سلام دوستان، خوشحالم که اعلام کنم اخیراً چالش حساب ۱۰۰ هزار دلاری FTMO را با نرخ موفقیت ۸۱٪ و با استفاده از استراتژی معاملات روزانه ICT با موفقیت پشت سر گذاشتم.
از آنجایی که به اشتراک گذاشتن یعنی اهمیت دادن، تصمیم گرفتم استراتژی معاملات روزانه ICT خودم رو با شما به اشتراک بگذارم.
این استراتژی عمدتاً بر اساس جهت‌گیری روزانه ICT (Daily Bias) و جلسات معاملاتی مختلف طراحی شده.
مطالعه بیشتر: آموزش ICT در فارسی سواپ
استراتژی نهایی معاملات روزانه ICT من چیست؟
در مسیر طولانی ترید من، استراتژی‌های زیادی رو امتحان کردم، اما این استراتژی که با شما به اشتراک می‌گذارم، یکی از محبوب‌ترین و پربازده‌ترین‌هاست.
این استراتژی بر اساس جلسات معاملاتی آسیا، لندن و نیویورک، همراه با جهت‌گیری روزانه ICT، جاروب نقدینگی (Liquidity Sweep) و حرکت نقدینگی (Liquidity Run) طراحی شده.
به‌طور کلی، من در جلسه آسیا که از ساعت ۶ عصر به وقت محلی نیویورک شروع می‌شه و تا ۳ صبح ادامه داره، معامله نمی‌کنم.
اما شرایطی وجود داره که مجبورم در جلسه آسیا معامله کنم، که بعداً در این مقاله توضیح می‌دم.
معمولاً منتظر باز شدن جلسه لندن در ساعت ۳ صبح به وقت نیویورک می‌مونم و به دنبال حرکت جوداس لندن (London Judas Swing) می‌گردم؛ چه زیر پایین‌ترین سطح آسیا باشه، چه برگشت به محدوده آسیا.
بعد از حرکت جوداس لندن، به دنبال تأیید معامله با استفاده از ICT-CISD یا ICT-MSS در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مثل ۵ دقیقه، ۳ دقیقه یا حتی ۱ دقیقه می‌رم.
اهداف واقع‌بینانه
مدت‌زمان معامله: معمولاً ۱ تا ۳ ساعت یا کمتر.
پیپ در هر معامله: ۵۰ تا ۱۰۰ پیپ، حداکثر ۱۵۰ پیپ.
بازه زمانی نمودار: ۱ روز و ۴ ساعت برای جهت‌گیری روزانه، ۱۵ دقیقه برای جاروب نقدینگی، و تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه یا پایین‌تر برای تأیید ورود به معامله.
تعداد ستاپ‌ها
در هر جلسه: معمولاً ۱ ستاپ در هر جلسه (لندن، نیویورک و آسیا).
در هفته: حداکثر ۱۵ یا کمتر.
در روز: معمولاً ۲ تا ۳ ستاپ.
نسبت ریسک به سود
- حداقل ۱:۲ و حداکثر ۱:۳.
- نیمی از سود رو در نسبت ۱:۱ برداشت کنید.
حالا بیاید هر سناریوی این استراتژی رو با تمرکز بر جهت‌گیری صعودی روزانه (Bullish Daily Bias) بررسی کنیم:
محدوده تثبیت‌شده آسیا در روز صعودی
جلسه آسیا می‌تونه دو حالت داشته باشه: یا در یک محدوده تثبیت بشه، یا گسترش پیدا کنه.
وقتی آسیا در یک محدوده تثبیت می‌شه:
- بالاترین و پایین‌ترین سطح محدوده آسیا رو مشخص کنید و منتظر باز شدن جلسه لندن بمونید.
- محدوده آسیا معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ پیپه.
بعد از تثبیت تنگ آسیا، وقتی لندن باز می‌شه، حرکت جوداس ایجاد می‌شه تا فروشنده‌ها رو جذب کنه.
شما فقط باید صبر کنید و ببینید که قیمت، پایین‌ترین سطح آسیا رو می‌گیره و به هر آرایه تخفیف‌شده (Discount PD Array) برخورد می‌کنه.
وقتی قیمت پایین‌ترین سطح آسیا رو می‌گیره، ممکنه بیشتر پایین بره تا فروشنده‌های بیشتری رو در قیمت تخفیف‌شده جذب کنه. به همین دلیل باید برای ورود به معامله تأیید بگیرید.
برای تأیید، دنبال ICT-CISD یا ICT-MSS در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مثل ۵ دقیقه یا کمتر باشید.
بعد از تأیید، می‌تونید مستقیماً معامله خرید رو اجرا کنید یا اگه قیمت بیش از ۵۰ پیپ گسترش پیدا کرده، منتظر بازگشت قیمت بمونید.
هدف سود (Take Profit): بالاترین سطح محدوده آسیا یا بالاترین سطح روز قبل.
حد ضرر (Stop Loss): زیر پایین‌ترین سطح لندن.
