برای به‌دست آوردن درآمد از دنیای ارزهای دیجیتال الزامی به انجام ترید نیست! بله، درست متوجه شدید. ترید به دلیل ریسک و استرس بالا ممکن است چندان مناسب نباشد، اما روش‌های کم‌ریسک‌تری مانند آربیتراژ مثلثی وجود دارد. اگر شما هم به دنبال کسب درآمد از آربیتراژ مثلثی و یافتن یک راه جذاب برای ایجاد سود هستید، با ما در این مقاله فارسی سواپ همراه باشید تا در کمتر از چهار دقیقه از این استراتژی کم‌ریسک آگاه شوید.
آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ یک تکنیک تجاری است که در تمامی روندهای بازار و انواع بازارهای مالی به کار می‌رود. در این نوع استراتژی، معامله‌گران از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو یا چند صرافی بهره‌برداری می‌کنند. به عبارتی دیگر، تریدر با بررسی قیمت‌ها در پلتفرم‌های مختلف، ارزان‌ترین قیمت یک دارایی را شناسایی کرده و آن را خریداری می‌کند. سپس دارایی خود را در صرافی با بالاترین قیمت می‌فروشد.
آربیتراژ شامل انواع مختلفی می‌باشد که به شرح زیر است:
- آربیتراژ ساده
- آربیتراژ فرامرزی
- آربیتراژ همتابه‌همتا (P2P)
- آربیتراژ مثلثی
برخلاف روش‌های دیگر که معمولاً شامل دو دارایی هستند، در Triangular Arbitrage از سه دارایی بهره‌برداری می‌شود. این موضوع به این معنا نیست که این رویکرد نسبت به دیگر شیوه‌ها سود کمتری دارد. هر یک از روش‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و دانستن روش درست استفاده از آنها ضروری است. برای آشنایی کامل با این استراتژی جذاب و کم‌ریسک و نحوه اجرای آن، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آربیتراژ را مطالعه کنید.
مطالعه بیشتر: راهنمای جامع آربیتراژ: چگونه از فرصت‌های سودآور در بازار ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنیم؟
آربیتراژ مثلثی چیست؟
آربیتراژ مثلثی یا Triangular Arbitrage به بررسی اختلاف قیمت بین سه دارایی مختلف می‌پردازد. در این روش، ابتدا دارایی رمزنگاری شده A را با دارایی B مبادله کرده و سپس دارایی B را به دارایی C تبدیل می‌کنید و در نهایت از دارایی C دوباره به دارایی A برمی‌گردید. این فرآیند تا زمانی که اختلاف قیمت میان دارایی‌ها وجود دارد تکرار می‌شود. مبادله سه دارایی دلیل نام‌گذاری این تکنیک به آربیتراژ مثلثی است.
با این حال اجرای این نوع از آربیتراژ چندان ساده نیست و دارای پیچیدگی‌های بسیاری است. برای موفقیت در این استراتژی، باید تفاوت‌های قیمت را شناسایی کرده و جفت‌ارزها را به‌طور همزمان مبادله کنید و همچنین به‌خوبی مدیریت ریسک را انجام دهید. همچنین، بازار ارزهای دیجیتال با نوسان‌های شدید روبه‌رو است و قیمت‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کنند، بنابراین لازم است معاملات خود را به سرعت به انجام برسانید.
با توجه به تفاوت قیمت‌ها، دو راهکار برای انجام آربیتراژ مثلثی به شرح زیر وجود دارد:
- خرید-خرید-فروش
- خرید-فروش-فروش
برای مدیریت ریسک و انجام سریع تراکنش‌ها و جلوگیری از از دست رفتن فرصت‌ها، همچنین برای پیاده‌سازی استراتژی پیچیده Triangular Arbitrage، می‌توانید از ربات‌های آربیتراژگر استفاده کنید.
ربات‌های آربیتراژگر چگونه عمل می‌کنند؟
پلتفرم‌های آربیتراژ اتوماتیک با استفاده از الگوریتم‌های مختلف، اختلاف قیمت میان دارایی‌های مختلف را شناسایی می‌کنند. این سیستم‌ها بازار را زیر نظر دارند و در صورت مشاهده شرایط مناسب به سرعت واکنش نشان می‌دهند. این ربات‌ها به انجام آربیتراژ یا ترید پرداخته و می‌توانید قوانینی نظیر حد ضرر و خروج از معامله را برای آنها تعیین کنید.
