تحلیل بیت کوین امروز | نمودارهای تحلیل تکنیکال بیت کوین

نمودار تحلیل بیت کوین، اطلاعات مفید و جامعی در رابطه با این ارز در اختیار افراد قرار می‌دهد. همچنین، بررسی نمودار تحلیل بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر، شناخت کلی و درک خوبی در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد تا بهترین زمان خرید و فروش را تشخیص دهند. اما در نظر داشته باشید، با توجه به نیاز و اهداف سرمایه گذاران ممکن است انتخاب نمودارها متفاوت باشد. افراد می‌توانند با توجه به نیازهای خود از نمودارهای متفاوت دیگری مانند نمودار خطی، شمعی و یا کندلی استفاده نمایند.

تحلیل روزانه و لحظه ای ارز دیجیتال بیت کوین

تحلیل روزانه به طور کلی یک نمای کامل از تحلیل تکنیکال بیت کوین را در بازه زمانی (time frame)  انتخابی شما را به نمایش می‌گذارد. این ابزار، حاصل محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال بیت کوین مانند ایچیموکو، میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD)، مومنتوم، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک می‌باشد. در واقع، شما می‌توانید با انتخاب بازه زمانی مدنظرتان، طبق داده‌ها و اطلاعات اندیکاتور، شرایط بیت کوین را برای معاملات مد نظرتان بررسی کنید. اما در نظر داشته باشید که این شاخص‌ تنها داده‌های دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای معاملات خود باید موارد مهم دیگر همچون ویژگی‌های بنیادین ارز را در نظر داشته باشید.

در صورتی که به روش‌های تحلیل ارزهای دیجیتال و بیت کوین تسلط داشته باشید، ریسک معاملات کاهش پیدا می‌کند و سود بیشتری از این معاملات کسب خواهید کرد.

برای تحلیل بیت کوین روش‌های متفاوتی وجود دارد که سرمایه گذاران بر اساس نوع معاملات و هدف خود از معامله، می‌توانند بهترین نوع آن را برای خود انتخاب کنند.

این تحلیل‌ها شامل؛

• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
• تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis)
• تحلیل آنچین یا درون زنجیره ای (onchain analysis)

در ادامه به صورت جامع به بررسی هر یک می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال و یا Technical Analysis روشی برای پیش بینی قیمت بیت کوین و یا ارزهای دیگر است. این تحلیل، بر اساس الگوریتم‌ها، نمودارها، داده‌های موجود و روندهای قیمتی شکل می‌گیرد. یکی از مزیت‌های اساسی تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاران، پیش بینی نحوه تغییر قیمت ارز و سرمایه گذاری در بهترین فرصت است. به همین خاطر، این نوع تحلیل برای افراد مبتدی و حرفه‌ای، یک تحلیل کاربردی و مناسب است. تحلیل تکنیکال با ابزارهای مختلفی انجام می‌شود.

این ابزارها شامل؛

• اندیکاتورها
• روند شناسی
• کندل شناسی
• خطور مقاومتی و حمایتی
• ایچیموکو
• امواج الیوت
• فیبوناچی

تحلیل فاندامنتال بیت کوین (Fundamental analysis)

بهترین تحلیل برای پی بردن به ارزش واقعی بیت کوین، تحلیل فاندامنتال و یا (Fundamental analysis) است. تحلیل فاندامنتال به بررسی موارد مهمی همچون اطلاعات کاربردی درباره ارز، عوامل خارجی و داخلی تاثیرگذار بر روی قیمت بیت کوین و غیره می‌پردازد. در صورتی که سرمایه گذاران به خوبی بتوانند تحلیل فاندامنتال بیت کوین را انجام دهند، می‌توانند به راحتی وارد روند سرمایه گذاری و انجام معامله این ارز دیجیتال شوند و از طریق این معاملات سود خوبی کسب می‌شود.

