—
شکست ساختار (Break of Structure – BOS) در معامله‌گری به شکست سقف قبلی در روند صعودی (Bullish Trend) و شکست کف قبلی در روند نزولی (Bearish Trend) اشاره دارد که نشان‌دهنده ادامه روند است.
تغییر کاراکتر (Change of Character – CHOCH) در معامله‌گری به شکست کف قبلی در روند صعودی و شکست سقف قبلی در روند نزولی اشاره می‌کند. CHOCH نشان‌دهنده بازگشت روند است.
می‌توانید کل مقاله را مطالعه کنید یا مستقیماً به بخش مورد علاقه‌تان بروید:
شکست ساختار (BOS) چیست
وقتی قیمت ساختار خود را در جهت روند قبلی می‌شکند، به آن شکست ساختار (BOS) می‌گویند. این الگویی برای ادامه روند است.
همان‌طور که می‌دانید، در روند صعودی، قیمت سقف‌های بالاتر (HH) می‌سازد. هر بار که قیمت سقف قبلی را می‌شکند و سقف جدیدی (HH) ایجاد می‌کند، به عنوان شکست ساختار صعودی شناخته می‌شود.
اما در روند نزولی، قیمت کف‌های پایین‌تر (LL) می‌سازد؛ بنابراین، هر زمان که قیمت کف قبلی را می‌شکند و کف جدیدی (LL) تشکیل می‌دهد، شکست ساختار نزولی نامیده می‌شود.
تریدرها از شکست ساختار برای شناسایی روند فعلی بازار استفاده می‌کنند.
مثال شکست ساختار (BOS) را در تصویر زیر مشاهده کنید.
تغییر کاراکتر (CHOCH) چیست
تغییر کاراکتر به بازگشت روند بازار از صعودی به نزولی یا برعکس اشاره دارد.
CHOCH نیز نوعی شکست ساختار بازار است، اما در جهت مخالف.
اگر قیمت در روند صعودی باشد اما کف قبلی (کف بالاتر – HL) را بشکند و کف پایین‌تری (LL) ایجاد کند، به عنوان «تغییر کاراکتر نزولی» شناخته می‌شود، زیرا روند از صعودی به نزولی تغییر کرده است.
به طور مشابه، اگر قیمت در روند نزولی باشد و سقف قبلی (سقف پایین‌تر – LH) را بشکند و سقف بالاتری (HH) تشکیل دهد، «تغییر کاراکتر صعودی» نامیده می‌شود، زیرا روند از نزولی به صعودی تبدیل شده است.
تریدرها از تغییر کاراکتر (CHOCH) برای شناسایی بازگشت روند بازار استفاده می‌کنند.
مثال CHOCH را در تصویر زیر ببینید:
BOS در مقابل CHOCH
| جنبه | شکست ساختار | تغییر کاراکتر |
|---|---|---|
| تعریف | الگویی برای ادامه روند است. قیمت ساختار قبلی را می‌شکند و ساختار جدیدی در جهت روند قبلی ایجاد می‌کند. | الگویی برای بازگشت روند است. قیمت ساختار را در جهت مخالف روند قبلی می‌شکند. |
| وقوع | در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد، هر زمان که قیمت روند را ادامه دهد. | فقط در پایان روند رخ می‌دهد، زمانی که قیمت روند را از صعودی به نزولی یا برعکس تغییر می‌دهد. |
| اهمیت | برای شناسایی روند فعلی بازار و قدرت آن اهمیت دارد. | برای شناسایی بازگشت روند فعلی بازار اهمیت دارد. |
| مثال | در روند صعودی: شکست سقف بالاتر قبلی و تشکیل سقف بالاتر جدید.
در روند نزولی: شکست کف پایین‌تر قبلی و تشکیل کف پایین‌تر جدید. |
در روند صعودی: شکست کف بالاتر قبلی و تشکیل کف پایین‌تر جدید.
در روند نزولی: شکست سقف پایین‌تر قبلی و تشکیل سقف بالاتر جدید. |
کدام یک قابل اعتمادتر است: BOS یا CHOCH؟
همان‌طور که قبلاً بحث کردیم، هر دو BOS و CHOCH نوعی شکست ساختار هستند، اما جهت‌شان مخالف است.
بنابراین، BOS و CHOCH از نظر قابلیت اعتماد مشابه‌اند، با این تفاوت که BOS ادامه روند را نشان می‌دهد، در حالی که CHOCH بازگشت قیمت با پتانسیل سود بیشتر (پیپ‌های بالاتر) را پیش‌بینی می‌کند.
آیا می‌توان فقط بر اساس BOS معامله کرد؟
بله، می‌توانید بر اساس شکست ساختار معامله کنید، به شرطی که روند بازار را به درستی شناسایی کرده باشید.
اما برای ورود به معامله، به تأییدیه‌های اضافی نیاز دارید.
آیا بسته شدن کندل برای BOS و CHOCH ضروری است؟
بله، پس از بسته شدن کندل، شکست ساختار و تغییر کاراکتر تأیید می‌شود.
بدون بسته شدن کندل، نمی‌توان BOS یا CHOCH را علامت‌گذاری کرد.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.