بازار ارزهای دیجیتال با سرعتی معادل ۲۰۰ کیلومتر در ساعت در حال تغییر است، اما ربات‌های آربیتراژ در کسری از ثانیه معاملات خود را انجام می‌دهند و به راحتی بازار را له می‌کنند. این بدین معنا است که گاهی فرصت‌های خوب تنها در عرض چند ثانیه از بین می‌روند و برای اینکه از این عملکردها بهره‌برداری کنید، بهتر است انجام این کار را به ربات‌های آربیتراژ بسپارید.
داستان ربات‌های معامله‌گر به همین‌جا ختم نمی‌شود و این ابزارهای شگفت‌انگیز به تسهیل فرآیند ترید برای تریدرها کمک می‌کنند. شما می‌توانید ربات معامله‌گر ارز دیجیتال خود را در صرافی OMPFinex بسازید و تنظیمات دلخواه خود را برآن اعمال کنید تا بدون هیچ‌گونه نگرانی و در هر زمان از روز فعال باشید و درآمد کسب کنید.
مطالعه بیشتر: معاملات فرکانس بالا (HFT) در ارزهای دیجیتال
چگونه فرصت‌های معاملاتی آربیتراژ مثلثی را شناسایی کنیم؟
فرصت‌های معاملاتی آربیتراژ زمانی به وجود می‌آید که یک دارایی قیمت یکسانی در صرافی‌های مختلف نداشته باشد. با استفاده از ابزارهایی همچون CoinMarketCap، می‌توانید این ارزها را شناسایی کنید. سپس فرض کنید که عدم تطابق قیمت میان سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر وجود دارد. شما ۵۰۰۰ واحد تتر دارید و از آن برای خرید بیت کوین استفاده می‌کنید، سپس بیت کوین را به اتریوم تبدیل کرده و در نهایت از اتریوم برای خرید دوباره تتر استفاده می‌کنید. اگر ارزش نسبت تتر خریداری‌شده در انتها بیشتر از ۵۰۰۰ تتر ابتدایی شما باشد، به معنای وجود یک فرصت بسیار خوب است.
مثالی از اجرای استراتژی آربیتراژ مثلثی
فرض کنید یک میلیون دلار سرمایه در اختیار دارید و جفت ارزها با نرخ‌های زیر مبادله می‌شوند:
جفت ارز EUR/USD= ۱.۱۵۸۶
جفت ارز EUR/GBP= ۱.۴۶۰۰
جفت ارز USD/GBP= ۱.۶۹۳۹
با این نرخ‌ها، فرصت آربیتراژ مناسبی به شرح زیر وجود دارد:
فروش دلار (USD) برای خرید یورو: ۱ میلیون دلار ÷ ۱.۱۵۸۶ = ۸۶۳.۱۰۸
فروش یورو (EUR) برای خرید پوند: ۸۶۳.۱۰۸ یورو ÷ ۱.۴۶۰۰ = ۵۹۱.۱۷۱
فروش پوند (GBP) برای خرید دلار: ۵۹۱.۱۷۱ پوند × ۱.۶۹۳۹ = ۱.۰۰۱.۳۸۴
بنابراین، تفاوت مبلغ نهایی با مبلغ اولیه معادل ۱۳۸۴ دلار می‌باشد و بدون احتساب مالیات، شما در کمترین زمان بیش از هزار دلار سود کسب نمودید.
آربیتراژ مثلثی چه مزایایی دارد؟
اگرچه آربیتراژ مثلثی نسبت به دیگر روش‌ها پیچیده‌تر است، اما مزایای زیادی دارد که می‌تواند هر کاربری را به انجام آن ترغیب کند. برخی از مهم‌ترین مزایای این استراتژی به شرح زیر است:
ریسک پایین
به‌عنوان یک آربیتراژگر، سرمایه خود را در چندین دارایی تقسیم می‌کنید و به این ترتیب در معرض خطر کمتری قرار می‌گیرید. این روش ریسک را کاهش می‌دهد و یکی از اصلی‌ترین مزایای این استراتژی است. بعلاوه می‌توان از تکنیک‌های مدیریت ریسک برای معاملات Triangular Arbitrage استفاده کرد تا خطر از دست رفتن سرمایه به حداقل برسد.
دریچه‌ای جدید برای کسب درآمد
آربیتراژ در واقع یک راه جدید برای کسب درآمد از بازارهای مالی ارائه می‌دهد و به شما از تریدرهای عادی تفکیک می‌کند. این روش مشابه بازارهای مشتقه مانند فیوچرز و آپشن، به وضعیت بازار وابسته نیست و در هر شرایطی قابل اجرا است. به این ترتیب، نه‌تنها از نوسانات قیمت‌ها بلکه از عدم تطابق آنها نیز سود به دست می‌آورید.