گسترش آسیا در روز صعودی
وقتی جلسه آسیا بیش از ۵۰ پیپ (احتمالاً ۷۰ تا ۱۰۰ پیپ) گسترش پیدا می‌کنه:
- ابزار فیبوناچی اصلاحی رو از پایین‌ترین به بالاترین سطح گسترش آسیا ترسیم کنید.
- سطح ۵۰٪ اصلاحی و سطوح ICT-OTE رو مشخص کنید.
بعد از باز شدن لندن، به دنبال حرکت جوداس لندن و بازگشت قیمت به محدوده آسیا در سطح ۵۰٪ اصلاحی یا سطوح OTE باشید.
وقتی قیمت به سطح ۵۰٪ یا OTE می‌رسه، تأیید معامله رو در نمودار ۵ دقیقه یا تایم‌فریم‌های پایین‌تر بررسی کنید.
بعد از تأیید:
هدف سود: بالاترین سطح آسیا یا بالاترین سطح روز قبل.
معامله خرید اجرا کنید.
حد ضرر: زیر پایین‌ترین سطح لندن.
محدوده تثبیت‌شده لندن در روز صعودی
جلسه لندن هم می‌تونه تثبیت بشه یا گسترش پیدا کنه.
وقتی لندن در یک محدوده تثبیت می‌شه:
- بالاترین و پایین‌ترین سطح محدوده لندن رو مشخص کنید و منتظر باز شدن نیویورک بمونید.
- محدوده لندن معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ پیپه.
بعد از تثبیت تنگ، وقتی نیویورک باز می‌شه، اغلب حرکت جوداس برای جذب فروشنده‌ها ایجاد می‌شه.
باید صبور باشید و ببینید که نیویورک پایین‌ترین سطح لندن رو می‌گیره و به آرایه تخفیف‌شده برخورد می‌کنه.
وقتی قیمت پایین‌ترین سطح لندن رو می‌گیره، ممکنه بیشتر پایین بره تا فروشنده‌های بیشتری رو جذب کنه. به همین دلیل تأیید قبل از ورود به معامله مهمه.
برای تأیید، ICT-CISD یا ICT-MSS رو در تایم‌فریم ۵ دقیقه یا پایین‌تر بررسی کنید.
بعد از تأیید:
هدف سود: بالاترین سطح محدوده لندن یا بالاترین سطح روز قبل.
مستقیماً معامله خرید رو اجرا کنید یا اگه قیمت بیش از ۵۰ پیپ گسترش پیدا کرده، منتظر بازگشت باشید.
حد ضرر: زیر پایین‌ترین سطح نیویورک.
گسترش لندن در روز صعودی
وقتی جلسه لندن بیش از ۵۰ پیپ (معمولاً ۷۰ تا ۱۰۰ پیپ) گسترش پیدا می‌کنه:
- ابزار فیبوناچی اصلاحی رو از پایین‌ترین به بالاترین سطح گسترش لندن ترسیم کنید.
- سطح ۵۰٪ اصلاحی و سطوح ICT-OTE رو مشخص کنید.
بعد از باز شدن نیویورک، به دنبال حرکت جوداس نیویورک و بازگشت قیمت به محدوده لندن در سطح ۵۰٪ یا OTE باشید.
وقتی قیمت به این سطوح می‌رسه، تأیید معامله رو در نمودار ۵ دقیقه یا پایین‌تر بررسی کنید.
بعد از تأیید:
هدف سود: بالاترین سطح لندن یا بالاترین سطح روز قبل.
معامله خرید اجرا کنید.
حد ضرر: زیر پایین‌ترین سطح نیویورک.
چه زمانی در آسیا معامله کنیم؟
- بهترین روزها: دوشنبه یا سه‌شنبه (وقتی قیمت ممکنه پایین‌ترین سطح هفتگی رو ثبت کنه).
- ستاپ کلیدی: آسیا بیش از ۱۰۰ پیپ توزیع می‌شه و پایین‌ترین سطح روز قبل رو می‌گیره، سپس قیمت معکوس می‌شه.
تأیید معامله: ICT-CISD یا ICT-MSS رو در نمودار ۵ دقیقه بررسی کنید.
- مستقیماً معامله خرید رو اجرا کنید یا منتظر بازگشت به شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا بلوک شکست (Breaker Block) باشید.
ستاپ معامله:
برای معاملات سوئینگ: اگه دوشنبه یا سه‌شنبه باشه و قیمت پایین‌ترین سطح هفتگی رو ثبت کنه، معامله رو برای هدف بالاترین سطح هفتگی نگه دارید.
حد ضرر: زیر پایین‌ترین سطح آسیا.
هدف سود: بالاترین سطح آسیا یا بالاترین سطح روز قبل.
این مقاله عمدتاً بر جهت‌گیری صعودی تمرکز داشت. برای جهت‌گیری نزولی (Bearish Bias)، کافیه این موارد رو برعکس کنید.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.