مارتینگل استراتژی پله ای در خرید و فروش ارزهای دیجیتال: راهی به سوی سودآوری پایدار

همه‌جا طلا یه قیمت نیست

چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم می‌گیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!

نصب از مایکت نصب از کافه بازار

تصور کنید که شما ۱۰۰ ارز دیجیتال پولکادات را به قیمت دو دلار (در مجموع ۲۰۰ دلار) خریداری کرده‌اید. بعد از باز کردن موقعیت، قیمت پولکادات به ۱٫۸ دلار می‌رسد. بنابراین، بر اساس محاسبات، شما تا این مرحله ۲۰ دلار ضرر کرده‌اید.

۲۰ = (۲-۱.۸) × ۱۰۰

با توجه به پیش‌بینی‌هایتان به این نتیجه می‌رسید که قیمت پولکادات ممکن است دوباره بالا رود. با خرید یک پله دیگر، حجم معامله‌تان را به ۲۰۰ پولکادات دو برابر می‌کنید. اما مجدداً قیمت به ۱.۷ دلار کاهش می‌یابد. در این مرحله، بر اساس محاسبات، شما ۴۰ دلار ضرر کرده‌اید.

۴۰ = ۲۰ + (۱.۸-۱.۷) × ۲۰۰

در مرحله سوم، با توجه به تحلیل‌های خود به این نتیجه می‌رسید که قیمت یک بار دیگر افزایش خواهد یافت. بنابراین، شما تصمیم می‌گیرید حجم معاملات خود را دو برابر کرده و به ۴۰۰ واحد پولکادات برسید. بعد از این تصمیم، قیمت پولکادات به ۱٫۸ دلار افزایش می‌یابد و شما تمام ضررهای خود را با استفاده از محاسبه زیر جبران کرده‌اید.

۴۰ = ۴۰ – (۱.۸-۱.۷) × ۴۰۰

از این مرحله به بعد، در صورت تداوم افزایش قیمت، شما می‌توانید حجم خرید ارز دیجیتال خود را افزایش دهید و حتی قبل از اینکه قیمت به مقدار اولیه‌تان برسد، سود کنید.

تاریخچه استراتژی خرید پلکانی

استراتژی مارتینگل برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی در کازینوهای فرانسه معرفی شد. نکته جالب این است که ریاضی‌دان معروف فرانسوی، پل پیر لویی (Paul Pierre Levy) در سال ۱۹۳۴ با مشاهده این رویکرد میان قماربازان، آن را در نظریه احتمال خود گنجاند. لویی به این نتیجه رسید که اگر یک قمارباز دارای ثروتی نامحدود باشد، در نهایت می‌تواند به سود دست یابد. همچنین در سال ۱۹۳۹، ژان ویل (Jean Ville)، آماردان فرانسوی، نظریه‌ی مارتینگل را بنیان‌گذاری کرد که امروز به دقت در علوم آماری شرح داده می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در قرن بیستم، استراتژی خرید پلکانی به‌عنوان یک روش معاملاتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما با ظهور دو بازار فارکس و سپس ارزهای دیجیتال با نوسانات بیشتر، این استراتژی در میان تریدرها محبوبیت بیشتری پیدا کرد. امروزه ربات‌های ترید مارتینگل نیز طراحی و توسعه یافته‌اند که هرکدام به‌خصوص برای خرید و فروش یک یا تعدادی معین از دارایی‌ها به کار می‌روند.

مزایای خرید پلکانی ارز دیجیتال

تریدرهای ارز دیجیتال به‌طور گسترده از استراتژی خرید پلکانی در معاملات روزانه، معاملات کوتاه‌مدت یا حتی تجارت اختیاری استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاری در ربات‌های مارتینگل در سال‌های اخیر نیز توجه زیادی را جلب کرده است. دلیل جذابیت این استراتژی، مزایای آن است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

حذف احساسات از معاملات

یکی از اصول کلیدی برای دستیابی به موفقیت در سرمایه‌گذاری و تجارت ارز دیجیتال، مدیریت احساسات است. استراتژی خرید پلکانی بر مبنای یک تئوری منطقی و ریاضی بنا شده و کمک می‌کند که احساسات از فرآیند معاملاتی حذف شود. به‌ویژه، زمانی که قیمت ارز خریداری‌شده کاهش می‌یابد…

ترس از دست دادن (FOMO) می‌تواند باعث افزایش ضررها برای تریدرها گردد. اما استراتژی مارتینگل به شما این امکان را می‌دهد که با اتکا به سرمایه باقی‌مانده، تحلیل تکنیکال و کمی صبر، این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنید و یا حداقل ضررهای خود را کاهش دهید.

انعطاف‌پذیری و سادگی بالا

بسیاری از استراتژی‌های خرید و فروش ارز دیجیتال به امکاناتی که صرافی‌ها یا بروکرها ارائه می‌دهند وابسته‌اند، مانند حجم اعتبار و مارجین. به همین دلیل، تریدرها معمولاً به یک یا چند پلتفرم محدود می‌شوند؛ اما استراتژی خرید پلکانی، به طور کامل به تصمیمات تریدر وابسته است و انتخاب‌ها را به خود او واگذار می‌کند. این روش می‌تواند برای خرید بیت کوین یا بسیاری از آلت‌کوین‌ها در تمامی بسترهای معاملاتی کاربرد داشته باشد.