افزایش نقدینگی بازار
آربیتراژ مثلثی با بهره‌برداری از سه جفت ارز، باعث افزایش فعالیت‌های معاملاتی در بازار می‌شود. با این اقدام، نقدینگی بازار بالا می‌رود. نقدینگی بالا نشان‌دهنده سلامت مالی هر بازار است و رابطه‌ای مستقیم با نوسانات آن دارد. هر چه نقدینگی بیشتر باشد، نوسانات بازار کمتر و کسر در معاملات کاهش می‌یابد.
بهبود کارایی بازار
همانند دیگر مدل‌های آربیتراژ، آربیتراژ مثلثی نیز به اصلاح عدم تعادل قیمت در بازار می‌پردازد. این امر به ثبات قیمت‌ها کمک کرده و کارایی کلی بازار را افزایش می‌دهد و به کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک می‌کند.
آربیتراژ مثلثی چه معایبی دارد؟
همانند تمامی استراتژی‌های تجاری، Triangular Arbitrage نیز دارای معایب قابل توجهی است که بهتر است قبل از هر تصمیم‌گیری در نظر داشته باشید.
خطر لغزش
لغزش زمانی رخ می‌دهد که بازار با سرعت بالایی تغییر کند و پیش از اینکه شما بتوانید از آربیتراژ سود ببرید، عدم تطابق قیمت‌ها برطرف شود. به دلیل اینکه آربیتراژ مثلثی شامل سه دارایی می‌شود، ریسک لغزش (slippage) در این روش به مراتب بالاتر از سایر مدل‌ها است؛ بنابراین ممکن است قیمت‌ها قبل از اینکه بتوانید از این فرصت بهره‌برداری کنید، تغییر کنند و در نتیجه ضرر کنید.
لزوم زمان‌بندی دقیق
گاهى فرصت‌هاى آربیتراژ مثلثی به نظر وسوسه‌انگیز می‌رسند، اما عواملی مانند سرعت کمتر در اجرای تراکنش‌ها در صرافی باعث می‌شوند تا شما نتوانید از آنها بهره‌برداری کنید. برای اجرای صحیح این استراتژی به یک زمان‌بندی دقیق نیاز است.
ریسک نقدینگی
در صورتی که نقدینگی کافی وجود نداشته باشد یا تعداد تریدرهای فعال کم باشد، معاملات شما ممکن است با مشکل مواجه شود و قادر به تکمیل آربیتراژ نخواهید بود. در واقع، اگر دارایی‌ها نتوانند با قیمت‌های موردنظر خریداری یا فروخته شوند، استراتژی آربیتراژ شکست خواهد خورد.
علاوه بر آربیتراژ، روش‌های دیگری نیز برای ترید وجود دارد، اما بهتر است همیشه بهترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید. روش معاملاتی که با شرایط، محدودیت‌ها و ریسک‌پذیری شما سازگار باشد. در واقع یک گزینه حساب‌شده می‌تواند شما را از دیگر تریدرها متمایز کند. با مطالعه مقاله استراتژی معامله، بهترین روش را برای خود انتخاب کنید.
چه آینده‌ای در انتظار Triangular Arbitrage است؟
توسعه فناوری و ظهور بازارهای مالی جدید تأثیر زیادی بر آربیتراژ مثلثی خواهد گذاشت. این موضوع باعث خواهد شد که آربیتراژ مثلثی توسعه یابد و کارایی و دقت بیشتری پیدا کند.
به احتمال زیاد در آینده رقابت برای استفاده از این استراتژی و فرصت‌ها بیشتر می‌شود و کسب درآمد از آن دشوارتر خواهد بود. علاوه بر این، عواملی نظیر قوانین و تغییرات در بازارهای مختلف نیز بر آربیتراژ مثلثی تأثیر خواهند گذاشت.
در آربیتراژ مثلثی، دقت و سرعت اهمیت بیشتری دارد
آربیتراژ مثلثی روشی پیچیده اما کم‌ریسک در معامله‌گری است. برای موفقیت در آن، باید در شناسایی اختلاف قیمت‌ها دقت کنید و به سرعت آنها را عملی کنید. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که استفاده از آربیتراژ مثلثی برای تازه‌کارها دشوار باشد. قبل از هر اقدامی، به ریسک‌ها و خطرات این استراتژی جذاب توجه کنید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید. از اینکه تا پایان این مقاله ما را همراهی کردید، متشکریم.
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.