—
در این مقاله، تمام جنبه‌های سطوح فیبوناچی ICT را از تنظیم تا کاربرد آن‌ها در نمودارها آموزش می‌دهیم.
فیبوناچی ابزاری است که برای اندازه‌گیری ریترسمنت‌های قیمتی استفاده می‌شود. این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا ادامه روند پس از ریترسمنت را معامله کنند.
سطوح فیبوناچی ICT چیست؟
سطوح فیب ICT همان سطوحی هستند که مایکل هادلستون، معروف به تریدر دایره داخلی (Inner Circle Trader یا ICT)، شخصاً از آن‌ها استفاده می‌کند.
سطوح فیبوناچی بخش حیاتی از استراتژی معاملاتی ICT هستند، از جمله الگوی ورود بهینه به معامله (ICT Optimal Trade Entry یا OTE).
بنابراین، برای معامله با استراتژی ICT، باید فیبوناچی خود را طبق تنظیمات ICT راه‌اندازی کنید.
سطوح فیب مورد استفاده ICT به شرح زیر است.
| 1 | شروع |
| 0.5 | تعادل |
| 0.62 | ریترسمنت ۶۲% |
| 0.705 | OTE ۷۰.۵ |
| 0.79 | ریترسمنت ۷۹% |
| 0 | مقیاس سود |
| -0.27 | تارگت ۱ |
| -0.62 | تارگت ۲ |
| -1 | قیمت متقارن |
چگونه سطوح فیبوناچی ICT را در بازار صعودی استفاده کنیم؟
در بازار صعودی، قیمت سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) می‌سازد. قبل از ایجاد سقف جدید، قیمت ریترسمنت نزولی می‌کند و سپس روند صعودی خود را ادامه می‌دهد.
هنگامی که قیمت ریترسمنت می‌کند، می‌توانید از سطوح فیب ICT برای شناسایی منطقه پرمیوم و دیسکونت استفاده کنید و سپس نقطه ورود مناسبی در منطقه دیسکونت با الگوی ورود بهینه به معامله ICT (OTE) پیدا کنید.
(I) برای رسم فیبوناچی در بازار صعودی، باید سقف نوسانی (Swing High) و کف نوسانی (Swing Low) را شناسایی کنید.
(II) حالا ابزار فیبوناچی را از کف نوسانی به سقف نوسانی رسم کنید، همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
(III) منتظر بمانید تا قیمت به سطح OTE ۷۰.۵% ریترسمنت کند.
(IV) به دنبال نشانه‌های صعودی مانند تغییر ساختار بازار ICT (Market Structure Shift) در تایم‌فریم‌های پایین‌تر در سطح OTE بگردید.
(V) پس از تأیید، معامله خرید را در سطح OTE اجرا کنید، با استاپ‌لاس (Stop Loss) زیر کف نوسانی و برای تارگت سود از سطوح فیب ICT استفاده کنید.
چگونه سطوح فیبوناچی ICT را در بازار نزولی استفاده کنیم؟
در بازار نزولی، قیمت سقف‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) می‌سازد. قبل از ایجاد کف جدید، قیمت ریترسمنت صعودی می‌کند و سپس روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.
هنگامی که قیمت ریترسمنت می‌کند، می‌توانید از سطوح فیب ICT برای شناسایی منطقه پرمیوم و دیسکونت استفاده کنید و سپس نقطه ورود مناسبی در منطقه پرمیوم با الگوی ورود بهینه به معامله ICT (OTE) پیدا کنید.
(I) برای رسم فیبوناچی در بازار نزولی، باید سقف نوسانی (Swing High) و کف نوسانی (Swing Low) را شناسایی کنید.
(II) حالا ابزار فیبوناچی را از سقف نوسانی به کف نوسانی رسم کنید، همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
(III) منتظر بمانید تا قیمت به سطح OTE ۷۰.۵% ریترسمنت کند.
(IV) به دنبال نشانه‌های نزولی مانند تغییر ساختار بازار ICT (Market Structure Shift) در تایم‌فریم‌های پایین‌تر در سطح OTE بگردید.
(V) پس از تأیید، معامله فروش را در سطح OTE اجرا کنید، با استاپ‌لاس (Stop Loss) بالای سقف نوسانی و برای تارگت سود از سطوح فیب ICT استفاده کنید.
سطوح ایده‌آل فیبوناچی ریترسمنت برای ورود به معامله؟
طبق نظر مایکل هادلستون، سطوح ایده‌آل فیبوناچی در روند صعودی، سطوح زیر ۵۰% ریترسمنت مانند ۶۲%، ۷۰.۵% و ۷۹% هستند.
و در روند نزولی، سطوح ایده‌آل فیبوناچی برای شروع معامله، سطوح بالای ۵۰% هستند که به عنوان منطقه پرمیوم ICT شناخته می‌شود.
بنابراین، انتظار می‌رود قیمت از این سطوح فیب برگردد و تریدرها در این نقاط برای ورود به معامله منتظر می‌مانند.
کجا استاپ‌لاس را در استفاده از سطوح فیب ICT برای ورود به معامله تنظیم کنیم؟
هنگام استفاده از سطوح فیب ICT برای اجرای معامله، استاپ‌لاس در معامله خرید ۱۰ تا ۲۰ پیپ زیر سطح ۱ (۱۰۰%) فیبوناچی قرار می‌گیرد.
در معامله فروش، استاپ‌لاس ۱۰ تا ۲۰ پیپ بالای سطح ۱ (۱۰۰%) فیبوناچی قرار می‌گیرد.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.