فاکتورهایی که در تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل؛

• وایت پیپر بیت کوین
• آینده بیت کوین
• رود مپ bitcoin
• تعداد توکن‌های در گردش
• ارزش بازار (Market Cap) بیت کوین
• میزان نقدینگی و حجم معاملات روزانه
• مقایسه رقبای بیت کوین
• مزایا، ویژگی‌ها و کاربردهای بیت کوین
• هزینه مورد نیاز برای استخراج بیت کوین
• تیم توسعه‌دهندگان بیت کوین

تحلیل آنچین یا درون زنجیره‌ای (onchain analysis) 

تحلیل آنچین و یا درون زنجیره‌ای تمامی اطلاعاتی که معامله گران نتوانستند در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به دست آورند، تکمیل می‌کند. در تحلیل زنجیره‌ای، می‌توان به اطلاعات مفیدی مانند داده‌های مرتبط با بلوک‌ها، قراردادهای هوشمند و داده‌های داخل شبکه بلاکچین مانند اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها دسترسی پیدا کرد. در این نوع تحلیل، به راحتی از نحوه فعالیت نهنگ‌ها می‌توان مطلع شد و به شما هشدار می‌دهد از انجام معاملات بپرهیزید. نهنگ‌ها نقش مهمی در روند بازار دارند و می‌توانند با تغییر میزان نقدینگی بازار، موجب پامپ یا دامپ بازار شوند.

اطلاعاتی که از طریق تحلیل آنچین می‌توان به دست آورد شامل؛

• تعداد معاملات بیت کوین
• میزان درآمد ماینرها
• هش ریت بیت کوین
• تشخیص تراکنش‌های مشکوک
• تعداد کیف پول‌های فعال
• ارزش دارایی‌های قفل شده 
• زیر نظر گرفتن رفتار نهنگ‌ها

نکات اصلی در تحلیل تکنیکال بیت کوین

سرمایه گذاران باید توجه کنند تنها تحلیل بیت کوین و آموزش‌های موجود در رابطه با تحلیل، کافی نیست. بلکه افراد باید نکات مهمی که در سوددهی بیت کوین موثرند را در نظر داشته باشند که در ادامه به بررسی چندین مورد می‌پردازیم.

معامله بیت کوین در تایم فریم‌های مختلف

تایم فریم یکی از موارد مهمی است که هنگام تحلیل بیت کوین باید به آن توجه کرد. در واقع، تایم فریم روند تغییر قیمتی بیت کوین را به خوبی به نمایش می‌گذارد و سرمایه گذاران با بررسی آن می‌توانند معاملات خوبی انجام دهند. تایم فریم بیت کوین، روند تغییرات قیمتی را به صورت دقیقه‌ای، ساعتی، هفتگی و ماهیانه نمایش می‌دهد. اگر هدف شما نوسان گیری بیت کوین است، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه مدت کمک بگیرید. اما در صورتی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت‌تر بر روی بیت کوین را دارید، تایم فریم‌های بلند مدت را در نظر داشته باشید.

سطوح حمایت و مقاومت بیت کوین

برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند سود خوبی از بیت کوین کسب کنند، باید به شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی بپردازند. برای شناسایی این دو مورد، می‌توان از تاریخچه بیت کوین و روند قیمتی کمک گرفت. از مزایای بررسی این دو مورد، می‌توان به شناسایی نقاط مورد نیاز برای ورود یا خروج از معامله و کسب سود بی نظیر از معامله اشاره کرد.

تحلیل بیت کوین امروز ۲۶ دی ۱۴۰۲

به گزارش بخش ترید و تحلیل فارسی سواپ، در تحلیل بازار بیت کوین در تاریخ ۲۶ دی، مشاهده می‌شود که بازار در حال تجربه تغییرات مهمی است. مومنتوم صعودی قیمت، به نظر می‌رسد که کاهش یافته و به پایان خود نزدیک شده است و این می‌تواند نشانگر شروع روند بازگشتی و اصلاح در بازار باشد.

یکی از عوامل مهم مطرح شده، عدم تأیید انتظارات سرمایه‌گذاران از رشد قیمت پس از تأیید ETF های اسپات بیت کوین است. این ممکن است باعث شده باشد که بخشی از سرمایه‌گذاران به دنبال بهبود قیمت بیت کوین باشند.

بیت کوین در حال حاضر در حدود ۴۲,۷۲۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۱۱ درصد رشد داشته است. این میزان رشد نسبتاً کم است، اما ممکن است نشانگر استقراری در بازار باشد.

مقاومت مهمی که باید دقت کرد، در حدود ۴۴,۷۰۰ دلار است، در حالی که حمایت مهمی در حدود ۴۲,۰۰۰ دلار واقع شده است. این نقاط می‌توانند نقاط حساسی باشند که در صورت تغییر بازار، تأثیر زیادی داشته باشند.

در نهایت، با توجه به عوامل مختلفی که در تحلیل ذکر شد، توجه به تحولات بازار و نقاط مهم آن، برای تریدرها و سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی است.