آموزش جامع ستاپ خرید ICT Bread and Butter برای معاملات روزانه در سال ۲۰۲۵
مدل خرید ICT Bread and Butter یک استراتژی معاملاتی روزانه است که با هدف کسب حداقل ۳۰ تا ۵۰ پیپ در هر معامله طراحی شده است. این مدل بر پایه دو مفهوم کلیدی، یعنی Offset-Accumulation (انباشتگی جابجایی) و Re-accumulation (بازانباشتگی)، بنا شده و میتواند روزانه ۲ تا ۳ سیگنال معاملاتی ارائه دهد، بهطوری که معمولاً در هر سشن معاملاتی (لندن، نیویورک، بسته شدن لندن و آسیا) یک سیگنال تولید میشود. این مقاله بهطور خاص بر ستاپ خرید این مدل تمرکز دارد و شما میتوانید کل مقاله را مطالعه کنید یا مستقیماً به بخش مورد علاقه خود بروید.
مدل خرید ICT Bread and Butter چیست؟
مدل خرید ICT Bread and Butter یک استراتژی معاملاتی روزانه است که برای بهرهبرداری از روزهای صعودی طراحی شده است. زمانی که جریان سفارشات نهادی در تایمفریمهای بالاتر نشاندهنده حرکت صعودی بازار باشد، انتظار میرود قیمت در نزدیکی پایینترین سطح روزانه باز شود. گاهی اوقات ممکن است یک کاهش اندک زیر قیمت باز شدن رخ دهد.
روند این ستاپ به این صورت است:
- باز شدن لندن: اولین حرکت صعودی داخل روز را ثبت میکند و سپس منتظر باز شدن بازار نیویورک میماند.
- باز شدن نیویورک: قیمتها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت نیویورک به سمت بالا ادامه مییابد.
- تشکیل اوج روزانه: معمولاً بین ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر به وقت نیویورک، بالاترین قیمت روز شکل میگیرد و سپس قیمت به سمت پایین اصلاح میشود.
در این برنامه، IPDA (الگوریتم جریان سفارشات نهادی) از یکی از دو موتور قیمتی زیر استفاده میکند:
- Offset-Accumulation (انباشتگی جابجایی): بازار زیر یک کف قدیمی مجدداً قیمتگذاری میشود تا استاپلاسهای فروشندگان را فعال کند. این فرآیند نقدینگی فروش را با تخفیف عمیق برای خریداران هوشمند فراهم میکند. این حالت معمولاً در بازارهای صعودی رخ میدهد.
Re-accumulation (بازانباشتگی): قیمت به یک محدوده منصفانه (Fair Value) کاهش مییابد تا ورودیهای خرید با تخفیف برای معاملهگران هوشمند ایجاد شود. این اصلاح، فشار را بر دارندگان فعلی خرید افزایش داده و فروش را تحریک میکند، که نقدینگی لازم برای خریدهای نهادی را فراهم میآورد.
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
اهداف واقعبینانه
- مدت زمان معامله: ۱ تا ۲ ساعت یا کمتر
- پیپ در هر معامله: ۱۵ تا ۳۰ پیپ (حداکثر ۵۰ پیپ)
- تایمفریم چارت: ۵ دقیقه
فراوانی سیگنالها
- هفتگی: تا ۱۵ سیگنال یا بیشتر
- روزانه: ۲ تا ۳ سیگنال
- هر سشن: معمولاً ۱ سیگنال (لندن، نیویورک، بسته شدن لندن، آسیا)
نسبت ریسک به پاداش
- نسبت ریسک به پاداش: معمولاً ۱:۱ (قابل بهبود)
- ریسک ایدهآل در هر معامله: ۰.۵٪ تا ۱٪ از سرمایه
ستاپهای معاملاتی در سشنهای مختلف
۱. ستاپ باز شدن لندن
وقتی جریان سفارشات نهادی صعودی باشد، پایینترین قیمت روز معمولاً در سشن لندن شکل میگیرد.
- زمان: ساعت ۰ GMT (۱۲:۰۰ شب به وقت نیویورک)
- شرایط: ممکن است یک حرکت کاهشی کوچک رخ دهد که قابل اسکالپ است. نوسانات کلاسیک کاهشی لندن (Judas Swing) فرصت مناسبی برای ورود به خرید فراهم میکند.
- ورود: بین ساعت ۵:۰۰ تا ۷:۰۰ صبح به وقت نیویورک، پس از رسیدن به یک محدوده تخفیف (Discount Array).
۲. ستاپ نیویورک
وقتی سشن لندن حمایت نهادی را تأیید کرده و پایینترین قیمت روز را ثبت کند:
- انتظار: ادامه حرکت صعودی در سشن نیویورک، مگر اینکه یک محدوده پریمیوم (Premium Array) در تایمفریم بالاتر لمس شود.
- ورود: در محدوده تخفیف داخل روز، با استفاده از ساعت ۸:۲۰ صبح به وقت نیویورک (زمان بازگشایی CME) برای پیشبینی نوسانات کاهشی (Judas Swing) و ورود به خرید.
- هدف: محدوده پریمیوم بعدی در تایمفریمهای ۱ ساعته، ۴ ساعته یا روزانه
۳. ستاپ بسته شدن لندن
وقتی سشنهای لندن و نیویورک هماهنگ عمل کرده و محدوده PD تایمفریم بالاتر لمس شده باشد:
- زمان: حداقل ۱۰:۳۰ صبح به وقت نیویورک
- انتظار: اصلاح قیمت از اوج روز بین ۱۰:۳۰ صبح تا ۱:۰۰ بعد از ظهر.
- ورود: با مشاهده شکست در چارت ۵ دقیقهای و تشکیل یک بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block).
- مدیریت ریسک: حداکثر ۱۰ پیپ بالای اوج روز؛ هدف ۲۰ تا ۳۰٪ از محدوده روزانه در اصلاح کاهشی.
- توجه: این ستاپ ممکن است دشوار باشد و محدوده روزانه گاهی از PD تایمفریم بالاتر فراتر رود.
۴. ستاپ باز شدن آسیا
وقتی جریان سفارشات نهادی صعودی باشد:
- زمان: ساعت ۰ GMT (۷:۰۰ عصر به وقت نیویورک)
- ورود: در سطح قیمت باز شدن یا کمی زیر آن، با انتظار حرکت ۱۵ تا ۲۰ پیپ به سمت بالا در زمان تشکیل محدوده آسیایی.
- هدف: همیشه ۱۵ تا ۲۰ پیپ، زیرا محدوده آسیا معمولاً محدود است.
نتیجهگیری
مدل خرید ICT Bread and Butter یک استراتژی قدرتمند برای معاملات روزانه است که با تمرکز بر جریان سفارشات نهادی و تحلیل دقیق سشنهای معاملاتی، فرصتهای سودآوری را فراهم میکند. با مدیریت ریسک مناسب و درک رفتار بازار در هر سشن، معاملهگران میتوانند از این ستاپها برای دستیابی به اهداف خود بهره ببرند.
