی متوقف نمیشود و نقدینگی سقف/کف قبلی را جارو میکند، در حالی که در آرایه PD تایمفریم بالاتر باقی میماند.
میتوانید پس از شکست ساختار بازار ناموفق، به دنبال تشکیل گپ قیمتی معکوس برای ورود به معامله باشید.
بهترین تایمفریم برای شناسایی ICT IFVG
ICT IFVG میتواند اهداف مختلفی داشته باشد، مثلاً برای تعیین بایاس روزانه (Daily Bias) با استفاده از تایمفریم بالاتر مانند ۱-روزه.
اما اگر از گپ قیمتی معکوس به عنوان آرایه PD برای یافتن نقطه ورود معامله استفاده میکنید، باید در تایمفریمهای پایینتر مانند ۱۵-دقیقه یا کمتر به دنبال آن باشید.
بهترین جفتارز برای معامله با ICT IFVG
ابتدا ICT گپ قیمتی معکوس را با استفاده از معامله در شاخصها مانند نزدک (Nasdaq) و S&P-۵۰۰ معرفی کرد و نتایج عالی در آن بازارها به دست آورد.
پس از آن، مثالهایی از جفتارزهای فارکس با IFVG نشان داد و در آن بازار نیز به همان اندازه خوب عمل کرد.
امروزه، ICT IFVG به عنوان ابزاری کلیدی برای تریدرها در هر بازاری عمل میکند.
سوالات متداول
گپ قیمتی معکوس ICT چیست؟ گپ قیمتی معکوس ICT یک گپ قیمتی است که قیمت نتوانسته آن را نگه دارد و به سمت خلاف آن حرکت میکند.
چگونه میتوان گپ قیمتی معکوس ICT را شناسایی کرد؟ برای شناسایی گپ قیمتی معکوس، ابتدا یک گپ قیمتی را پیدا کرده و سپس به دنبال بستهشدن قیمت فراتر از آن و شکست در جهت مخالف باشید.
انواع گپ قیمتی معکوس کدامند؟ انواع گپ قیمتی معکوس شامل گپ قیمتی معکوس صعودی و نزولی است، که هر یک به ترتیب در شرایط خاص تشکیل میشوند.
بهترین زمان برای معامله با گپ قیمتی معکوس چیست؟ بهترین زمان برای معامله با گپ قیمتی معکوس بستگی به شرایط بازار و تایمفریمهای مختلف دارد، معمولاً تایمفریمهای پایینتر برای ورود به معامله مناسبترند.
گپ قیمتی معکوس چگونه بر تصمیمات معاملهگران تأثیر میگذارد؟ گپ قیمتی معکوس سیگنال تغییر در مومنتوم قیمت را ارائه میدهد و میتواند به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرد.