جالب است بدانید که اجرای استراتژی مارتینگل، بر خلاف بسیاری از روش‌های دیگر، نیازی به پیچیدگی فنی ندارد. تنها کافی است با ابزارهای اولیه مانند حد ضرر و حد سود آشنا باشید. برخی از صرافی‌ها مانند کوکوین، امکان ایجاد ربات‌های مارتینگل سفارشی را با تنظیم چند فاکتور ساده فراهم کرده‌اند.

جبران ضرر در بازارهای نوسانی

بر اساس نظرات آماری، استراتژی خرید پلکانی شانس خوبی برای جبران ضرر و حتی کسب سود فراهم می‌آورد، به شرطی که سرمایه کافی برای دو برابر کردن حجم خرید را داشته باشید. این استراتژی در روندهای نوسانی دیر یا زود به نتایج مثبت ختم خواهد شد. برخی افراد بازار ارز دیجیتال را به دلیل نوسانات بیشترش، به عنوان برترین بازار مالی برای پیاده‌سازی استراتژی مارتینگل می‌دانند.

معایب استراتژی خرید پلکانی و انتقادات آن

استراتژی خرید پلکانی، یک روش امیدوارکننده برای جبران ضرر است، اما مانند هر روش دیگری، معایب و ریسک‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

خطرات ضررهای تصاعدی

اگر شما در چند مرحله به خرید ادامه دهید، ممکن است ضرر شما به طور تصاعدی افزایش یابد. اگر در این مدت بازار به روند معکوس نرسد یا در زمان‌های نامناسب خرید کنید، خطر از دست دادن سرمایه و ضررهای سنگین وجود خواهد داشت. حتی اگر معامله را با ۱۰ دلار آغاز کرده باشید، بعد از ۶ بار افزایش دو برابر موجودی، ممکن است ۶۴۰ دلار را از دست بدهید!

سود اندک یا متوسط

به طور کلی، نسبت ریسک به پاداش در استراتژی خرید پلکانی بالاست. به ویژه، هر چه ضرر اولیه بیشتر باشد، برای جبران آن به روندهای قوی‌تر و سریع‌تر نیاز خواهید داشت. در نهایت، معمولاً بعد از چند بار دو برابر کردن حجم معامله، ممکن است تنها ضرر خود را جبران کنید یا فقط سود کمی به دست آورید. این میزان سود ناچیز در مقایسه با زمان، استرس و سرمایه‌ای که صرف کرده‌اید، ممکن است قابل تأمل نباشد.

نیاز به سرمایه اولیه زیاد

استراتژی خرید پلکانی به سرمایه اولیه قابل توجهی نیاز دارد. به همین دلیل، بسیاری از مشاوران مالی توصیه می‌کنند که این روش را تنها با سرمایه مازاد خود به کار بگیرید. در گذشته، روش مارتینگل به عنوان روشی برای قماربازان ثروتمند شناخته می‌شد.

نکاتی برای موفقیت در اجرای استراتژی خرید پلکانی

برای اجرای صحیح و اصولی استراتژی مارتینگل، باید نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

• پوزیشن‌های معاملاتی خود را بر اساس تحلیل‌های تکنیکالی یا فاندامنتالی باز کنید و از تکیه صرف به این روش برای جبران ضرر خودداری کنید.
• پوزیشن را با حجم کم نسبت به کل سرمایه‌ی خود باز کنید. توصیه می‌شود حداقل پنج برابر حجم خرید اولیه را برای جبران ضرر احتمالی با روش مارتینگل در حساب خود نگه دارید.
• کارمزدها و اسپردها را در محاسبات خود برای خریدهای کوتاه‌مدت در نظر بگیرید.
• در هر بار خرید با دو برابر حجم اولیه، یک حد ضرر یا Stop Loss تعیین کنید.
• ارزی با نوسانات کافی و الگوی مناسب برای اجرای استراتژی خرید پلکانی انتخاب کنید. هرچه احتمال کاهش شدید ارزش دارایی در کوتاه‌مدت کمتر باشد، ریسک این روش نیز پایین‌تر است.
• در روندهای صعودی، حد سود معقول تعیین کنید. زیرا احتمال تغییر روند و از بین رفتن ناگهانی سودهای کوچک با یک ضرر بزرگ وجود دارد.
• فواصل زمانی تقریباً منظم برای دو برابر کردن حجم پوزیشن معاملاتی مشخص کنید.

استراتژی خرید پلکانی؛ از قمارخانه تا بازارهای مالی

شاید فکر کنید که ضرر یک معامله در بازارهای مالی معمولاً شبیه کازینو است، با روندهای کاهشی مستمر که دیگر قابلیت جبران ندارند. اما علم احتمال با استفاده از تئوری مارتینگل، برعکس این موضوع را اثبات می‌کند. روش مارتینگل که در قرن هجدهم به‌عنوان یک شیوه قمار در کازینوهای اروپایی شناخته می‌شد، اکنون به یک تئوری آماری و روشی مفید برای پوشش ضررها در معاملات بازارهای مالی، به ویژه در حوزه فارکس و ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

همان‌طور که در این مقاله اشاره شد، استراتژی خرید پلکانی شامل انجام خریدهای تدریجی در زمان ایجاد ضرر در یک معامله تا زمانی است که روند بازار تغییر کند. این روش همچنین در روندهای صعودی برای حداکثر کردن سود نیز به کار می‌رود. برای موفقیت در اجرای این استراتژی، داشتن دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک و توجه به نکات بیان شده در این مقاله الزامی است. آیا تا به حال از استراتژی مارتینگل یا ربات‌های ترید مارتینگل استفاده کرده‌اید؟ تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.