الگوی پرچم نزولی: شناسایی و معامله کامل

همه‌جا طلا یه قیمت نیست

چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم می‌گیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!

نصب از مایکت نصب از کافه بازار

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag Pattern) چیست؟

الگوی پرچم نزولی یکی از معتبرترین الگوهای ادامه‌دهنده نزولی است. این الگو اغلب در روندهای نزولی (downtrends) ظاهر می‌شود و زمانی تشکیل می‌گردد که یک فروش شدید (sell-off) قوی رخ دهد و سپس دوره‌ای از تثبیت (consolidation) دنبال شود.

هدف معامله این الگو، بهره‌برداری از موج نزولی بعدی در روند است.

تشکیل الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت با یک حرکت نزولی پرقدرت و قابل توجه پایین می‌آید و در نهایت سرعت آن کاهش یافته و به دنبال بازگشت (retracement) می‌گردد.

این بازگشت ممکن است به دلیل سودگیری فروشندگان اولیه رخ دهد.

در طول بازگشت، قیمت ممکن است به صورت یک مستطیل شیب‌دار به سمت بالا حرکت کند یا بین دو سطح قیمتی تثبیت شود و یک مستطیل افقی ایجاد نماید.

بنابراین، حرکت نزولی اولیه مانند یک میله عمودی (pole) به نظر می‌رسد و بازگشت به صورت مستطیل که به میله متصل است، مانند پرچم عمل می‌کند و در مجموع الگوی پرچم نزولی را تشکیل می‌دهد.

چگونه الگوی پرچم نزولی را شناسایی کنیم؟

(I) برای شناسایی الگوی پرچم نزولی، ابتدا به دنبال روند نزولی (bearish trend) در بازار بگردید.

(II) حالا حرکت نزولی پرقدرت را شناسایی کنید.

(III) پس از شناسایی روند و حرکت نزولی قوی، به دنبال حرکت بازگشتی با انرژی کمتر بگردید.

در طول بازگشت، قیمت ممکن است سقف‌های بالاتر (higher highs) و کف‌های بالاتر (higher lows) ایجاد کند یا با تثبیت بین دو سطح قیمتی، سقف‌ها و کف‌های برابر (equal highs and equal lows) بسازد.

بنابراین، باید خط روند را با اتصال سقف‌ها و خط دیگری را با اتصال کف‌ها رسم کنید.

این کار یک مستطیل رو به بالا/گوه (rising rectangle/wedge) یا مستطیل افقی تشکیل می‌دهد.

حالا مستطیل را با حرکت نزولی پرقدرت با رسم یک خط عمودی متصل کنید.

خط عمودی نشان‌دهنده میله و مستطیل نشان‌دهنده پرچم است و در نتیجه الگوی پرچم نزولی کامل می‌شود.

چگونه الگوی پرچم نزولی را معامله کنیم؟

برای معامله الگوی پرچم نزولی، پس از شناسایی الگو، منتظر بمانید تا قیمت خط روند پایینی پرچم را بشکند (break).

هنگامی که قیمت خط روند پایین را شکست، منتظر ری‌تست (retest) خط روند بمانید.

وقتی قیمت پس از بریک‌اوت (breakout) بازمی‌گردد و خط روند پایینی پرچم را ری‌تست می‌کند، به دنبال نشانه‌های نزولی مانند تشکیل الگوی کندل نزولی (bearish candlestick pattern) یا رد قیمت قوی (price rejection) به عنوان تأیید بگردید.

پس از تأیید، معامله فروش (sell trade) را اجرا کنید.

استاپ‌لاس (Stop Loss) و تیک‌پرافیت (Take Profit)

در معامله الگوی پرچم نزولی، استاپ‌لاس را بالای خط روند پایینی پرچم قرار دهید یا برای ایمنی بیشتر، بالای خط روند بالایی پرچم بگذارید، بسته به نسبت ریسک به ریوارد (risk to reward ratio) خود.

برای تیک‌پرافیت، طول میله پرچم را اندازه‌گیری کنید و تیک‌پرافیت را به اندازه طول میله، از خط روند پایینی پرچم تنظیم نمایید.

نکته حرفه‌ای (PRO TIP)

در استفاده از الگوی پرچم نزولی در معاملات، به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی‌ای در تریدینگ بی‌نقص نیست، بنابراین تمام سرمایه‌تان را روی این استراتژی ریسک نکنید.

علاوه بر این، برای کاهش ریسک‌ها، همیشه با استاپ‌لاس معامله کنید تا ایکویتی (equity) خود را حفظ نمایید.

آیا الگوی پرچم نزولی شکست می‌خورد؟

بله، الگوی پرچم نزولی نیز می‌تواند شکست بخورد. به همین دلیل، قبل از ورود به معامله، به دنبال تأییدهایی مانند بریک‌اوت واضح و ری‌تست باشید.

—